东方红中证500指数增强发起C基金净值查询(021176)
今天最新净值
1.2876
-0.0093 -0.72%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2729
-0.0147 -1.1452%
- 累计净值：1.2876
- 成立日期：2024-07-09
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.9997亿
- 最近资产：0.52亿元
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：徐习佳
近一季,东方红中证500指数增强发起C(021176)基金累计收益率-1.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
021176 |
东方红中证500指数增强发起C |
1.2734 |
1.2734 |
1.2876 |
1.2876 |
-0.0142 |
-1.10% |
| 2025-12-15 |
021176 |
东方红中证500指数增强发起C |
1.2876 |
1.2876 |
1.2969 |
1.2969 |
-0.0093 |
-0.72% |
| 2025-12-12 |
021176 |
东方红中证500指数增强发起C |
1.2969 |
1.2969 |
1.2823 |
1.2823 |
0.0146 |
1.14% |
| 2025-12-11 |
021176 |
东方红中证500指数增强发起C |
1.2823 |
1.2823 |
1.2944 |
1.2944 |
-0.0121 |
-0.93% |
| 2025-12-10 |
021176 |
东方红中证500指数增强发起C |
1.2944 |
1.2944 |
1.2931 |
1.2931 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
021176 |
东方红中证500指数增强发起C |
1.2931 |
1.2931 |
1.2999 |
1.2999 |
-0.0068 |
-0.52% |
| 2025-12-08 |
021176 |
东方红中证500指数增强发起C |
1.2999 |
1.2999 |
1.2862 |
1.2862 |
0.0137 |
1.07% |
| 2025-12-05 |
021176 |
东方红中证500指数增强发起C |
1.2862 |
1.2862 |
1.2714 |
1.2714 |
0.0148 |
1.16% |
| 2025-12-04 |
021176 |
东方红中证500指数增强发起C |
1.2714 |
1.2714 |
1.2699 |
1.2699 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-12-03 |
021176 |
东方红中证500指数增强发起C |
1.2699 |
1.2699 |
1.2764 |
1.2764 |
-0.0065 |
-0.51% |
|
|
| 2025-12-02 |
021176 |
东方红中证500指数增强发起C |
1.2764 |
1.2764 |
1.2855 |
1.2855 |
-0.0091 |
-0.71% |
| 2025-12-01 |
021176 |
东方红中证500指数增强发起C |
1.2855 |
1.2855 |
1.2700 |
1.2700 |
0.0155 |
1.22% |
| 2025-11-28 |
021176 |
东方红中证500指数增强发起C |
1.2700 |
1.2700 |
1.2586 |
1.2586 |
0.0114 |
0.91% |
| 2025-11-27 |
021176 |
东方红中证500指数增强发起C |
1.2586 |
1.2586 |
1.2603 |
1.2603 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
021176 |
东方红中证500指数增强发起C |
1.2603 |
1.2603 |
1.2581 |
1.2581 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-11-25 |
021176 |
东方红中证500指数增强发起C |
1.2581 |
1.2581 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0151 |
1.21% |
| 2025-11-24 |
021176 |
东方红中证500指数增强发起C |
1.2430 |
1.2430 |
1.2318 |
1.2318 |
0.0112 |
0.91% |
| 2025-11-21 |
021176 |
东方红中证500指数增强发起C |
1.2318 |
1.2318 |
1.2750 |
1.2750 |
-0.0432 |
-3.39% |
| 2025-11-20 |
021176 |
东方红中证500指数增强发起C |
1.2750 |
1.2750 |
1.2825 |
1.2825 |
-0.0075 |
-0.58% |
| 2025-11-19 |
021176 |
东方红中证500指数增强发起C |
1.2825 |
1.2825 |
1.2900 |
1.2900 |
-0.0075 |
-0.58% |
| 2025-11-18 |
021176 |
东方红中证500指数增强发起C |
1.2900 |
1.2900 |
1.3044 |
1.3044 |
-0.0144 |
-1.10% |
| 2025-11-17 |
021176 |
东方红中证500指数增强发起C |
1.3044 |
1.3044 |
1.3073 |
1.3073 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2025-11-14 |
021176 |
东方红中证500指数增强发起C |
1.3073 |
1.3073 |
1.3262 |
1.3262 |
-0.0189 |
-1.43% |
| 2025-11-13 |
021176 |
东方红中证500指数增强发起C |
1.3262 |
1.3262 |
1.3082 |
1.3082 |
0.0180 |
1.38% |
| 2025-11-12 |
021176 |
东方红中证500指数增强发起C |
1.3082 |
1.3082 |
1.3148 |
1.3148 |
-0.0066 |
-0.50% |
|
|
| 2025-11-11 |
021176 |
东方红中证500指数增强发起C |
1.3148 |
1.3148 |
1.3216 |
1.3216 |
-0.0068 |
-0.51% |
| 2025-11-10 |
021176 |
东方红中证500指数增强发起C |
1.3216 |
1.3216 |
1.3196 |
1.3196 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-11-07 |
021176 |
东方红中证500指数增强发起C |
1.3196 |
1.3196 |
1.3202 |
1.3202 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
021176 |
东方红中证500指数增强发起C |
1.3202 |
1.3202 |
1.3026 |
1.3026 |
0.0176 |
1.35% |
| 2025-11-05 |
021176 |
东方红中证500指数增强发起C |
1.3026 |
1.3026 |
1.2976 |
1.2976 |
0.0050 |
0.39% |
| 2025-11-04 |
021176 |
东方红中证500指数增强发起C |
1.2976 |
1.2976 |
1.3159 |
1.3159 |
-0.0183 |
-1.39% |
| 2025-11-03 |
021176 |
东方红中证500指数增强发起C |
1.3159 |
1.3159 |
1.3193 |
1.3193 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2025-10-31 |
021176 |
东方红中证500指数增强发起C |
1.3193 |
1.3193 |
1.3288 |
1.3288 |
-0.0095 |
-0.71% |
| 2025-10-30 |
021176 |
东方红中证500指数增强发起C |
1.3288 |
1.3288 |
1.3477 |
1.3477 |
-0.0189 |
-1.40% |
| 2025-10-29 |
021176 |
东方红中证500指数增强发起C |
1.3477 |
1.3477 |
1.3288 |
1.3288 |
0.0189 |
1.42% |
| 2025-10-28 |
021176 |
东方红中证500指数增强发起C |
1.3288 |
1.3288 |
1.3341 |
1.3341 |
-0.0053 |
-0.40% |
| 2025-10-27 |
021176 |
东方红中证500指数增强发起C |
1.3341 |
1.3341 |
1.3153 |
1.3153 |
0.0188 |
1.43% |
| 2025-10-24 |
021176 |
东方红中证500指数增强发起C |
1.3153 |
1.3153 |
1.3005 |
1.3005 |
0.0148 |
1.14% |
| 2025-10-23 |
021176 |
东方红中证500指数增强发起C |
1.3005 |
1.3005 |
1.2966 |
1.2966 |
0.0039 |
0.30% |
| 2025-10-22 |
021176 |
东方红中证500指数增强发起C |
1.2966 |
1.2966 |
1.3061 |
1.3061 |
-0.0095 |
-0.73% |
| 2025-10-21 |
021176 |
东方红中证500指数增强发起C |
1.3061 |
1.3061 |
1.2874 |
1.2874 |
0.0187 |
1.45% |
| 2025-10-20 |
021176 |
东方红中证500指数增强发起C |
1.2874 |
1.2874 |
1.2790 |
1.2790 |
0.0084 |
0.66% |
| 2025-10-17 |
021176 |
东方红中证500指数增强发起C |
1.2790 |
1.2790 |
1.3104 |
1.3104 |
-0.0314 |
-2.40% |
| 2025-10-16 |
021176 |
东方红中证500指数增强发起C |
1.3104 |
1.3104 |
1.3214 |
1.3214 |
-0.0110 |
-0.83% |
| 2025-10-15 |
021176 |
东方红中证500指数增强发起C |
1.3214 |
1.3214 |
1.3070 |
1.3070 |
0.0144 |
1.10% |
| 2025-10-14 |
021176 |
东方红中证500指数增强发起C |
1.3070 |
1.3070 |
1.3280 |
1.3280 |
-0.0210 |
-1.58% |
| 2025-10-13 |
021176 |
东方红中证500指数增强发起C |
1.3280 |
1.3280 |
1.3299 |
1.3299 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-10-10 |
021176 |
东方红中证500指数增强发起C |
1.3299 |
1.3299 |
1.3468 |
1.3468 |
-0.0169 |
-1.25% |
| 2025-10-09 |
021176 |
东方红中证500指数增强发起C |
1.3468 |
1.3468 |
1.3215 |
1.3215 |
0.0253 |
1.91% |
| 2025-09-30 |
021176 |
东方红中证500指数增强发起C |
1.3215 |
1.3215 |
1.3124 |
1.3124 |
0.0091 |
0.69% |
| 2025-09-29 |
021176 |
东方红中证500指数增强发起C |
1.3124 |
1.3124 |
1.3000 |
1.3000 |
0.0124 |
0.95% |
| 2025-09-26 |
021176 |
东方红中证500指数增强发起C |
1.3000 |
1.3000 |
1.3073 |
1.3073 |
-0.0073 |
-0.56% |
| 2025-09-25 |
021176 |
东方红中证500指数增强发起C |
1.3073 |
1.3073 |
1.3029 |
1.3029 |
0.0044 |
0.34% |
| 2025-09-24 |
021176 |
东方红中证500指数增强发起C |
1.3029 |
1.3029 |
1.2798 |
1.2798 |
0.0231 |
1.80% |
| 2025-09-23 |
021176 |
东方红中证500指数增强发起C |
1.2798 |
1.2798 |
1.2883 |
1.2883 |
-0.0085 |
-0.66% |
| 2025-09-22 |
021176 |
东方红中证500指数增强发起C |
1.2883 |
1.2883 |
1.2909 |
1.2909 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2025-09-19 |
021176 |
东方红中证500指数增强发起C |
1.2909 |
1.2909 |
1.2901 |
1.2901 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-09-18 |
021176 |
东方红中证500指数增强发起C |
1.2901 |
1.2901 |
1.3042 |
1.3042 |
-0.0141 |
-1.08% |
| 2025-09-17 |
021176 |
东方红中证500指数增强发起C |
1.3042 |
1.3042 |
1.2977 |
1.2977 |
0.0065 |
0.50% |
