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东方红鑫泰66个月定开债券 - 基金主页(代码:009834)

今天最新净值 1.0052 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1452
  • 成立日期:2020-07-24
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:79.8025亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:东方红资产管理
  • 基金经理:李燕 丁锐
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.75% 0.07% 0.36% 0.90% 3.78% 7.77% 11.68% 14.09%
同类排名 2304/3093 112/3177 1731/3140 2582/3059 1530/2721 574/2345 779/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-06-11 2024-06-11 2024-06-13 分红 每份派现金0.0090元
2024-03-11 2024-03-11 2024-03-13 分红 每份派现金0.0090元
2023-12-14 2023-12-14 2023-12-18 分红 每份派现金0.0080元
2022-09-22 2022-09-22 2022-09-26 分红 每份派现金0.0100元
2022-06-21 2022-06-21 2022-06-23 分红 每份派现金0.0090元
东方红鑫泰66个月定开债券(009834)基金档案
基金代码 009834 基金简称 东方红鑫泰66个月定开债券 基金全称
发行日期 2020-07-20~2020-07-22 成立日期 2020-07-24 基金类型 债券型-长债
基金经理 李燕 丁锐 基金托管人 基金公司 东方红资产管理
最近资产 最近份额 79.8025亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
安丰18定开 1.0383 1.97%
建信睿和纯债定期开放债券 1.0182 0.17%
富国两年期理财债券A 1.0100 0.10%
富国两年期理财债券C 1.0080 0.10%
广发集富纯债C 1.0300 0.10%
建信安心C 1.0620 0.09%
广发集利债券A 1.1170 0.09%
广发集利债券C 1.1140 0.09%
融通通和债券 1.0620 0.09%
天弘兴益一年定开 0.9917 0.09%