| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方红上证科创板综合指数增强A | 1.2538 | 2.81% |
| 东方红上证科创板综合指数增强C | 1.2496 | 2.81% |
| 东方红远见精选混合A | 1.2155 | 2.30% |
| 东方红远见精选混合C | 1.2064 | 2.29% |
| 东方红先锋锐选混合发起A | 1.1516 | 2.17% |
| 东方红先锋锐选混合发起C | 1.1475 | 2.17% |
| 东方红嘉享混合发起A | 1.1395 | 2.11% |
| 东方红嘉享混合发起C | 1.1352 | 2.11% |
| 东方红先进制造混合A | 1.5846 | 1.84% |
| 东方红先进制造混合C | 1.5590 | 1.84% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 嘉合磐石A | 0.8497 | 1.99% |
| 嘉合磐石C | 0.8080 | 1.99% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.3161 | 1.83% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2922 | 1.83% |
| 金鹰民富收益混合C | 1.0940 | 1.59% |
| 金鹰民富收益混合A | 1.1180 | 1.58% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.4705 | 1.51% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.4245 | 1.51% |