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交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C(025314)基金分红送配

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今天最新净值 0.9992 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9992
成立日期：2025-11-13
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：7.92亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘迪

交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C(025314)暂未进行分红送配

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
环境治理	0.4807	1.63%
交银稳健配置混合	0.9281	1.58%
交银启衡混合A	1.0803	1.41%
交银启衡混合C	1.0542	1.41%
交银悦信精选混合A	1.1789	1.37%
交银悦信精选混合C	1.1628	1.37%
交银瑞和三年持有期混合	1.0389	1.31%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9247	1.30%