太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询(020778)
今天最新净值
1.1234
0.0012 0.11%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1222
0.0000 0.0002%
- 累计净值：1.1234
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：2.6235亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘翀 李家祺
近一季太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
近一季,太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y(020778)基金累计收益率-0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
020778 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1222 |
1.1222 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
020778 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1234 |
1.1234 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-11 |
020778 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1222 |
1.1222 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
020778 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1222 |
1.1222 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
020778 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1215 |
1.1215 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
020778 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1224 |
1.1224 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-05 |
020778 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1235 |
1.1235 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
020778 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1226 |
1.1226 |
1.1232 |
1.1232 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
020778 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1232 |
1.1232 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
020778 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1234 |
1.1234 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2025-12-01 |
020778 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1239 |
1.1239 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
020778 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1240 |
1.1240 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
020778 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1235 |
1.1235 |
1.1237 |
1.1237 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
020778 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1237 |
1.1237 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
020778 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1235 |
1.1235 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-24 |
020778 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1227 |
1.1227 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-11-21 |
020778 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1213 |
1.1213 |
1.1244 |
1.1244 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-11-20 |
020778 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1244 |
1.1244 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-19 |
020778 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1247 |
1.1247 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
020778 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1245 |
1.1245 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-11-17 |
020778 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1270 |
1.1270 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-11-14 |
020778 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1295 |
1.1295 |
1.1325 |
1.1325 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-11-13 |
020778 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1325 |
1.1325 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-11-12 |
020778 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1299 |
1.1299 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-11 |
020778 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1291 |
1.1291 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2025-11-10 |
020778 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1286 |
1.1286 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-11-07 |
020778 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1267 |
1.1267 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-06 |
020778 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1275 |
1.1275 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-11-05 |
020778 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1250 |
1.1250 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-04 |
020778 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1252 |
1.1252 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-11-03 |
020778 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1273 |
1.1273 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-31 |
020778 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1261 |
1.1261 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-30 |
020778 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1268 |
1.1268 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-10-29 |
020778 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1285 |
1.1285 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-10-28 |
020778 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1254 |
1.1254 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-10-27 |
020778 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1280 |
1.1280 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-10-24 |
020778 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1249 |
1.1249 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-10-23 |
020778 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1229 |
1.1229 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-22 |
020778 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1216 |
1.1216 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-10-21 |
020778 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1247 |
1.1247 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-10-20 |
020778 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1218 |
1.1218 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-17 |
020778 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1209 |
1.1209 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2025-10-16 |
020778 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1255 |
1.1255 |
1.1264 |
1.1264 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-10-15 |
020778 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1264 |
1.1264 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-10-14 |
020778 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1230 |
1.1230 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-10-13 |
020778 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1261 |
1.1261 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-10 |
020778 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1268 |
1.1268 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2025-09-26 |
020778 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1208 |
1.1208 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-09-25 |
020778 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1228 |
1.1228 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-24 |
020778 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1222 |
1.1222 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-09-23 |
020778 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1212 |
1.1212 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-09-22 |
020778 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1224 |
1.1224 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-09-19 |
020778 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1209 |
1.1209 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0001 |
-0.01% |
