东方红锦融甄选18个月持有混合A基金净值查询(014888)
今天最新净值
1.0441
0.0023 0.2200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0443
0.0025 0.2368%
- 累计净值：1.0441
- 成立日期：2022-03-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.5715亿
- 最近资产：
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：王佳骏 高德勇
今年以来东方红锦融甄选18个月持有混合A基金净值查询
今年以来,东方红锦融甄选18个月持有混合A(014888)基金累计收益率1.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0441 |
1.0441 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-04-25 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0418 |
1.0418 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0416 |
1.0416 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-23 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0411 |
1.0411 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-22 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0419 |
1.0419 |
1.0405 |
1.0405 |
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0.13% |
| 2024-04-19 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0405 |
1.0405 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-04-18 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0419 |
1.0419 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-04-17 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0397 |
1.0397 |
1.0354 |
1.0354 |
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| 2024-04-16 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0354 |
1.0354 |
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1.0399 |
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| 2024-04-15 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0399 |
1.0399 |
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1.0370 |
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0.28% |
|
|
| 2024-04-12 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
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1.0370 |
1.0375 |
1.0375 |
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-0.05% |
| 2024-04-11 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
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1.0375 |
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1.0379 |
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-0.04% |
| 2024-04-10 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
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1.0379 |
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| 2024-04-09 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
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1.0399 |
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1.0390 |
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| 2024-04-08 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
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1.0390 |
1.0406 |
1.0406 |
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| 2024-04-03 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0406 |
1.0406 |
1.0416 |
1.0416 |
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-0.10% |
| 2024-04-02 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
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1.0416 |
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1.0410 |
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| 2024-04-01 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
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1.0410 |
1.0383 |
1.0383 |
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| 2024-03-29 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0383 |
1.0383 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-03-28 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0356 |
1.0356 |
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1.0349 |
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| 2024-03-27 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
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1.0349 |
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1.0372 |
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| 2024-03-26 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0372 |
1.0372 |
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1.0361 |
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0.11% |
| 2024-03-25 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0361 |
1.0361 |
1.0382 |
1.0382 |
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| 2024-03-22 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0382 |
1.0382 |
1.0404 |
1.0404 |
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| 2024-03-21 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
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1.0404 |
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1.0412 |
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-0.08% |
|
|
| 2024-03-20 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0412 |
1.0412 |
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1.0410 |
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0.02% |
| 2024-03-19 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0410 |
1.0410 |
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1.0427 |
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| 2024-03-18 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
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1.0427 |
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1.0387 |
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| 2024-03-15 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0387 |
1.0387 |
1.0368 |
1.0368 |
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| 2024-03-14 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0368 |
1.0368 |
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1.0384 |
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| 2024-03-13 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0384 |
1.0384 |
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1.0396 |
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-0.12% |
| 2024-03-12 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0396 |
1.0396 |
1.0407 |
1.0407 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-03-11 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0407 |
1.0407 |
1.0386 |
1.0386 |
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| 2024-03-08 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0386 |
1.0386 |
1.0350 |
1.0350 |
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| 2024-03-07 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0350 |
1.0350 |
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1.0376 |
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-0.25% |
| 2024-03-06 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0376 |
1.0376 |
1.0354 |
1.0354 |
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| 2024-03-05 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0354 |
1.0354 |
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1.0347 |
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| 2024-03-04 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0347 |
1.0347 |
1.0329 |
1.0329 |
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| 2024-03-01 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0329 |
1.0329 |
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1.0333 |
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-0.04% |
| 2024-02-29 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0333 |
1.0333 |
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1.0277 |
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| 2024-02-28 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0277 |
1.0277 |
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1.0323 |
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-0.45% |
| 2024-02-27 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0323 |
1.0323 |
1.0284 |
1.0284 |
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0.38% |
| 2024-02-26 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0284 |
1.0284 |
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1.0297 |
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-0.13% |
| 2024-02-23 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0297 |
1.0297 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-02-22 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0279 |
1.0279 |
1.0257 |
1.0257 |
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0.21% |
| 2024-02-21 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0257 |
1.0257 |
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1.0229 |
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| 2024-02-20 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0229 |
1.0229 |
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1.0219 |
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0.10% |
| 2024-02-19 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0219 |
1.0219 |
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1.0186 |
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| 2024-02-08 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0186 |
1.0186 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0032 |
0.32% |
| 2024-02-07 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0154 |
1.0154 |
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1.0108 |
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0.46% |
| 2024-02-06 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0108 |
1.0108 |
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1.0018 |
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0.90% |
| 2024-02-05 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0018 |
1.0018 |
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1.0005 |
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0.13% |
| 2024-02-02 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0005 |
1.0005 |
1.0025 |
1.0025 |
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-0.20% |
| 2024-02-01 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0025 |
1.0025 |
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1.0029 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-01-31 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0029 |
1.0029 |
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1.0064 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2024-01-30 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0064 |
1.0064 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2024-01-29 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0102 |
1.0102 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-01-26 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0118 |
1.0118 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-01-25 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0129 |
1.0129 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0062 |
0.62% |
| 2024-01-24 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0067 |
1.0067 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-01-23 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0036 |
1.0036 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-01-22 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0019 |
1.0019 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0059 |
-0.59% |
| 2024-01-19 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0078 |
1.0078 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-01-18 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0085 |
1.0085 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-01-17 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0069 |
1.0069 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0058 |
-0.57% |
| 2024-01-16 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0127 |
1.0127 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-01-15 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0133 |
1.0133 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-12 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0135 |
1.0135 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-01-11 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0145 |
1.0145 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-10 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0141 |
1.0141 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-01-09 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0157 |
1.0157 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-08 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0150 |
1.0150 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2024-01-05 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0191 |
1.0191 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-01-04 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0200 |
1.0200 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-01-03 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0208 |
1.0208 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2024-01-02 |
014888 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0235 |
1.0235 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0027 |
-0.26% |
