东方红锦融甄选18个月持有混合A基金净值查询(014888)
今天最新净值
1.1617
0.0000 0.00%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1596
-0.0021 -0.1766%
- 累计净值：1.1617
- 成立日期：2022-03-02
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5844亿
- 最近资产：0.38亿元
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：王佳骏 高德勇
近一季东方红锦融甄选18个月持有混合A基金净值查询
近一季,东方红锦融甄选18个月持有混合A(014888)基金累计收益率0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1618 |
1.1618 |
1.1617 |
1.1617 |
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| 2025-12-15 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1617 |
1.1617 |
1.1617 |
1.1617 |
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| 2025-12-12 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1617 |
1.1617 |
1.1617 |
1.1617 |
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| 2025-12-11 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
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1.1617 |
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| 2025-12-10 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
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1.1616 |
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1.1617 |
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| 2025-12-09 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
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1.1617 |
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| 2025-12-08 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
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1.1616 |
1.1615 |
1.1615 |
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| 2025-12-05 |
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东方红锦融甄选18个月持有混合A |
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| 2025-12-04 |
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东方红锦融甄选18个月持有混合A |
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1.1615 |
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| 2025-12-03 |
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东方红锦融甄选18个月持有混合A |
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|
| 2025-12-02 |
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东方红锦融甄选18个月持有混合A |
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1.1615 |
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| 2025-12-01 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
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1.1615 |
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| 2025-11-28 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
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| 2025-11-27 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
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| 2025-11-26 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
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1.1614 |
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1.1613 |
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| 2025-11-25 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
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1.1613 |
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1.1614 |
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| 2025-11-24 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
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1.1614 |
1.1614 |
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| 2025-11-21 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
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1.1614 |
1.1614 |
1.1614 |
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| 2025-11-20 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
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1.1614 |
1.1614 |
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| 2025-11-19 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
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1.1614 |
1.1614 |
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| 2025-11-18 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
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1.1614 |
1.1626 |
1.1626 |
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| 2025-11-17 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
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1.1626 |
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1.1644 |
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| 2025-11-14 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
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1.1644 |
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1.1661 |
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-0.15% |
| 2025-11-13 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1661 |
1.1661 |
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1.1640 |
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| 2025-11-12 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
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1.1640 |
1.1612 |
1.1612 |
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|
|
| 2025-11-11 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1612 |
1.1612 |
1.1614 |
1.1614 |
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-0.02% |
| 2025-11-10 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1614 |
1.1614 |
1.1577 |
1.1577 |
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| 2025-11-07 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1577 |
1.1577 |
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1.1595 |
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-0.16% |
| 2025-11-06 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1595 |
1.1595 |
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1.1580 |
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| 2025-11-05 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1580 |
1.1580 |
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1.1566 |
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| 2025-11-04 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1566 |
1.1566 |
1.1603 |
1.1603 |
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-0.32% |
| 2025-11-03 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1603 |
1.1603 |
1.1586 |
1.1586 |
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0.15% |
| 2025-10-31 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1586 |
1.1586 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-30 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1588 |
1.1588 |
1.1605 |
1.1605 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-10-29 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1605 |
1.1605 |
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1.1582 |
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0.20% |
| 2025-10-28 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1582 |
1.1582 |
1.1603 |
1.1603 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-10-27 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1603 |
1.1603 |
1.1571 |
1.1571 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-10-24 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1571 |
1.1571 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-10-23 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1550 |
1.1550 |
1.1547 |
1.1547 |
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0.03% |
| 2025-10-22 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1547 |
1.1547 |
1.1556 |
1.1556 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-10-21 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1556 |
1.1556 |
1.1532 |
1.1532 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-10-20 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1532 |
1.1532 |
1.1515 |
1.1515 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-10-17 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1515 |
1.1515 |
1.1557 |
1.1557 |
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| 2025-10-16 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1557 |
1.1557 |
1.1561 |
1.1561 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-15 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1561 |
1.1561 |
1.1506 |
1.1506 |
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| 2025-10-14 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1506 |
1.1506 |
1.1558 |
1.1558 |
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-0.45% |
| 2025-10-13 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1558 |
1.1558 |
1.1581 |
1.1581 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-10-10 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1581 |
1.1581 |
1.1622 |
1.1622 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2025-10-09 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1622 |
1.1622 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1615 |
1.1615 |
1.1594 |
1.1594 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-09-29 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1594 |
1.1594 |
1.1563 |
1.1563 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-09-26 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1563 |
1.1563 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-09-25 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1590 |
1.1590 |
1.1596 |
1.1596 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1596 |
1.1596 |
1.1582 |
1.1582 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-09-23 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1582 |
1.1582 |
1.1596 |
1.1596 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-09-22 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1596 |
1.1596 |
1.1579 |
1.1579 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-09-19 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1579 |
1.1579 |
1.1579 |
1.1579 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1579 |
1.1579 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-09-17 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1610 |
1.1610 |
1.1584 |
1.1584 |
0.0026 |
0.22% |
