华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询(017363)

今天最新净值 1.2699 0.0003 0.02% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2700 0.0001 0.0118%

累计净值：1.2699
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.0091亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：
基金经理：李晓易

近一季华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017363)基金累计收益率-0.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2684	1.2684	1.2699	1.2699	-0.0015	-0.12%
2025-12-15	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2699	1.2699	1.2696	1.2696	0.0003	0.02%
2025-12-12	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2696	1.2696	1.2670	1.2670	0.0026	0.21%
2025-12-11	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2670	1.2670	1.2701	1.2701	-0.0031	-0.24%
2025-12-10	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2701	1.2701	1.2690	1.2690	0.0011	0.09%
2025-12-09	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2690	1.2690	1.2726	1.2726	-0.0036	-0.28%
2025-12-08	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2726	1.2726	1.2735	1.2735	-0.0009	-0.07%
2025-12-05	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2735	1.2735	1.2725	1.2725	0.0010	0.08%
2025-12-04	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2725	1.2725	1.2737	1.2737	-0.0012	-0.09%
2025-12-03	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2737	1.2737	1.2740	1.2740	-0.0003	-0.02%

2025-12-02	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2740	1.2740	1.2749	1.2749	-0.0009	-0.07%
2025-12-01	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2749	1.2749	1.2742	1.2742	0.0007	0.05%
2025-11-28	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2742	1.2742	1.2732	1.2732	0.0010	0.08%
2025-11-27	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2732	1.2732	1.2731	1.2731	0.0001	0.01%
2025-11-26	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2731	1.2731	1.2731	1.2731	0.0000	0.00%
2025-11-25	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2731	1.2731	1.2727	1.2727	0.0004	0.03%
2025-11-24	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2727	1.2727	1.2705	1.2705	0.0022	0.17%
2025-11-21	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2705	1.2705	1.2756	1.2756	-0.0051	-0.40%
2025-11-20	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2756	1.2756	1.2757	1.2757	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2757	1.2757	1.2765	1.2765	-0.0008	-0.06%
2025-11-18	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2765	1.2765	1.2799	1.2799	-0.0034	-0.27%
2025-11-17	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2799	1.2799	1.2812	1.2812	-0.0013	-0.10%
2025-11-14	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2812	1.2812	1.2842	1.2842	-0.0030	-0.23%
2025-11-13	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2842	1.2842	1.2827	1.2827	0.0015	0.12%
2025-11-12	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2827	1.2827	1.2823	1.2823	0.0004	0.03%

2025-11-11	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2823	1.2823	1.2817	1.2817	0.0006	0.05%
2025-11-10	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2817	1.2817	1.2766	1.2766	0.0051	0.40%
2025-11-07	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2766	1.2766	1.2772	1.2772	-0.0006	-0.05%
2025-11-06	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2772	1.2772	1.2770	1.2770	0.0002	0.02%
2025-11-05	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2770	1.2770	1.2740	1.2740	0.0030	0.24%
2025-11-04	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2740	1.2740	1.2759	1.2759	-0.0019	-0.15%
2025-11-03	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2759	1.2759	1.2739	1.2739	0.0020	0.16%
2025-10-31	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2739	1.2739	1.2759	1.2759	-0.0020	-0.16%
2025-10-30	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2759	1.2759	1.2782	1.2782	-0.0023	-0.18%
2025-10-29	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2782	1.2782	1.2774	1.2774	0.0008	0.06%
2025-10-28	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2774	1.2774	1.2785	1.2785	-0.0011	-0.09%
2025-10-27	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2785	1.2785	1.2767	1.2767	0.0018	0.14%
2025-10-24	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2767	1.2767	1.2772	1.2772	-0.0005	-0.04%
2025-10-23	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2772	1.2772	1.2769	1.2769	0.0003	0.02%
2025-10-22	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2769	1.2769	1.2782	1.2782	-0.0013	-0.10%
2025-10-21	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2782	1.2782	1.2757	1.2757	0.0025	0.20%
2025-10-20	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2757	1.2757	1.2737	1.2737	0.0020	0.16%
2025-10-17	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2737	1.2737	1.2778	1.2778	-0.0041	-0.32%
2025-10-16	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2778	1.2778	1.2786	1.2786	-0.0008	-0.06%
2025-10-15	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2786	1.2786	1.2739	1.2739	0.0047	0.37%
2025-10-14	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2739	1.2739	1.2758	1.2758	-0.0019	-0.15%
2025-10-13	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2758	1.2758	1.2782	1.2782	-0.0024	-0.19%
2025-10-10	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2782	1.2782	1.2780	1.2780	0.0002	0.02%
2025-09-26	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2728	1.2728	1.2734	1.2734	-0.0006	-0.05%
2025-09-25	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2734	1.2734	1.2747	1.2747	-0.0013	-0.10%
2025-09-24	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2747	1.2747	1.2730	1.2730	0.0017	0.13%
2025-09-23	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2730	1.2730	1.2755	1.2755	-0.0025	-0.20%
2025-09-22	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2755	1.2755	1.2777	1.2777	-0.0022	-0.17%
2025-09-19	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2777	1.2777	1.2767	1.2767	0.0010	0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0543	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%