东方红动力领航混合C基金净值查询(021648)
今天最新净值
1.5295
-0.0303 -1.94%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5573
0.0492 3.2631%
- 累计净值：1.5295
- 成立日期：2024-11-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.22亿元
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：苗宇
近一季,东方红动力领航混合C(021648)基金累计收益率1.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
021648 |
东方红动力领航混合C |
1.5081 |
1.5081 |
1.5295 |
1.5295 |
-0.0214 |
-1.40% |
| 2025-12-15 |
021648 |
东方红动力领航混合C |
1.5295 |
1.5295 |
1.5598 |
1.5598 |
-0.0303 |
-1.94% |
| 2025-12-12 |
021648 |
东方红动力领航混合C |
1.5598 |
1.5598 |
1.5434 |
1.5434 |
0.0164 |
1.06% |
| 2025-12-11 |
021648 |
东方红动力领航混合C |
1.5434 |
1.5434 |
1.5755 |
1.5755 |
-0.0321 |
-2.04% |
| 2025-12-10 |
021648 |
东方红动力领航混合C |
1.5755 |
1.5755 |
1.5717 |
1.5717 |
0.0038 |
0.24% |
| 2025-12-09 |
021648 |
东方红动力领航混合C |
1.5717 |
1.5717 |
1.5509 |
1.5509 |
0.0208 |
1.34% |
| 2025-12-08 |
021648 |
东方红动力领航混合C |
1.5509 |
1.5509 |
1.5140 |
1.5140 |
0.0369 |
2.44% |
| 2025-12-05 |
021648 |
东方红动力领航混合C |
1.5140 |
1.5140 |
1.5127 |
1.5127 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
021648 |
东方红动力领航混合C |
1.5127 |
1.5127 |
1.5072 |
1.5072 |
0.0055 |
0.36% |
| 2025-12-03 |
021648 |
东方红动力领航混合C |
1.5072 |
1.5072 |
1.5179 |
1.5179 |
-0.0107 |
-0.70% |
|
|
| 2025-12-02 |
021648 |
东方红动力领航混合C |
1.5179 |
1.5179 |
1.5199 |
1.5199 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
021648 |
东方红动力领航混合C |
1.5199 |
1.5199 |
1.5008 |
1.5008 |
0.0191 |
1.27% |
| 2025-11-28 |
021648 |
东方红动力领航混合C |
1.5008 |
1.5008 |
1.4962 |
1.4962 |
0.0046 |
0.31% |
| 2025-11-27 |
021648 |
东方红动力领航混合C |
1.4962 |
1.4962 |
1.5051 |
1.5051 |
-0.0089 |
-0.59% |
| 2025-11-26 |
021648 |
东方红动力领航混合C |
1.5051 |
1.5051 |
1.4633 |
1.4633 |
0.0418 |
2.86% |
| 2025-11-25 |
021648 |
东方红动力领航混合C |
1.4633 |
1.4633 |
1.4149 |
1.4149 |
0.0484 |
3.42% |
| 2025-11-24 |
021648 |
东方红动力领航混合C |
1.4149 |
1.4149 |
1.4169 |
1.4169 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-11-21 |
021648 |
东方红动力领航混合C |
1.4169 |
1.4169 |
1.4827 |
1.4827 |
-0.0658 |
-4.44% |
| 2025-11-20 |
021648 |
东方红动力领航混合C |
1.4827 |
1.4827 |
1.4814 |
1.4814 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-11-19 |
021648 |
东方红动力领航混合C |
1.4814 |
1.4814 |
1.4754 |
1.4754 |
0.0060 |
0.41% |
| 2025-11-18 |
021648 |
东方红动力领航混合C |
1.4754 |
1.4754 |
1.4815 |
1.4815 |
-0.0061 |
-0.41% |
| 2025-11-17 |
021648 |
东方红动力领航混合C |
1.4815 |
1.4815 |
1.4878 |
1.4878 |
-0.0063 |
-0.42% |
| 2025-11-14 |
021648 |
东方红动力领航混合C |
1.4878 |
1.4878 |
1.5359 |
1.5359 |
-0.0481 |
-3.13% |
| 2025-11-13 |
021648 |
东方红动力领航混合C |
1.5359 |
1.5359 |
1.5298 |
1.5298 |
0.0061 |
0.40% |
| 2025-11-12 |
021648 |
东方红动力领航混合C |
1.5298 |
1.5298 |
1.5272 |
1.5272 |
0.0026 |
0.17% |
|
|
| 2025-11-11 |
021648 |
东方红动力领航混合C |
1.5272 |
1.5272 |
1.5543 |
1.5543 |
-0.0271 |
-1.74% |
| 2025-11-10 |
021648 |
东方红动力领航混合C |
1.5543 |
1.5543 |
1.5638 |
1.5638 |
-0.0095 |
-0.61% |
| 2025-11-07 |
021648 |
东方红动力领航混合C |
1.5638 |
1.5638 |
1.5827 |
1.5827 |
-0.0189 |
-1.19% |
| 2025-11-06 |
021648 |
东方红动力领航混合C |
1.5827 |
1.5827 |
1.5387 |
1.5387 |
0.0440 |
2.86% |
| 2025-11-05 |
021648 |
东方红动力领航混合C |
1.5387 |
1.5387 |
1.5341 |
1.5341 |
0.0046 |
0.30% |
| 2025-11-04 |
021648 |
东方红动力领航混合C |
1.5341 |
1.5341 |
1.5485 |
1.5485 |
-0.0144 |
-0.93% |
| 2025-11-03 |
021648 |
东方红动力领航混合C |
1.5485 |
1.5485 |
1.5389 |
1.5389 |
0.0096 |
0.62% |
| 2025-10-31 |
021648 |
东方红动力领航混合C |
1.5389 |
1.5389 |
1.6000 |
1.6000 |
-0.0611 |
-3.82% |
| 2025-10-30 |
021648 |
东方红动力领航混合C |
1.6000 |
1.6000 |
1.6321 |
1.6321 |
-0.0321 |
-1.97% |
| 2025-10-29 |
021648 |
东方红动力领航混合C |
1.6321 |
1.6321 |
1.5944 |
1.5944 |
0.0377 |
2.36% |
| 2025-10-28 |
021648 |
东方红动力领航混合C |
1.5944 |
1.5944 |
1.6005 |
1.6005 |
-0.0061 |
-0.38% |
| 2025-10-27 |
021648 |
东方红动力领航混合C |
1.6005 |
1.6005 |
1.5635 |
1.5635 |
0.0370 |
2.37% |
| 2025-10-24 |
021648 |
东方红动力领航混合C |
1.5635 |
1.5635 |
1.4976 |
1.4976 |
0.0659 |
4.40% |
| 2025-10-23 |
021648 |
东方红动力领航混合C |
1.4976 |
1.4976 |
1.5096 |
1.5096 |
-0.0120 |
-0.79% |
| 2025-10-22 |
021648 |
东方红动力领航混合C |
1.5096 |
1.5096 |
1.5112 |
1.5112 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-10-21 |
021648 |
东方红动力领航混合C |
1.5112 |
1.5112 |
1.4511 |
1.4511 |
0.0601 |
4.14% |
| 2025-10-20 |
021648 |
东方红动力领航混合C |
1.4511 |
1.4511 |
1.4224 |
1.4224 |
0.0287 |
2.02% |
| 2025-10-17 |
021648 |
东方红动力领航混合C |
1.4224 |
1.4224 |
1.4828 |
1.4828 |
-0.0604 |
-4.07% |
| 2025-10-16 |
021648 |
东方红动力领航混合C |
1.4828 |
1.4828 |
1.4816 |
1.4816 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-10-15 |
021648 |
东方红动力领航混合C |
1.4816 |
1.4816 |
1.4468 |
1.4468 |
0.0348 |
2.41% |
| 2025-10-14 |
021648 |
东方红动力领航混合C |
1.4468 |
1.4468 |
1.5188 |
1.5188 |
-0.0720 |
-4.74% |
| 2025-10-13 |
021648 |
东方红动力领航混合C |
1.5188 |
1.5188 |
1.5296 |
1.5296 |
-0.0108 |
-0.71% |
| 2025-10-10 |
021648 |
东方红动力领航混合C |
1.5296 |
1.5296 |
1.5839 |
1.5839 |
-0.0543 |
-3.43% |
| 2025-10-09 |
021648 |
东方红动力领航混合C |
1.5839 |
1.5839 |
1.5635 |
1.5635 |
0.0204 |
1.30% |
| 2025-09-30 |
021648 |
东方红动力领航混合C |
1.5635 |
1.5635 |
1.5757 |
1.5757 |
-0.0122 |
-0.77% |
| 2025-09-29 |
021648 |
东方红动力领航混合C |
1.5757 |
1.5757 |
1.5404 |
1.5404 |
0.0353 |
2.29% |
| 2025-09-26 |
021648 |
东方红动力领航混合C |
1.5404 |
1.5404 |
1.5864 |
1.5864 |
-0.0460 |
-2.90% |
| 2025-09-25 |
021648 |
东方红动力领航混合C |
1.5864 |
1.5864 |
1.5675 |
1.5675 |
0.0189 |
1.21% |
| 2025-09-24 |
021648 |
东方红动力领航混合C |
1.5675 |
1.5675 |
1.5639 |
1.5639 |
0.0036 |
0.23% |
| 2025-09-23 |
021648 |
东方红动力领航混合C |
1.5639 |
1.5639 |
1.5515 |
1.5515 |
0.0124 |
0.80% |
| 2025-09-22 |
021648 |
东方红动力领航混合C |
1.5515 |
1.5515 |
1.5162 |
1.5162 |
0.0353 |
2.33% |
| 2025-09-19 |
021648 |
东方红动力领航混合C |
1.5162 |
1.5162 |
1.5073 |
1.5073 |
0.0089 |
0.59% |
| 2025-09-18 |
021648 |
东方红动力领航混合C |
1.5073 |
1.5073 |
1.5019 |
1.5019 |
0.0054 |
0.36% |
| 2025-09-17 |
021648 |
东方红动力领航混合C |
1.5019 |
1.5019 |
1.4907 |
1.4907 |
0.0112 |
0.75% |
