华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询(017363)

今天最新净值 1.2471 -0.0046 -0.37% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.2784 -0.0003 -0.0219% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2471
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.0091亿
最近资产：1.20亿
基金公司：
基金经理：李晓易潘更

近一季华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017363)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2465	1.2465	1.2471	1.2471	-0.0006	-0.05%
2026-09-11	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2471	1.2471	1.2517	1.2517	-0.0046	-0.37%
2026-09-10	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2517	1.2517	1.2561	1.2561	-0.0044	-0.35%
2026-09-09	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2561	1.2561	1.2581	1.2581	-0.0020	-0.16%
2026-09-08	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2581	1.2581	1.2571	1.2571	0.0010	0.08%
2026-09-07	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2571	1.2571	1.2575	1.2575	-0.0004	-0.03%
2026-09-04	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2575	1.2575	1.2532	1.2532	0.0043	0.34%
2026-09-03	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2532	1.2532	1.2528	1.2528	0.0004	0.03%
2026-09-02	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2528	1.2528	1.2562	1.2562	-0.0034	-0.27%
2026-09-01	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2562	1.2562	1.2558	1.2558	0.0004	0.03%

2026-08-31	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2558	1.2558	1.2584	1.2584	-0.0026	-0.21%
2026-08-28	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2584	1.2584	1.2578	1.2578	0.0006	0.05%
2026-08-27	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2578	1.2578	1.2585	1.2585	-0.0007	-0.06%
2026-08-26	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2585	1.2585	1.2557	1.2557	0.0028	0.22%
2026-08-25	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2557	1.2557	1.2522	1.2522	0.0035	0.28%
2026-08-24	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2522	1.2522	1.2542	1.2542	-0.0020	-0.16%
2026-08-21	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2542	1.2542	1.2561	1.2561	-0.0019	-0.15%
2026-08-20	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2561	1.2561	1.2543	1.2543	0.0018	0.14%
2026-08-19	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2543	1.2543	1.2563	1.2563	-0.0020	-0.16%
2026-08-18	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2563	1.2563	1.2558	1.2558	0.0005	0.04%
2026-08-17	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2558	1.2558	1.2546	1.2546	0.0012	0.10%
2026-08-14	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2546	1.2546	1.2569	1.2569	-0.0023	-0.18%
2026-08-13	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2569	1.2569	1.2584	1.2584	-0.0015	-0.12%
2026-08-12	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2584	1.2584	1.2574	1.2574	0.0010	0.08%
2026-08-11	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2574	1.2574	1.2599	1.2599	-0.0025	-0.20%

2026-08-10	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2599	1.2599	1.2561	1.2561	0.0038	0.30%
2026-08-07	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2561	1.2561	1.2567	1.2567	-0.0006	-0.05%
2026-08-06	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2567	1.2567	1.2588	1.2588	-0.0021	-0.17%
2026-08-05	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2588	1.2588	1.2572	1.2572	0.0016	0.13%
2026-08-04	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2572	1.2572	1.2580	1.2580	-0.0008	-0.06%
2026-08-03	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2580	1.2580	1.2562	1.2562	0.0018	0.14%
2026-07-31	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2562	1.2562	1.2574	1.2574	-0.0012	-0.10%
2026-07-30	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2574	1.2574	1.2570	1.2570	0.0004	0.03%
2026-07-29	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2570	1.2570	1.2525	1.2525	0.0045	0.36%
2026-07-28	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2525	1.2525	1.2509	1.2509	0.0016	0.13%
2026-07-27	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2509	1.2509	1.2456	1.2456	0.0053	0.43%
2026-07-24	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2456	1.2456	1.2506	1.2506	-0.0050	-0.40%
2026-07-23	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2506	1.2506	1.2500	1.2500	0.0006	0.05%
2026-07-22	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2500	1.2500	1.2504	1.2504	-0.0004	-0.03%
2026-07-21	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2504	1.2504	1.2510	1.2510	-0.0006	-0.05%
2026-07-20	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2510	1.2510	1.2474	1.2474	0.0036	0.29%
2026-07-17	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2474	1.2474	1.2525	1.2525	-0.0051	-0.41%
2026-07-16	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2525	1.2525	1.2510	1.2510	0.0015	0.12%
2026-07-15	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2510	1.2510	1.2466	1.2466	0.0044	0.35%
2026-07-14	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2466	1.2466	1.2443	1.2443	0.0023	0.18%
2026-07-13	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2443	1.2443	1.2479	1.2479	-0.0036	-0.29%
2026-07-10	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2479	1.2479	1.2456	1.2456	0.0023	0.18%
2026-07-09	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2456	1.2456	1.2467	1.2467	-0.0011	-0.09%
2026-07-08	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2467	1.2467	1.2469	1.2469	-0.0002	-0.02%
2026-07-07	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2469	1.2469	1.2526	1.2526	-0.0057	-0.46%
2026-07-06	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2526	1.2526	1.2471	1.2471	0.0055	0.44%
2026-07-03	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2471	1.2471	1.2452	1.2452	0.0019	0.15%
2026-07-02	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2452	1.2452	1.2444	1.2444	0.0008	0.06%
2026-07-01	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2444	1.2444	1.2412	1.2412	0.0032	0.26%
2026-06-30	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2412	1.2412	1.2446	1.2446	-0.0034	-0.27%
2026-06-29	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2446	1.2446	1.2410	1.2410	0.0036	0.29%
2026-06-26	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2410	1.2410	1.2447	1.2447	-0.0037	-0.30%
2026-06-25	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2447	1.2447	1.2437	1.2437	0.0010	0.08%
2026-06-24	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2437	1.2437	1.2442	1.2442	-0.0005	-0.04%
2026-06-23	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2442	1.2442	1.2460	1.2460	-0.0018	-0.14%
2026-06-22	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2460	1.2460	1.2452	1.2452	0.0008	0.06%
2026-06-18	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2452	1.2452	1.2497	1.2497	-0.0045	-0.36%
2026-06-17	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2497	1.2497	1.2517	1.2517	-0.0020	-0.16%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%