东方红锦融甄选18个月持有混合A基金净值查询(014888)
今天最新净值
1.0387
0.0019 0.1800%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.0403
-0.0016 -0.1583%
- 累计净值：1.0387
- 成立日期：2022-03-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.5715亿
- 最近资产：
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：王佳骏 高德勇
近一季东方红锦融甄选18个月持有混合A基金净值查询
近一季,东方红锦融甄选18个月持有混合A(014888)基金累计收益率2.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0405 |
1.0405 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-04-18 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0419 |
1.0419 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-04-17 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0397 |
1.0397 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0043 |
0.42% |
| 2024-04-16 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0354 |
1.0354 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0045 |
-0.43% |
| 2024-04-15 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0399 |
1.0399 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-04-12 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0370 |
1.0370 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-11 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0375 |
1.0375 |
1.0379 |
1.0379 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-10 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0379 |
1.0379 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-04-09 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0399 |
1.0399 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0390 |
1.0390 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0016 |
-0.15% |
|
|
| 2024-04-03 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0406 |
1.0406 |
1.0416 |
1.0416 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-02 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0416 |
1.0416 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0410 |
1.0410 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-03-29 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0383 |
1.0383 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-03-28 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0356 |
1.0356 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-27 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0349 |
1.0349 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-03-26 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0372 |
1.0372 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-25 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0361 |
1.0361 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-03-22 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0382 |
1.0382 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-03-21 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0404 |
1.0404 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-20 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0412 |
1.0412 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0410 |
1.0410 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-03-18 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0427 |
1.0427 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0040 |
0.39% |
| 2024-03-15 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0387 |
1.0387 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-03-14 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0368 |
1.0368 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0016 |
-0.15% |
|
|
| 2024-03-13 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0384 |
1.0384 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-03-12 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0396 |
1.0396 |
1.0407 |
1.0407 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-03-11 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0407 |
1.0407 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-03-08 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0386 |
1.0386 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0036 |
0.35% |
| 2024-03-07 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0350 |
1.0350 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-03-06 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0376 |
1.0376 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-03-05 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0354 |
1.0354 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-04 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0347 |
1.0347 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-03-01 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0329 |
1.0329 |
1.0333 |
1.0333 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0333 |
1.0333 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0056 |
0.54% |
| 2024-02-28 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0277 |
1.0277 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2024-02-27 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0323 |
1.0323 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0039 |
0.38% |
| 2024-02-26 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0284 |
1.0284 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-02-23 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0297 |
1.0297 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-02-22 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0279 |
1.0279 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-02-21 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0257 |
1.0257 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-02-20 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0229 |
1.0229 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0219 |
1.0219 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0033 |
0.32% |
| 2024-02-08 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0186 |
1.0186 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0032 |
0.32% |
| 2024-02-07 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0154 |
1.0154 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0046 |
0.46% |
| 2024-02-06 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0108 |
1.0108 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0090 |
0.90% |
| 2024-02-05 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0018 |
1.0018 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-02-02 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0005 |
1.0005 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-02-01 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0025 |
1.0025 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-01-31 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0029 |
1.0029 |
1.0064 |
1.0064 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2024-01-30 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0064 |
1.0064 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2024-01-29 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0102 |
1.0102 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-01-26 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0118 |
1.0118 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-01-25 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0129 |
1.0129 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0062 |
0.62% |
| 2024-01-24 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0067 |
1.0067 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-01-23 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0036 |
1.0036 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-01-22 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0019 |
1.0019 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0059 |
-0.59% |
