东方红鑫泰66个月定开债(东方红鑫泰66个月定开债券)基金净值查询(009834)

今天最新净值 1.0084 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2086
成立日期：2020-07-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.8026亿
最近资产：80.00亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：陈玄璇

近一季东方红鑫泰66个月定开债|东方红鑫泰66个月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方红鑫泰66个月定开债(009834)基金累计收益率0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009834	东方红鑫泰66个月定开债	1.0084	1.2086	1.0084	1.2086	0.0000	0.00%
2026-09-15	009834	东方红鑫泰66个月定开债	1.0084	1.2086	1.0083	1.2085	0.0001	0.01%
2026-09-14	009834	东方红鑫泰66个月定开债	1.0083	1.2085	1.0082	1.2084	0.0001	0.01%
2026-09-11	009834	东方红鑫泰66个月定开债	1.0082	1.2084	1.0081	1.2083	0.0001	0.01%
2026-09-10	009834	东方红鑫泰66个月定开债	1.0081	1.2083	1.0080	1.2082	0.0001	0.01%
2026-09-09	009834	东方红鑫泰66个月定开债	1.0080	1.2082	1.0079	1.2081	0.0001	0.01%
2026-09-08	009834	东方红鑫泰66个月定开债	1.0079	1.2081	1.0079	1.2081	0.0000	0.00%
2026-09-07	009834	东方红鑫泰66个月定开债	1.0079	1.2081	1.0078	1.2080	0.0001	0.01%
2026-09-04	009834	东方红鑫泰66个月定开债	1.0078	1.2080	1.0077	1.2079	0.0001	0.01%
2026-09-03	009834	东方红鑫泰66个月定开债	1.0077	1.2079	1.0077	1.2079	0.0000	0.00%

2026-09-02	009834	东方红鑫泰66个月定开债	1.0077	1.2079	1.0076	1.2078	0.0001	0.01%
2026-09-01	009834	东方红鑫泰66个月定开债	1.0076	1.2078	1.0076	1.2078	0.0000	0.00%
2026-08-31	009834	东方红鑫泰66个月定开债	1.0076	1.2078	1.0074	1.2076	0.0002	0.02%
2026-08-28	009834	东方红鑫泰66个月定开债	1.0074	1.2076	1.0073	1.2075	0.0001	0.01%
2026-08-27	009834	东方红鑫泰66个月定开债	1.0073	1.2075	1.0072	1.2074	0.0001	0.01%
2026-08-26	009834	东方红鑫泰66个月定开债	1.0072	1.2074	1.0072	1.2074	0.0000	0.00%
2026-08-25	009834	东方红鑫泰66个月定开债	1.0072	1.2074	1.0072	1.2074	0.0000	0.00%
2026-08-24	009834	东方红鑫泰66个月定开债	1.0072	1.2074	1.0070	1.2072	0.0002	0.02%
2026-08-21	009834	东方红鑫泰66个月定开债	1.0070	1.2072	1.0070	1.2072	0.0000	0.00%
2026-08-20	009834	东方红鑫泰66个月定开债	1.0070	1.2072	1.0069	1.2071	0.0001	0.01%
2026-08-19	009834	东方红鑫泰66个月定开债	1.0069	1.2071	1.0069	1.2071	0.0000	0.00%
2026-08-18	009834	东方红鑫泰66个月定开债	1.0069	1.2071	1.0068	1.2070	0.0001	0.01%
2026-08-17	009834	东方红鑫泰66个月定开债	1.0068	1.2070	1.0067	1.2069	0.0001	0.01%
2026-08-14	009834	东方红鑫泰66个月定开债	1.0067	1.2069	1.0066	1.2068	0.0001	0.01%
2026-08-13	009834	东方红鑫泰66个月定开债	1.0066	1.2068	1.0065	1.2067	0.0001	0.01%

2026-08-12	009834	东方红鑫泰66个月定开债	1.0065	1.2067	1.0065	1.2067	0.0000	0.00%
2026-08-11	009834	东方红鑫泰66个月定开债	1.0065	1.2067	1.0064	1.2066	0.0001	0.01%
2026-08-10	009834	东方红鑫泰66个月定开债	1.0064	1.2066	1.0063	1.2065	0.0001	0.01%
2026-08-07	009834	东方红鑫泰66个月定开债	1.0063	1.2065	1.0062	1.2064	0.0001	0.01%
2026-08-06	009834	东方红鑫泰66个月定开债	1.0062	1.2064	1.0061	1.2063	0.0001	0.01%
2026-08-05	009834	东方红鑫泰66个月定开债	1.0061	1.2063	1.0061	1.2063	0.0000	0.00%
2026-08-04	009834	东方红鑫泰66个月定开债	1.0061	1.2063	1.0060	1.2062	0.0001	0.01%
2026-08-03	009834	东方红鑫泰66个月定开债	1.0060	1.2062	1.0059	1.2061	0.0001	0.01%
2026-07-31	009834	东方红鑫泰66个月定开债	1.0059	1.2061	1.0059	1.2061	0.0000	0.00%
2026-07-30	009834	东方红鑫泰66个月定开债	1.0059	1.2061	1.0058	1.2060	0.0001	0.01%
2026-07-29	009834	东方红鑫泰66个月定开债	1.0058	1.2060	1.0058	1.2060	0.0000	0.00%
2026-07-28	009834	东方红鑫泰66个月定开债	1.0058	1.2060	1.0057	1.2059	0.0001	0.01%
2026-07-27	009834	东方红鑫泰66个月定开债	1.0057	1.2059	1.0056	1.2058	0.0001	0.01%
2026-07-24	009834	东方红鑫泰66个月定开债	1.0056	1.2058	1.0055	1.2057	0.0001	0.01%
2026-07-23	009834	东方红鑫泰66个月定开债	1.0055	1.2057	1.0054	1.2056	0.0001	0.01%
2026-07-22	009834	东方红鑫泰66个月定开债	1.0054	1.2056	1.0054	1.2056	0.0000	0.00%
2026-07-21	009834	东方红鑫泰66个月定开债	1.0054	1.2056	1.0053	1.2055	0.0001	0.01%
2026-07-20	009834	东方红鑫泰66个月定开债	1.0053	1.2055	1.0051	1.2053	0.0002	0.02%
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2026-07-16	009834	东方红鑫泰66个月定开债	1.0051	1.2053	1.0050	1.2052	0.0001	0.01%
2026-07-15	009834	东方红鑫泰66个月定开债	1.0050	1.2052	1.0049	1.2051	0.0001	0.01%
2026-07-14	009834	东方红鑫泰66个月定开债	1.0049	1.2051	1.0049	1.2051	0.0000	0.00%
2026-07-13	009834	东方红鑫泰66个月定开债	1.0049	1.2051	1.0047	1.2049	0.0002	0.02%
2026-07-10	009834	东方红鑫泰66个月定开债	1.0047	1.2049	1.0047	1.2049	0.0000	0.00%
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2026-07-03	009834	东方红鑫泰66个月定开债	1.0044	1.2046	1.0044	1.2046	0.0000	0.00%
2026-07-02	009834	东方红鑫泰66个月定开债	1.0044	1.2046	1.0043	1.2045	0.0001	0.01%
2026-07-01	009834	东方红鑫泰66个月定开债	1.0043	1.2045	1.0043	1.2045	0.0000	0.00%
2026-06-30	009834	东方红鑫泰66个月定开债	1.0043	1.2045	1.0042	1.2044	0.0001	0.01%
2026-06-29	009834	东方红鑫泰66个月定开债	1.0042	1.2044	1.0041	1.2043	0.0001	0.01%
2026-06-26	009834	东方红鑫泰66个月定开债	1.0041	1.2043	1.0041	1.2043	0.0000	0.00%
2026-06-25	009834	东方红鑫泰66个月定开债	1.0041	1.2043	1.0040	1.2042	0.0001	0.01%
2026-06-24	009834	东方红鑫泰66个月定开债	1.0040	1.2042	1.0040	1.2042	0.0000	0.00%
2026-06-23	009834	东方红鑫泰66个月定开债	1.0040	1.2042	1.0039	1.2041	0.0001	0.01%
2026-06-22	009834	东方红鑫泰66个月定开债	1.0039	1.2041	1.0038	1.2040	0.0001	0.01%
2026-06-18	009834	东方红鑫泰66个月定开债	1.0038	1.2040	1.0089	1.2039	0.0001	0.01%
2026-06-17	009834	东方红鑫泰66个月定开债	1.0089	1.2039	1.0089	1.2039	0.0000	0.00%

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%
东方红远见精选混合C	1.1698	4.95%
东方红上证科创板综合指数增强A	1.2218	3.01%
东方红上证科创板综合指数增强C	1.2178	3.00%
东方红中证优势成长指数发起C	1.7938	2.49%
东方红中证优势成长指数发起A	1.8152	2.48%
东方红慧选成长混合A	0.9570	1.88%
东方红慧选成长混合C	0.9521	1.87%
东方红先锋锐选混合发起C	1.1184	1.62%
东方红先锋锐选混合发起A	1.1223	1.61%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%