东方红创新趋势混合基金净值查询(010699)
今天最新净值
0.6598
0.0101 1.5500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6639
0.0142 2.1898%
- 累计净值：0.6598
- 成立日期：2021-03-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：36.4842亿
- 最近资产：
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：蔡志鹏
近一季,东方红创新趋势混合(010699)基金累计收益率9.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.6598 |
0.6598 |
0.6497 |
0.6497 |
0.0101 |
1.55% |
| 2024-04-25 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.6497 |
0.6497 |
0.6481 |
0.6481 |
0.0016 |
0.25% |
| 2024-04-24 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.6481 |
0.6481 |
0.6422 |
0.6422 |
0.0059 |
0.92% |
| 2024-04-23 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.6422 |
0.6422 |
0.6579 |
0.6579 |
-0.0157 |
-2.39% |
| 2024-04-22 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.6579 |
0.6579 |
0.6685 |
0.6685 |
-0.0106 |
-1.59% |
| 2024-04-19 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.6685 |
0.6685 |
0.6639 |
0.6639 |
0.0046 |
0.69% |
| 2024-04-18 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.6639 |
0.6639 |
0.6658 |
0.6658 |
-0.0019 |
-0.29% |
| 2024-04-17 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.6658 |
0.6658 |
0.6539 |
0.6539 |
0.0119 |
1.82% |
| 2024-04-16 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.6539 |
0.6539 |
0.6679 |
0.6679 |
-0.0140 |
-2.10% |
| 2024-04-15 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.6679 |
0.6679 |
0.6559 |
0.6559 |
0.0120 |
1.83% |
|
|
| 2024-04-12 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.6559 |
0.6559 |
0.6548 |
0.6548 |
0.0011 |
0.17% |
| 2024-04-11 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.6548 |
0.6548 |
0.6505 |
0.6505 |
0.0043 |
0.66% |
| 2024-04-10 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.6505 |
0.6505 |
0.6454 |
0.6454 |
0.0051 |
0.79% |
| 2024-04-09 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.6454 |
0.6454 |
0.6501 |
0.6501 |
-0.0047 |
-0.72% |
| 2024-04-08 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.6501 |
0.6501 |
0.6511 |
0.6511 |
-0.0010 |
-0.15% |
| 2024-04-03 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.6511 |
0.6511 |
0.6450 |
0.6450 |
0.0061 |
0.95% |
| 2024-04-02 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.6450 |
0.6450 |
0.6420 |
0.6420 |
0.0030 |
0.47% |
| 2024-04-01 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.6420 |
0.6420 |
0.6381 |
0.6381 |
0.0039 |
0.61% |
| 2024-03-29 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.6381 |
0.6381 |
0.6249 |
0.6249 |
0.0132 |
2.11% |
| 2024-03-28 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.6249 |
0.6249 |
0.6174 |
0.6174 |
0.0075 |
1.21% |
| 2024-03-27 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.6174 |
0.6174 |
0.6229 |
0.6229 |
-0.0055 |
-0.88% |
| 2024-03-26 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.6229 |
0.6229 |
0.6241 |
0.6241 |
-0.0012 |
-0.19% |
| 2024-03-25 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.6241 |
0.6241 |
0.6227 |
0.6227 |
0.0014 |
0.22% |
| 2024-03-22 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.6227 |
0.6227 |
0.6292 |
0.6292 |
-0.0065 |
-1.03% |
| 2024-03-21 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.6292 |
0.6292 |
0.6290 |
0.6290 |
0.0002 |
0.03% |
|
|
| 2024-03-20 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.6290 |
0.6290 |
0.6267 |
0.6267 |
0.0023 |
0.37% |
| 2024-03-19 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.6267 |
0.6267 |
0.6304 |
0.6304 |
-0.0037 |
-0.59% |
| 2024-03-18 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.6304 |
0.6304 |
0.6282 |
0.6282 |
0.0022 |
0.35% |
| 2024-03-15 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.6282 |
0.6282 |
0.6223 |
0.6223 |
0.0059 |
0.95% |
| 2024-03-14 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.6223 |
0.6223 |
0.6186 |
0.6186 |
0.0037 |
0.60% |
| 2024-03-13 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.6186 |
0.6186 |
0.6166 |
0.6166 |
0.0020 |
0.32% |
| 2024-03-12 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.6166 |
0.6166 |
0.6288 |
0.6288 |
-0.0122 |
-1.94% |
| 2024-03-11 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.6288 |
0.6288 |
0.6311 |
0.6311 |
-0.0023 |
-0.36% |
| 2024-03-08 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.6311 |
0.6311 |
0.6214 |
0.6214 |
0.0097 |
1.56% |
| 2024-03-07 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.6214 |
0.6214 |
0.6177 |
0.6177 |
0.0037 |
0.60% |
| 2024-03-06 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.6177 |
0.6177 |
0.6161 |
0.6161 |
0.0016 |
0.26% |
| 2024-03-05 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.6161 |
0.6161 |
0.6131 |
0.6131 |
0.0030 |
0.49% |
| 2024-03-04 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.6131 |
0.6131 |
0.6052 |
0.6052 |
0.0079 |
1.31% |
| 2024-03-01 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.6052 |
0.6052 |
0.6025 |
0.6025 |
0.0027 |
0.45% |
| 2024-02-29 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.6025 |
0.6025 |
0.5929 |
0.5929 |
0.0096 |
1.62% |
| 2024-02-28 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.5929 |
0.5929 |
0.6020 |
0.6020 |
-0.0091 |
-1.51% |
| 2024-02-27 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.6020 |
0.6020 |
0.5967 |
0.5967 |
0.0053 |
0.89% |
| 2024-02-26 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.5967 |
0.5967 |
0.6032 |
0.6032 |
-0.0065 |
-1.08% |
| 2024-02-23 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.6032 |
0.6032 |
0.6023 |
0.6023 |
0.0009 |
0.15% |
| 2024-02-22 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.6023 |
0.6023 |
0.5938 |
0.5938 |
0.0085 |
1.43% |
| 2024-02-21 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.5938 |
0.5938 |
0.5935 |
0.5935 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.5935 |
0.5935 |
0.5898 |
0.5898 |
0.0037 |
0.63% |
| 2024-02-19 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.5898 |
0.5898 |
0.5766 |
0.5766 |
0.0132 |
2.29% |
| 2024-02-08 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.5766 |
0.5766 |
0.5763 |
0.5763 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-02-07 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.5763 |
0.5763 |
0.5665 |
0.5665 |
0.0098 |
1.73% |
| 2024-02-06 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.5665 |
0.5665 |
0.5545 |
0.5545 |
0.0120 |
2.16% |
| 2024-02-05 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.5545 |
0.5545 |
0.5538 |
0.5538 |
0.0007 |
0.13% |
| 2024-02-02 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.5538 |
0.5538 |
0.5587 |
0.5587 |
-0.0049 |
-0.88% |
| 2024-02-01 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.5587 |
0.5587 |
0.5618 |
0.5618 |
-0.0031 |
-0.55% |
| 2024-01-31 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.5618 |
0.5618 |
0.5658 |
0.5658 |
-0.0040 |
-0.71% |
| 2024-01-30 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.5658 |
0.5658 |
0.5728 |
0.5728 |
-0.0070 |
-1.22% |
| 2024-01-29 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.5728 |
0.5728 |
0.5757 |
0.5757 |
-0.0029 |
-0.50% |
