基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C - 基金主页(代码:021646)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0502 -0.0008 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0502
成立日期：2024-07-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：36.8978亿
最近资产：36.99亿
基金公司：东方红资产管理
基金经理：陈文扬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.54%	-0.39%	-0.45%	0.34%	1.92%	4.88%	-	4.40%
同类排名	156/519	200/680	276/679	52/660	197/439	329/366		-

东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C(021646)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0512	0.10%
2026-09-15	1.0502	-0.08%
2026-09-14	1.0510	-0.02%
2026-09-11	1.0512	-0.20%
2026-09-10	1.0533	-0.13%
2026-09-09	1.0547	0.04%

东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.6900	0.15%	1.17%
03690	美团-W	0.5500	0.12%	2.81%

东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C(021646)基金档案

基金代码	021646	基金简称	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	基金全称
发行日期	2024-07-08~2024-07-19	成立日期	2024-07-23	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	陈文扬	基金托管人		基金公司	东方红资产管理
最近资产	36.99亿	最近份额	36.8978亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红研究精选混合C	1.1055	2.82%
东方红上证科创板综合指数增强A	1.2538	2.81%
东方红上证科创板综合指数增强C	1.2496	2.81%
东方红研究精选混合A	1.1110	2.81%
东方红远见精选混合A	1.2155	2.30%
东方红远见精选混合C	1.2064	2.29%
东方红先锋锐选混合发起A	1.1516	2.17%
东方红先锋锐选混合发起C	1.1475	2.17%
东方红嘉享混合发起A	1.1395	2.11%
东方红嘉享混合发起C	1.1352	2.11%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%