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东方红鑫泰66个月定开债(东方红鑫泰66个月定开债券) - 基金主页(代码:009834)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0042 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1642
成立日期：2020-07-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.8026亿
最近资产：80.05亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：李燕丁锐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.17%	0.07%	0.32%	0.97%	3.81%	7.70%	11.83%	17.74%
同类排名	241/2983	125/2973	581/2956	2407/2874	1806/2458	1450/2082	570/1743	-

东方红鑫泰66个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-25	分红	每份派现金0.0100元
2024-09-10	2024-09-10	2024-09-12	分红	每份派现金0.0100元
2024-06-11	2024-06-11	2024-06-13	分红	每份派现金0.0090元
2024-03-11	2024-03-11	2024-03-13	分红	每份派现金0.0090元
2023-12-14	2023-12-14	2023-12-18	分红	每份派现金0.0080元

东方红鑫泰66个月定开债(009834)基金档案

基金代码	009834	基金简称	东方红鑫泰66个月定开债	基金全称
发行日期	2020-07-20~2020-07-22	成立日期	2020-07-24	基金类型	债券型-长债
基金经理	李燕丁锐	基金托管人		基金公司	东方红资产管理
最近资产	80.05亿元	最近份额	79.8026亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红医疗升级股票发起A	0.9424	2.05%
东方红医疗升级股票发起C	0.9291	2.04%
东方红智选三年持有混合A	0.6124	1.54%
东方红智选三年持有混合C	0.6055	1.54%
东方红ESG可持续投资混合C	0.7895	1.22%
东方红ESG可持续投资混合A	0.8010	1.21%
东方红鼎元3个月定开混合	0.9281	0.87%
东方红智华三年持有混合C	0.7411	0.79%
东方红智华三年持有混合A	0.7500	0.78%
东方红中证优势成长指数发起A	1.1650	0.66%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银长乐定开债	1.0470	0.10%
平安合轩1年定开债发起式	1.1019	0.10%
英大纯债E	1.1684	0.09%
英大纯债A	1.1685	0.08%
英大纯债C	1.1587	0.08%
红塔红土30天持有期债券C	1.0092	0.06%
富国两年期理财债券A	1.0035	0.05%
新沃通利纯债A	1.1174	0.05%
新沃通利纯债C	1.0975	0.05%
平安合慧定开债	1.0271	0.05%