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交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C(025314)基金阶段收益率及同类排名

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今天最新净值 0.9999 -0.0003 -0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9999
成立日期：2025-11-13
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：7.92亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘迪

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.21%	-0.12%	-0.54%	-1.60%	-0.97%	-	-	-	1.53%
同类排名	377/509	91/681	420/675	501/654	435/578				-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	0.11%	312/529	2.04%	230/683	-	-	-	-

标签云

(025314)交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C基金对比PK

交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C VS. 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C(026827)

FOF-稳健型基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0171	1.52%
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0138	1.37%
国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.1663	1.37%
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF)	1.0567	1.12%
东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0552	0.92%
建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2996	0.90%
东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0488	0.88%
建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2913	0.86%