东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(021646)

今天最新净值 1.0356 0.0000 0.00% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0341 0.0000 -0.0016%

累计净值：1.0356
成立日期：2024-07-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：36.8978亿
最近资产：36.99亿
基金公司：东方红资产管理
基金经理：陈文扬

近一年东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C(021646)基金累计收益率2.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0341	1.0341	1.0356	1.0356	-0.0015	-0.14%
2025-12-12	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0356	1.0356	1.0356	1.0356	0.0000	0.00%
2025-12-11	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0356	1.0356	1.0349	1.0349	0.0007	0.07%
2025-12-10	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0349	1.0349	1.0344	1.0344	0.0005	0.05%
2025-12-09	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0344	1.0344	1.0343	1.0343	0.0001	0.01%
2025-12-08	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0343	1.0343	1.0352	1.0352	-0.0009	-0.09%
2025-12-05	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0352	1.0352	1.0346	1.0346	0.0006	0.06%
2025-12-04	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0346	1.0346	1.0366	1.0366	-0.0020	-0.19%
2025-12-03	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0366	1.0366	1.0373	1.0373	-0.0007	-0.07%
2025-12-02	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0373	1.0373	1.0384	1.0384	-0.0011	-0.11%

2025-12-01	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0384	1.0384	1.0376	1.0376	0.0008	0.08%
2025-11-28	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0376	1.0376	1.0372	1.0372	0.0004	0.04%
2025-11-27	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0372	1.0372	1.0371	1.0371	0.0001	0.01%
2025-11-26	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0371	1.0371	1.0383	1.0383	-0.0012	-0.12%
2025-11-25	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0383	1.0383	1.0383	1.0383	0.0000	0.00%
2025-11-24	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0383	1.0383	1.0383	1.0383	0.0000	0.00%
2025-11-21	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0383	1.0383	1.0402	1.0402	-0.0019	-0.18%
2025-11-20	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0402	1.0402	1.0404	1.0404	-0.0002	-0.02%
2025-11-19	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0404	1.0404	1.0405	1.0405	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0405	1.0405	1.0417	1.0417	-0.0012	-0.12%
2025-11-17	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0417	1.0417	1.0419	1.0419	-0.0002	-0.02%
2025-11-14	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0419	1.0419	1.0433	1.0433	-0.0014	-0.13%
2025-11-13	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0433	1.0433	1.0427	1.0427	0.0006	0.06%
2025-11-12	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0427	1.0427	1.0422	1.0422	0.0005	0.05%
2025-11-11	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0422	1.0422	1.0422	1.0422	0.0000	0.00%

2025-11-10	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0422	1.0422	1.0405	1.0405	0.0017	0.16%
2025-11-07	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0405	1.0405	1.0409	1.0409	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0409	1.0409	1.0402	1.0402	0.0007	0.07%
2025-11-05	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0402	1.0402	1.0397	1.0397	0.0005	0.05%
2025-11-04	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0397	1.0397	1.0399	1.0399	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0399	1.0399	1.0389	1.0389	0.0010	0.10%
2025-10-31	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0389	1.0389	1.0391	1.0391	-0.0002	-0.02%
2025-10-30	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0391	1.0391	1.0390	1.0390	0.0001	0.01%
2025-10-29	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0390	1.0390	1.0382	1.0382	0.0008	0.08%
2025-10-28	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0382	1.0382	1.0380	1.0380	0.0002	0.02%
2025-10-27	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0380	1.0380	1.0372	1.0372	0.0008	0.08%
2025-10-24	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0372	1.0372	1.0368	1.0368	0.0004	0.04%
2025-10-23	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0368	1.0368	1.0362	1.0362	0.0006	0.06%
2025-10-22	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0362	1.0362	1.0370	1.0370	-0.0008	-0.08%
2025-10-21	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0370	1.0370	1.0360	1.0360	0.0010	0.10%
2025-10-20	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0360	1.0360	1.0365	1.0365	-0.0005	-0.05%
2025-10-17	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0365	1.0365	1.0361	1.0361	0.0004	0.04%
2025-10-16	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0361	1.0361	1.0358	1.0358	0.0003	0.03%
2025-10-15	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0358	1.0358	1.0340	1.0340	0.0018	0.17%
2025-10-14	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0340	1.0340	1.0343	1.0343	-0.0003	-0.03%
2025-10-13	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0343	1.0343	1.0345	1.0345	-0.0002	-0.02%
2025-10-10	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0345	1.0345	1.0355	1.0355	-0.0010	-0.10%
2025-09-26	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0298	1.0298	1.0299	1.0299	-0.0001	-0.01%
2025-09-25	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0299	1.0299	1.0309	1.0309	-0.0010	-0.10%
2025-09-24	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0309	1.0309	1.0309	1.0309	0.0000	0.00%
2025-09-23	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0309	1.0309	1.0305	1.0305	0.0004	0.04%
2025-09-22	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0305	1.0305	1.0302	1.0302	0.0003	0.03%
2025-09-19	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0302	1.0302	1.0301	1.0301	0.0001	0.01%
2025-09-16	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0309	1.0309	1.0304	1.0304	0.0005	0.05%
2025-09-15	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0304	1.0304	1.0303	1.0303	0.0001	0.01%
2025-09-12	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0303	1.0303	1.0302	1.0302	0.0001	0.01%
2025-09-11	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0302	1.0302	1.0299	1.0299	0.0003	0.03%
2025-09-10	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0299	1.0299	1.0306	1.0306	-0.0007	-0.07%
2025-09-09	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0306	1.0306	1.0299	1.0299	0.0007	0.07%
2025-09-08	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0299	1.0299	1.0294	1.0294	0.0005	0.05%
2025-09-05	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0294	1.0294	1.0287	1.0287	0.0007	0.07%
2025-09-04	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0287	1.0287	1.0291	1.0291	-0.0004	-0.04%
2025-09-03	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0291	1.0291	1.0290	1.0290	0.0001	0.01%
2025-09-02	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0290	1.0290	1.0292	1.0292	-0.0002	-0.02%
2025-09-01	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0292	1.0292	1.0282	1.0282	0.0010	0.10%
2025-08-29	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0282	1.0282	1.0279	1.0279	0.0003	0.03%
2025-08-28	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0279	1.0279	1.0279	1.0279	0.0000	0.00%
2025-08-27	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0279	1.0279	1.0284	1.0284	-0.0005	-0.05%
2025-08-26	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0284	1.0284	1.0287	1.0287	-0.0003	-0.03%
2025-08-25	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0287	1.0287	1.0272	1.0272	0.0015	0.15%
2025-08-22	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0272	1.0272	1.0274	1.0274	-0.0002	-0.02%
2025-08-21	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0274	1.0274	1.0271	1.0271	0.0003	0.03%
2025-08-20	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0271	1.0271	1.0270	1.0270	0.0001	0.01%
2025-08-19	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0270	1.0270	1.0272	1.0272	-0.0002	-0.02%
2025-08-18	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0272	1.0272	1.0286	1.0286	-0.0014	-0.14%
2025-08-15	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0286	1.0286	1.0281	1.0281	0.0005	0.05%
2025-08-14	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0281	1.0281	1.0286	1.0286	-0.0005	-0.05%
2025-08-13	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0286	1.0286	1.0278	1.0278	0.0008	0.08%
2025-08-12	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0278	1.0278	1.0280	1.0280	-0.0002	-0.02%
2025-08-11	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0280	1.0280	1.0280	1.0280	0.0000	0.00%
2025-08-08	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0280	1.0280	1.0278	1.0278	0.0002	0.02%
2025-08-07	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0278	1.0278	1.0273	1.0273	0.0005	0.05%
2025-08-06	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0273	1.0273	1.0271	1.0271	0.0002	0.02%
2025-08-05	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0271	1.0271	1.0261	1.0261	0.0010	0.10%
2025-08-04	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0261	1.0261	1.0260	1.0260	0.0001	0.01%
2025-08-01	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0260	1.0260	1.0264	1.0264	-0.0004	-0.04%
2025-07-31	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0264	1.0264	1.0265	1.0265	-0.0001	-0.01%
2025-07-30	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0265	1.0265	1.0262	1.0262	0.0003	0.03%
2025-07-29	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0262	1.0262	1.0269	1.0269	-0.0007	-0.07%
2025-07-28	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0269	1.0269	1.0262	1.0262	0.0007	0.07%
2025-07-25	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0262	1.0262	1.0265	1.0265	-0.0003	-0.03%
2025-07-24	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0265	1.0265	1.0275	1.0275	-0.0010	-0.10%
2025-07-23	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0275	1.0275	1.0274	1.0274	0.0001	0.01%
2025-07-22	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0274	1.0274	1.0273	1.0273	0.0001	0.01%
2025-07-21	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0273	1.0273	1.0272	1.0272	0.0001	0.01%
2025-07-18	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0272	1.0272	1.0269	1.0269	0.0003	0.03%
2025-07-17	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0269	1.0269	1.0264	1.0264	0.0005	0.05%
2025-07-16	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0264	1.0264	1.0267	1.0267	-0.0003	-0.03%
2025-07-15	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0267	1.0267	1.0258	1.0258	0.0009	0.09%
2025-07-14	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0258	1.0258	1.0260	1.0260	-0.0002	-0.02%
2025-07-08	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0268	1.0268	1.0267	1.0267	0.0001	0.01%
2025-07-07	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0267	1.0267	1.0270	1.0270	-0.0003	-0.03%
2025-07-04	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0270	1.0270	1.0268	1.0268	0.0002	0.02%
2025-07-03	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0268	1.0268	1.0263	1.0263	0.0005	0.05%
2025-07-02	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0263	1.0263	1.0259	1.0259	0.0004	0.04%
2025-07-01	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0259	1.0259	1.0256	1.0256	0.0003	0.03%
2025-06-30	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0256	1.0256	1.0256	1.0256	0.0000	0.00%
2025-06-27	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0256	1.0256	1.0257	1.0257	-0.0001	-0.01%
2025-06-26	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0257	1.0257	1.0257	1.0257	0.0000	0.00%
2025-06-25	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0257	1.0257	1.0255	1.0255	0.0002	0.02%
2025-06-24	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0255	1.0255	1.0258	1.0258	-0.0003	-0.03%
2025-06-23	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0258	1.0258	1.0255	1.0255	0.0003	0.03%
2025-06-20	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0255	1.0255	1.0258	1.0258	-0.0003	-0.03%
2025-06-19	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0258	1.0258	1.0263	1.0263	-0.0005	-0.05%
2025-06-18	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0263	1.0263	1.0259	1.0259	0.0004	0.04%
2025-06-17	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0259	1.0259	1.0257	1.0257	0.0002	0.02%
2025-06-16	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0257	1.0257	1.0256	1.0256	0.0001	0.01%
2025-06-13	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0256	1.0256	1.0253	1.0253	0.0003	0.03%
2025-06-11	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0252	1.0252	1.0249	1.0249	0.0003	0.03%
2025-06-10	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0249	1.0249	1.0248	1.0248	0.0001	0.01%
2025-06-09	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0248	1.0248	1.0247	1.0247	0.0001	0.01%
2025-06-06	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0247	1.0247	1.0245	1.0245	0.0002	0.02%
2025-06-05	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0245	1.0245	1.0243	1.0243	0.0002	0.02%
2025-06-04	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0243	1.0243	1.0240	1.0240	0.0003	0.03%
2025-06-03	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0240	1.0240	1.0235	1.0235	0.0005	0.05%
2025-05-30	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0235	1.0235	1.0229	1.0229	0.0006	0.06%
2025-05-29	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0229	1.0229	1.0234	1.0234	-0.0005	-0.05%
2025-05-28	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0234	1.0234	1.0235	1.0235	-0.0001	-0.01%
2025-05-27	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0235	1.0235	1.0239	1.0239	-0.0004	-0.04%
2025-05-26	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0239	1.0239	1.0241	1.0241	-0.0002	-0.02%
2025-05-23	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0241	1.0241	1.0241	1.0241	0.0000	0.00%
2025-05-22	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0241	1.0241	1.0241	1.0241	0.0000	0.00%
2025-05-21	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0241	1.0241	1.0230	1.0230	0.0011	0.11%
2025-05-20	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0230	1.0230	1.0228	1.0228	0.0002	0.02%
2025-05-19	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0228	1.0228	1.0225	1.0225	0.0003	0.03%
2025-05-16	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0225	1.0225	1.0224	1.0224	0.0001	0.01%
2025-05-15	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0224	1.0224	1.0239	1.0239	-0.0015	-0.15%
2025-05-14	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0239	1.0239	1.0241	1.0241	-0.0002	-0.02%
2025-05-13	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0241	1.0241	1.0243	1.0243	-0.0002	-0.02%
2025-05-12	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0243	1.0243	1.0254	1.0254	-0.0011	-0.11%
2025-05-09	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0254	1.0254	1.0254	1.0254	0.0000	0.00%
2025-05-08	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0254	1.0254	1.0252	1.0252	0.0002	0.02%
2025-05-07	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0252	1.0252	1.0248	1.0248	0.0004	0.04%
2025-05-06	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0248	1.0248	1.0239	1.0239	0.0009	0.09%
2025-04-30	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0239	1.0239	1.0238	1.0238	0.0001	0.01%
2025-04-29	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0238	1.0238	1.0229	1.0229	0.0009	0.09%
2025-04-28	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0229	1.0229	1.0233	1.0233	-0.0004	-0.04%
2025-04-25	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0233	1.0233	1.0233	1.0233	0.0000	0.00%
2025-04-24	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0233	1.0233	1.0229	1.0229	0.0004	0.04%
2025-04-23	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0229	1.0229	1.0261	1.0261	-0.0032	-0.31%
2025-04-22	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0261	1.0261	1.0241	1.0241	0.0020	0.20%
2025-04-21	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0241	1.0241	1.0234	1.0234	0.0007	0.07%
2025-04-18	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0234	1.0234	1.0233	1.0233	0.0001	0.01%
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2025-04-16	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0233	1.0233	1.0224	1.0224	0.0009	0.09%
2025-04-15	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0224	1.0224	1.0224	1.0224	0.0000	0.00%
2025-04-14	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0224	1.0224	1.0219	1.0219	0.0005	0.05%
2025-04-11	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0219	1.0219	1.0217	1.0217	0.0002	0.02%
2025-04-10	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0217	1.0217	1.0211	1.0211	0.0006	0.06%
2025-04-09	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0211	1.0211	1.0212	1.0212	-0.0001	-0.01%
2025-04-08	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0212	1.0212	1.0216	1.0216	-0.0004	-0.04%
2025-04-07	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0216	1.0216	1.0241	1.0241	-0.0025	-0.24%
2025-04-03	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0241	1.0241	1.0216	1.0216	0.0025	0.24%
2025-04-02	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0216	1.0216	1.0217	1.0217	-0.0001	-0.01%
2025-04-01	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0217	1.0217	1.0202	1.0202	0.0015	0.15%
2025-03-31	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0202	1.0202	1.0196	1.0196	0.0006	0.06%
2025-03-28	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0196	1.0196	1.0181	1.0181	0.0015	0.15%
2025-03-27	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0181	1.0181	1.0181	1.0181	0.0000	0.00%
2025-03-26	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0181	1.0181	1.0176	1.0176	0.0005	0.05%
2025-03-25	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0176	1.0176	1.0174	1.0174	0.0002	0.02%
2025-03-24	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0174	1.0174	1.0177	1.0177	-0.0003	-0.03%
2025-03-21	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0177	1.0177	1.0183	1.0183	-0.0006	-0.06%
2025-03-20	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0183	1.0183	1.0172	1.0172	0.0011	0.11%
2025-03-19	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0172	1.0172	1.0163	1.0163	0.0009	0.09%
2025-03-18	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0163	1.0163	1.0152	1.0152	0.0011	0.11%
2025-03-17	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0152	1.0152	1.0157	1.0157	-0.0005	-0.05%
2025-03-14	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0157	1.0157	1.0149	1.0149	0.0008	0.08%
2025-03-13	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0149	1.0149	1.0143	1.0143	0.0006	0.06%
2025-03-12	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0143	1.0143	1.0140	1.0140	0.0003	0.03%
2025-03-11	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0140	1.0140	1.0158	1.0158	-0.0018	-0.18%
2025-03-10	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0158	1.0158	1.0150	1.0150	0.0008	0.08%
2025-03-07	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0150	1.0150	1.0155	1.0155	-0.0005	-0.05%
2025-03-06	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0155	1.0155	1.0158	1.0158	-0.0003	-0.03%
2025-03-05	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0158	1.0158	1.0176	1.0176	-0.0018	-0.18%
2025-03-04	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0176	1.0176	1.0181	1.0181	-0.0005	-0.05%
2025-03-03	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0181	1.0181	1.0178	1.0178	0.0003	0.03%
2025-02-28	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0178	1.0178	1.0191	1.0191	-0.0013	-0.13%
2025-02-27	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0191	1.0191	1.0186	1.0186	0.0005	0.05%
2025-02-26	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0186	1.0186	1.0174	1.0174	0.0012	0.12%
2025-02-25	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0174	1.0174	1.0173	1.0173	0.0001	0.01%
2025-02-24	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0173	1.0173	1.0175	1.0175	-0.0002	-0.02%
2025-02-21	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0175	1.0175	1.0161	1.0161	0.0014	0.14%
2025-02-20	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0161	1.0161	1.0174	1.0174	-0.0013	-0.13%
2025-02-19	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0174	1.0174	1.0164	1.0164	0.0010	0.10%
2025-02-18	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0164	1.0164	1.0170	1.0170	-0.0006	-0.06%
2025-02-17	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0170	1.0170	1.0174	1.0174	-0.0004	-0.04%
2025-02-14	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0174	1.0174	1.0175	1.0175	-0.0001	-0.01%
2025-02-13	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0175	1.0175	1.0169	1.0169	0.0006	0.06%
2025-02-12	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0169	1.0169	1.0169	1.0169	0.0000	0.00%
2025-02-11	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0169	1.0169	1.0175	1.0175	-0.0006	-0.06%
2025-02-10	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0175	1.0175	1.0165	1.0165	0.0010	0.10%
2025-02-07	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0165	1.0165	1.0157	1.0157	0.0008	0.08%
2025-02-06	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0157	1.0157	1.0142	1.0142	0.0015	0.15%
2025-02-05	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0142	1.0142	1.0112	1.0112	0.0030	0.30%
2025-01-27	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0112	1.0112	1.0098	1.0098	0.0014	0.14%
2025-01-24	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0098	1.0098	1.0104	1.0104	-0.0006	-0.06%
2025-01-23	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0104	1.0104	1.0109	1.0109	-0.0005	-0.05%
2025-01-20	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0100	1.0100	1.0116	1.0116	-0.0016	-0.16%
2025-01-10	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0110	1.0110	1.0118	1.0118	-0.0008	-0.08%
2025-01-09	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0118	1.0118	1.0122	1.0122	-0.0004	-0.04%
2025-01-08	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0122	1.0122	1.0123	1.0123	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0123	1.0123	1.0133	1.0133	-0.0010	-0.10%
2025-01-06	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0133	1.0133	1.0133	1.0133	0.0000	0.00%
2025-01-03	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0133	1.0133	1.0129	1.0129	0.0004	0.04%
2025-01-02	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0129	1.0129	1.0125	1.0125	0.0004	0.04%
2024-12-31	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0125	1.0125	1.0118	1.0118	0.0007	0.07%
2024-12-30	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0118	1.0118	1.0112	1.0112	0.0006	0.06%
2024-12-27	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0112	1.0112	1.0110	1.0110	0.0002	0.02%
2024-12-24	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0113	1.0113	1.0113	1.0113	0.0000	0.00%
2024-12-23	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0113	1.0113	1.0111	1.0111	0.0002	0.02%
2024-12-20	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0111	1.0111	1.0106	1.0106	0.0005	0.05%
2024-12-19	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0106	1.0106	1.0108	1.0108	-0.0002	-0.02%
2024-12-18	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0108	1.0108	1.0109	1.0109	-0.0001	-0.01%

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红港股通价值优选混合发起C	1.0440	0.70%
东方红智华三年持有混合A	0.9319	0.69%
东方红智华三年持有混合C	0.9179	0.69%
东方红港股通价值优选混合发起A	1.0463	0.69%
东方红创新趋势混合	0.8216	0.53%
东方红核心价值混合A	1.0865	0.45%
东方红核心价值混合C	1.0836	0.45%
东方红中证港股通高股息投资指数A	0.9978	0.33%
东方红中证港股通高股息投资指数C	0.9971	0.32%
东方红红利量化选股混合发起A	1.1123	0.23%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9675	0.63%