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交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(025314)

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今天最新净值 0.9992 0.0003 0.03% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9992
成立日期：2025-11-13
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：7.92亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘迪

近一季交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C(025314)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	0.9992	0.9992	0.9989	0.9989	0.0003	0.03%
2025-12-05	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	0.9989	0.9989	0.9989	0.9989	0.0000	0.00%
2025-11-28	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	0.9989	0.9989	0.9996	0.9996	-0.0007	-0.07%
2025-11-21	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	0.9996	0.9996	1.0000	1.0000	-0.0004	-0.04%
2025-11-14	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2025-11-13	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银瑞丰	1.2461	0.90%
治理ETF	1.7690	0.57%
交银治理	1.9080	0.53%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9128	0.48%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.9122	0.48%
交银国企改革灵活配置混合A	1.8889	0.36%
交银中证港股通央企红利指数A	0.9690	0.29%
交银中证港股通央企红利指数C	0.9687	0.29%
交银阿尔法核心混合A	3.5946	0.08%
交银蓝筹	0.6805	0.06%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0543	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%