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东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C基金盘中实时估值(021646)

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今天最新净值 1.0356 0.0000 0.00% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0356
成立日期：2024-07-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：36.8978亿
最近资产：36.99亿
基金公司：东方红资产管理
基金经理：陈文扬

东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C基金021646重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000792	盐湖股份	9.1400	0.24%	0.30%	0.0007%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.24%		0.0007%		0.00%

东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	-0.14%	0.01%
2025-12-12	0.00%	0.00%
2025-12-11	0.07%	0.00%
2025-12-10	0.05%	0.00%
2025-12-09	0.01%	0.00%
2025-12-08	-0.09%	0.00%
2025-12-05	0.06%	0.00%
2025-12-04	-0.19%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C基金021646实时估值图

东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C基金021646实时估值图

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东方红资产管理旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红中证优势成长指数发起A	1.4717	0.7590%
东方红中证优势成长指数发起C	1.4586	0.7590%
东方红创新趋势混合	0.8204	0.3750%
东方红智华三年持有混合A	0.9283	0.3047%
东方红智华三年持有混合C	0.9144	0.3047%
东方红核心价值混合A	1.0832	0.1499%
东方红核心价值混合C	1.0803	0.1499%
东方红远见精选混合A	1.2698	0.1304%

FOF-稳健型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1393	0.1278%
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1498	0.1278%
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2943	0.0875%
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y	1.3106	0.0875%
南方全天候策略(FOF)A	1.4813	0.0851%
南方全天候策略(FOF)C	1.4104	0.0851%
国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.1457	0.0586%
汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0577	0.0484%