太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询(020778)

今天最新净值 1.1234 0.0012 0.11% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1222 0.0000 0.0001%

累计净值：1.1234
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.6235亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：刘翀李家祺

近一季太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y(020778)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1222	1.1222	1.1234	1.1234	-0.0012	-0.11%
2025-12-12	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1234	1.1234	1.1222	1.1222	0.0012	0.11%
2025-12-11	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1222	1.1222	1.1222	1.1222	0.0000	0.00%
2025-12-10	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1222	1.1222	1.1215	1.1215	0.0007	0.06%
2025-12-09	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1215	1.1215	1.1224	1.1224	-0.0009	-0.08%
2025-12-08	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1224	1.1224	1.1235	1.1235	-0.0011	-0.10%
2025-12-05	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1235	1.1235	1.1226	1.1226	0.0009	0.08%
2025-12-04	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1226	1.1226	1.1232	1.1232	-0.0006	-0.05%
2025-12-03	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1232	1.1232	1.1234	1.1234	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1234	1.1234	1.1239	1.1239	-0.0005	-0.04%

2025-12-01	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1239	1.1239	1.1240	1.1240	-0.0001	-0.01%
2025-11-28	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1240	1.1240	1.1235	1.1235	0.0005	0.04%
2025-11-27	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1235	1.1235	1.1237	1.1237	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1237	1.1237	1.1235	1.1235	0.0002	0.02%
2025-11-25	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1235	1.1235	1.1227	1.1227	0.0008	0.07%
2025-11-24	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1227	1.1227	1.1213	1.1213	0.0014	0.12%
2025-11-21	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1213	1.1213	1.1244	1.1244	-0.0031	-0.28%
2025-11-20	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1244	1.1244	1.1247	1.1247	-0.0003	-0.03%
2025-11-19	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1247	1.1247	1.1245	1.1245	0.0002	0.02%
2025-11-18	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1245	1.1245	1.1270	1.1270	-0.0025	-0.22%
2025-11-17	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1270	1.1270	1.1295	1.1295	-0.0025	-0.22%
2025-11-14	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1295	1.1295	1.1325	1.1325	-0.0030	-0.26%
2025-11-13	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1325	1.1325	1.1299	1.1299	0.0026	0.23%
2025-11-12	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1299	1.1299	1.1291	1.1291	0.0008	0.07%
2025-11-11	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1291	1.1291	1.1286	1.1286	0.0005	0.04%

2025-11-10	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1286	1.1286	1.1267	1.1267	0.0019	0.17%
2025-11-07	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1267	1.1267	1.1275	1.1275	-0.0008	-0.07%
2025-11-06	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1275	1.1275	1.1250	1.1250	0.0025	0.22%
2025-11-05	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1250	1.1250	1.1252	1.1252	-0.0002	-0.02%
2025-11-04	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1252	1.1252	1.1273	1.1273	-0.0021	-0.19%
2025-11-03	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1273	1.1273	1.1261	1.1261	0.0012	0.11%
2025-10-31	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1261	1.1261	1.1268	1.1268	-0.0007	-0.06%
2025-10-30	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1268	1.1268	1.1285	1.1285	-0.0017	-0.15%
2025-10-29	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1285	1.1285	1.1254	1.1254	0.0031	0.28%
2025-10-28	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1254	1.1254	1.1280	1.1280	-0.0026	-0.23%
2025-10-27	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1280	1.1280	1.1249	1.1249	0.0031	0.28%
2025-10-24	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1249	1.1249	1.1229	1.1229	0.0020	0.18%
2025-10-23	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1229	1.1229	1.1216	1.1216	0.0013	0.12%
2025-10-22	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1216	1.1216	1.1247	1.1247	-0.0031	-0.28%
2025-10-21	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1247	1.1247	1.1218	1.1218	0.0029	0.26%
2025-10-20	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1218	1.1218	1.1209	1.1209	0.0009	0.08%
2025-10-17	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1209	1.1209	1.1255	1.1255	-0.0046	-0.41%
2025-10-16	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1255	1.1255	1.1264	1.1264	-0.0009	-0.08%
2025-10-15	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1264	1.1264	1.1230	1.1230	0.0034	0.30%
2025-10-14	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1230	1.1230	1.1261	1.1261	-0.0031	-0.28%
2025-10-13	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1261	1.1261	1.1268	1.1268	-0.0007	-0.06%
2025-10-10	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1268	1.1268	1.1317	1.1317	-0.0049	-0.43%
2025-09-26	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1208	1.1208	1.1228	1.1228	-0.0020	-0.18%
2025-09-25	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1228	1.1228	1.1222	1.1222	0.0006	0.05%
2025-09-24	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1222	1.1222	1.1212	1.1212	0.0010	0.09%
2025-09-23	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1212	1.1212	1.1224	1.1224	-0.0012	-0.11%
2025-09-22	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1224	1.1224	1.1209	1.1209	0.0015	0.13%
2025-09-19	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1209	1.1209	1.1210	1.1210	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9675	0.63%