东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(021646)

今天最新净值 1.0356 0.0000 0.00% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0341 0.0000 -0.0016%

累计净值：1.0356
成立日期：2024-07-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：36.8978亿
最近资产：36.99亿
基金公司：东方红资产管理
基金经理：陈文扬

近一季东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C(021646)基金累计收益率0.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0341	1.0341	1.0356	1.0356	-0.0015	-0.14%
2025-12-12	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0356	1.0356	1.0356	1.0356	0.0000	0.00%
2025-12-11	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0356	1.0356	1.0349	1.0349	0.0007	0.07%
2025-12-10	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0349	1.0349	1.0344	1.0344	0.0005	0.05%
2025-12-09	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0344	1.0344	1.0343	1.0343	0.0001	0.01%
2025-12-08	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0343	1.0343	1.0352	1.0352	-0.0009	-0.09%
2025-12-05	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0352	1.0352	1.0346	1.0346	0.0006	0.06%
2025-12-04	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0346	1.0346	1.0366	1.0366	-0.0020	-0.19%
2025-12-03	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0366	1.0366	1.0373	1.0373	-0.0007	-0.07%
2025-12-02	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0373	1.0373	1.0384	1.0384	-0.0011	-0.11%

2025-12-01	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0384	1.0384	1.0376	1.0376	0.0008	0.08%
2025-11-28	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0376	1.0376	1.0372	1.0372	0.0004	0.04%
2025-11-27	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0372	1.0372	1.0371	1.0371	0.0001	0.01%
2025-11-26	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0371	1.0371	1.0383	1.0383	-0.0012	-0.12%
2025-11-25	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0383	1.0383	1.0383	1.0383	0.0000	0.00%
2025-11-24	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0383	1.0383	1.0383	1.0383	0.0000	0.00%
2025-11-21	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0383	1.0383	1.0402	1.0402	-0.0019	-0.18%
2025-11-20	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0402	1.0402	1.0404	1.0404	-0.0002	-0.02%
2025-11-19	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0404	1.0404	1.0405	1.0405	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0405	1.0405	1.0417	1.0417	-0.0012	-0.12%
2025-11-17	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0417	1.0417	1.0419	1.0419	-0.0002	-0.02%
2025-11-14	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0419	1.0419	1.0433	1.0433	-0.0014	-0.13%
2025-11-13	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0433	1.0433	1.0427	1.0427	0.0006	0.06%
2025-11-12	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0427	1.0427	1.0422	1.0422	0.0005	0.05%
2025-11-11	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0422	1.0422	1.0422	1.0422	0.0000	0.00%

2025-11-10	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0422	1.0422	1.0405	1.0405	0.0017	0.16%
2025-11-07	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0405	1.0405	1.0409	1.0409	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0409	1.0409	1.0402	1.0402	0.0007	0.07%
2025-11-05	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0402	1.0402	1.0397	1.0397	0.0005	0.05%
2025-11-04	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0397	1.0397	1.0399	1.0399	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0399	1.0399	1.0389	1.0389	0.0010	0.10%
2025-10-31	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0389	1.0389	1.0391	1.0391	-0.0002	-0.02%
2025-10-30	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0391	1.0391	1.0390	1.0390	0.0001	0.01%
2025-10-29	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0390	1.0390	1.0382	1.0382	0.0008	0.08%
2025-10-28	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0382	1.0382	1.0380	1.0380	0.0002	0.02%
2025-10-27	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0380	1.0380	1.0372	1.0372	0.0008	0.08%
2025-10-24	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0372	1.0372	1.0368	1.0368	0.0004	0.04%
2025-10-23	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0368	1.0368	1.0362	1.0362	0.0006	0.06%
2025-10-22	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0362	1.0362	1.0370	1.0370	-0.0008	-0.08%
2025-10-21	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0370	1.0370	1.0360	1.0360	0.0010	0.10%
2025-10-20	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0360	1.0360	1.0365	1.0365	-0.0005	-0.05%
2025-10-17	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0365	1.0365	1.0361	1.0361	0.0004	0.04%
2025-10-16	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0361	1.0361	1.0358	1.0358	0.0003	0.03%
2025-10-15	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0358	1.0358	1.0340	1.0340	0.0018	0.17%
2025-10-14	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0340	1.0340	1.0343	1.0343	-0.0003	-0.03%
2025-10-13	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0343	1.0343	1.0345	1.0345	-0.0002	-0.02%
2025-10-10	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0345	1.0345	1.0355	1.0355	-0.0010	-0.10%
2025-09-26	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0298	1.0298	1.0299	1.0299	-0.0001	-0.01%
2025-09-25	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0299	1.0299	1.0309	1.0309	-0.0010	-0.10%
2025-09-24	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0309	1.0309	1.0309	1.0309	0.0000	0.00%
2025-09-23	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0309	1.0309	1.0305	1.0305	0.0004	0.04%
2025-09-22	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0305	1.0305	1.0302	1.0302	0.0003	0.03%
2025-09-19	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0302	1.0302	1.0301	1.0301	0.0001	0.01%

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红动力领航混合A	1.5704	3.44%
东方红动力领航混合C	1.5619	3.44%
东方红中证优势成长指数发起A	1.4606	3.08%
东方红中证优势成长指数发起C	1.4476	3.08%
东方红ESG可持续投资混合A	1.0148	2.37%
东方红ESG可持续投资混合C	0.9956	2.37%
东方红智选三年持有混合A	0.8603	2.24%
东方红智选三年持有混合C	0.8479	2.24%
东方红中证500指数增强发起A	1.3043	1.80%
东方红中证500指数增强发起C	1.2968	1.80%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0091	0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0055	-0.08%