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东方红中证500指数增强发起C - 基金主页(代码:021176)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4685 -0.0044 -0.30% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4258 0.0103 0.7248% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4685
成立日期：2024-07-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.9997亿
最近资产：0.44亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：徐习佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.97%	-1.00%	-4.52%	-4.03%	12.60%	49.54%	-	44.76%
同类排名	823/4773	2036/5467	1774/5421	1550/5238	864/4400	1487/2954		-

东方红中证500指数增强发起C(021176)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4955	1.84%
2026-09-17	1.4685	-0.30%
2026-09-16	1.4729	1.52%
2026-09-15	1.4509	-0.36%
2026-09-14	1.4562	-0.18%
2026-09-11	1.4588	-1.65%

东方红中证500指数增强发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
301536	星宸科技	0.0000	4.30%	1.14%
300475	香农芯创	0.0000	4.26%	0.42%
300073	当升科技	0.0000	2.50%	0.23%
688002	XD睿创微	0.0000	2.44%	2.31%
688045	必易微	0.0000	2.28%	6.20%
300054	鼎龙股份	0.0000	1.95%	3.21%
001309	德明利	0.0000	1.78%	8.92%
002008	大族激光	0.0000	1.63%	3.11%
002281	光迅科技	0.0000	1.46%	1.09%
600535	天士力	0.0000	1.40%	0.81%

东方红中证500指数增强发起C(021176)基金档案

基金代码	021176	基金简称	东方红中证500指数增强发起C	基金全称
发行日期	2024-06-17~2024-07-05	成立日期	2024-07-09	基金类型	指数型-股票
基金经理	徐习佳	基金托管人		基金公司	东方红资产管理
最近资产	0.44亿元	最近份额	0.9997亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红研究精选混合C	1.1055	2.82%
东方红上证科创板综合指数增强A	1.2538	2.81%
东方红上证科创板综合指数增强C	1.2496	2.81%
东方红研究精选混合A	1.1110	2.81%
东方红远见精选混合A	1.2155	2.30%
东方红远见精选混合C	1.2064	2.29%
东方红先锋锐选混合发起A	1.1516	2.17%
东方红先锋锐选混合发起C	1.1475	2.17%
东方红嘉享混合发起A	1.1395	2.11%
东方红嘉享混合发起C	1.1352	2.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%