东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(021646)

今天最新净值 1.0512 -0.0021 -0.20% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0512
成立日期：2024-07-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：36.8978亿
最近资产：36.99亿
基金公司：东方红资产管理
基金经理：陈文扬

近一季东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C(021646)基金累计收益率0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0510	1.0510	1.0512	1.0512	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0512	1.0512	1.0533	1.0533	-0.0021	-0.20%
2026-09-10	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0533	1.0533	1.0547	1.0547	-0.0014	-0.13%
2026-09-09	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0547	1.0547	1.0543	1.0543	0.0004	0.04%
2026-09-08	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0543	1.0543	1.0541	1.0541	0.0002	0.02%
2026-09-07	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0541	1.0541	1.0536	1.0536	0.0005	0.05%
2026-09-04	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0536	1.0536	1.0538	1.0538	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0538	1.0538	1.0525	1.0525	0.0013	0.12%
2026-09-02	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0525	1.0525	1.0548	1.0548	-0.0023	-0.22%
2026-09-01	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0548	1.0548	1.0550	1.0550	-0.0002	-0.02%

2026-08-31	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0550	1.0550	1.0558	1.0558	-0.0008	-0.08%
2026-08-28	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0558	1.0558	1.0561	1.0561	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0561	1.0561	1.0556	1.0556	0.0005	0.05%
2026-08-26	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0556	1.0556	1.0553	1.0553	0.0003	0.03%
2026-08-25	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0553	1.0553	1.0548	1.0548	0.0005	0.05%
2026-08-24	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0548	1.0548	1.0564	1.0564	-0.0016	-0.15%
2026-08-21	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0564	1.0564	1.0557	1.0557	0.0007	0.07%
2026-08-20	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0557	1.0557	1.0538	1.0538	0.0019	0.18%
2026-08-19	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0538	1.0538	1.0578	1.0578	-0.0040	-0.38%
2026-08-18	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0578	1.0578	1.0578	1.0578	0.0000	0.00%
2026-08-17	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0578	1.0578	1.0549	1.0549	0.0029	0.27%
2026-08-14	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0549	1.0549	1.0543	1.0543	0.0006	0.06%
2026-08-13	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0543	1.0543	1.0556	1.0556	-0.0013	-0.12%
2026-08-12	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0556	1.0556	1.0547	1.0547	0.0009	0.09%
2026-08-11	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0547	1.0547	1.0556	1.0556	-0.0009	-0.09%

2026-08-10	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0556	1.0556	1.0535	1.0535	0.0021	0.20%
2026-08-07	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0535	1.0535	1.0510	1.0510	0.0025	0.24%
2026-08-06	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0510	1.0510	1.0509	1.0509	0.0001	0.01%
2026-08-05	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0509	1.0509	1.0493	1.0493	0.0016	0.15%
2026-08-04	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0493	1.0493	1.0463	1.0463	0.0030	0.29%
2026-08-03	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0463	1.0463	1.0464	1.0464	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0464	1.0464	1.0439	1.0439	0.0025	0.24%
2026-07-30	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0439	1.0439	1.0450	1.0450	-0.0011	-0.11%
2026-07-29	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0450	1.0450	1.0431	1.0431	0.0019	0.18%
2026-07-28	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0431	1.0431	1.0457	1.0457	-0.0026	-0.25%
2026-07-27	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0457	1.0457	1.0446	1.0446	0.0011	0.11%
2026-07-24	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0446	1.0446	1.0465	1.0465	-0.0019	-0.18%
2026-07-23	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0465	1.0465	1.0444	1.0444	0.0021	0.20%
2026-07-22	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0444	1.0444	1.0430	1.0430	0.0014	0.13%
2026-07-21	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0430	1.0430	1.0423	1.0423	0.0007	0.07%
2026-07-20	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0423	1.0423	1.0400	1.0400	0.0023	0.22%
2026-07-17	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0400	1.0400	1.0426	1.0426	-0.0026	-0.25%
2026-07-16	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0426	1.0426	1.0439	1.0439	-0.0013	-0.12%
2026-07-15	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0439	1.0439	1.0431	1.0431	0.0008	0.08%
2026-07-14	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0431	1.0431	1.0405	1.0405	0.0026	0.25%
2026-07-13	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0405	1.0405	1.0418	1.0418	-0.0013	-0.12%
2026-07-10	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0418	1.0418	1.0422	1.0422	-0.0004	-0.04%
2026-07-09	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0422	1.0422	1.0420	1.0420	0.0002	0.02%
2026-07-08	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0420	1.0420	1.0412	1.0412	0.0008	0.08%
2026-07-07	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0412	1.0412	1.0426	1.0426	-0.0014	-0.13%
2026-07-06	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0426	1.0426	1.0414	1.0414	0.0012	0.12%
2026-07-03	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0414	1.0414	1.0402	1.0402	0.0012	0.12%
2026-07-02	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0402	1.0402	1.0410	1.0410	-0.0008	-0.08%
2026-07-01	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0410	1.0410	1.0413	1.0413	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0413	1.0413	1.0421	1.0421	-0.0008	-0.08%
2026-06-29	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0421	1.0421	1.0398	1.0398	0.0023	0.22%
2026-06-26	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0398	1.0398	1.0415	1.0415	-0.0017	-0.16%
2026-06-25	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0415	1.0415	1.0419	1.0419	-0.0004	-0.04%
2026-06-24	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0419	1.0419	1.0422	1.0422	-0.0003	-0.03%
2026-06-23	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0422	1.0422	1.0448	1.0448	-0.0026	-0.25%
2026-06-22	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0448	1.0448	1.0435	1.0435	0.0013	0.12%
2026-06-18	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0435	1.0435	1.0451	1.0451	-0.0016	-0.15%
2026-06-17	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0451	1.0451	1.0457	1.0457	-0.0006	-0.06%

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%
东方红远见精选混合C	1.1698	4.95%
东方红上证科创板综合指数增强A	1.2218	3.01%
东方红上证科创板综合指数增强C	1.2178	3.00%
东方红中证优势成长指数发起C	1.7938	2.49%
东方红中证优势成长指数发起A	1.8152	2.48%
东方红慧选成长混合A	0.9570	1.88%
东方红慧选成长混合C	0.9521	1.87%
东方红先锋锐选混合发起C	1.1184	1.62%
东方红先锋锐选混合发起A	1.1223	1.61%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%