东方红锦融甄选18个月持有混合A基金净值查询(014888)
今天最新净值
1.0441
0.0023 0.2200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0443
0.0025 0.2368%
- 累计净值：1.0441
- 成立日期：2022-03-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.5715亿
- 最近资产：
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：王佳骏 高德勇
近一月东方红锦融甄选18个月持有混合A基金净值查询
近一月,东方红锦融甄选18个月持有混合A(014888)基金累计收益率1.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0441 |
1.0441 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-04-25 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0418 |
1.0418 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0416 |
1.0416 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-23 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0411 |
1.0411 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-22 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0419 |
1.0419 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-04-19 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0405 |
1.0405 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-04-18 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0419 |
1.0419 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-04-17 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0397 |
1.0397 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0043 |
0.42% |
| 2024-04-16 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0354 |
1.0354 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0045 |
-0.43% |
| 2024-04-15 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0399 |
1.0399 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0029 |
0.28% |
|
|
| 2024-04-12 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0370 |
1.0370 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-11 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0375 |
1.0375 |
1.0379 |
1.0379 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-10 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0379 |
1.0379 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-04-09 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0399 |
1.0399 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0390 |
1.0390 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-04-03 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0406 |
1.0406 |
1.0416 |
1.0416 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-02 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0416 |
1.0416 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0410 |
1.0410 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-03-29 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0383 |
1.0383 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-03-28 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0356 |
1.0356 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0007 |
0.07% |
