中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金净值查询(017278)
今天最新净值
1.2044
0.0029 0.24%
2025-12-15
- 累计净值：1.2604
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：1.0082亿
- 最近资产：1.15亿
- 基金公司：
- 基金经理：邢秋羽
近一季中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
近一季,中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017278)基金累计收益率0.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
017278 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2024 |
1.2584 |
1.2044 |
1.2604 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-12-12 |
017278 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2044 |
1.2604 |
1.2015 |
1.2575 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-12-11 |
017278 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2015 |
1.2575 |
1.2034 |
1.2594 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
017278 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2034 |
1.2594 |
1.2024 |
1.2584 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
017278 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2024 |
1.2584 |
1.2057 |
1.2617 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2025-12-08 |
017278 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2057 |
1.2617 |
1.2053 |
1.2613 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
017278 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2053 |
1.2613 |
1.2026 |
1.2586 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-12-04 |
017278 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2026 |
1.2586 |
1.2024 |
1.2584 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-03 |
017278 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2024 |
1.2584 |
1.2044 |
1.2604 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
017278 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2044 |
1.2604 |
1.2059 |
1.2619 |
-0.0015 |
-0.12% |
|
|
| 2025-12-01 |
017278 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2059 |
1.2619 |
1.2032 |
1.2592 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
017278 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2032 |
1.2592 |
1.2021 |
1.2581 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
017278 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2021 |
1.2581 |
1.2022 |
1.2582 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
017278 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2022 |
1.2582 |
1.2017 |
1.2577 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-25 |
017278 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2017 |
1.2577 |
1.1985 |
1.2545 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-11-24 |
017278 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1985 |
1.2545 |
1.1969 |
1.2529 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-11-21 |
017278 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1969 |
1.2529 |
1.2043 |
1.2603 |
-0.0074 |
-0.61% |
| 2025-11-20 |
017278 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2043 |
1.2603 |
1.2044 |
1.2604 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
017278 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2044 |
1.2604 |
1.2031 |
1.2591 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-18 |
017278 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2031 |
1.2591 |
1.2071 |
1.2631 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-11-17 |
017278 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2071 |
1.2631 |
1.2099 |
1.2659 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-11-14 |
017278 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2099 |
1.2659 |
1.2145 |
1.2705 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2025-11-13 |
017278 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2145 |
1.2705 |
1.2115 |
1.2675 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-11-12 |
017278 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2115 |
1.2675 |
1.2099 |
1.2659 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-11-11 |
017278 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2099 |
1.2659 |
1.2103 |
1.2663 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2025-11-10 |
017278 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2103 |
1.2663 |
1.2077 |
1.2637 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-11-07 |
017278 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2077 |
1.2637 |
1.2098 |
1.2658 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-11-06 |
017278 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2098 |
1.2658 |
1.2059 |
1.2619 |
0.0039 |
0.32% |
| 2025-11-05 |
017278 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2059 |
1.2619 |
1.2057 |
1.2617 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
017278 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2057 |
1.2617 |
1.2086 |
1.2646 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-11-03 |
017278 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2086 |
1.2646 |
1.2073 |
1.2633 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-10-31 |
017278 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2073 |
1.2633 |
1.2080 |
1.2640 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-30 |
017278 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2080 |
1.2640 |
1.2110 |
1.2670 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-10-29 |
017278 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2110 |
1.2670 |
1.2082 |
1.2642 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-10-28 |
017278 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2082 |
1.2642 |
1.2112 |
1.2672 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-10-27 |
017278 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2112 |
1.2672 |
1.2075 |
1.2635 |
0.0037 |
0.31% |
| 2025-10-24 |
017278 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2075 |
1.2635 |
1.2045 |
1.2605 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-10-23 |
017278 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2045 |
1.2605 |
1.2054 |
1.2614 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-10-22 |
017278 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2054 |
1.2614 |
1.2084 |
1.2644 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-10-21 |
017278 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2084 |
1.2644 |
1.2030 |
1.2590 |
0.0054 |
0.45% |
| 2025-10-20 |
017278 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2030 |
1.2590 |
1.2021 |
1.2581 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-10-17 |
017278 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2021 |
1.2581 |
1.2066 |
1.2626 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2025-10-16 |
017278 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2066 |
1.2626 |
1.2060 |
1.2620 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
017278 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2060 |
1.2620 |
1.2000 |
1.2560 |
0.0060 |
0.50% |
| 2025-10-14 |
017278 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2000 |
1.2560 |
1.2046 |
1.2606 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2025-10-13 |
017278 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2046 |
1.2606 |
1.2060 |
1.2620 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-10-10 |
017278 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2060 |
1.2620 |
1.2115 |
1.2675 |
-0.0055 |
-0.45% |
| 2025-09-26 |
017278 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1983 |
1.2543 |
1.2013 |
1.2573 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-09-25 |
017278 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2013 |
1.2573 |
1.2010 |
1.2570 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
017278 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2010 |
1.2570 |
1.1984 |
1.2544 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-09-23 |
017278 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1984 |
1.2544 |
1.1995 |
1.2555 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
017278 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1995 |
1.2555 |
1.1978 |
1.2538 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-09-19 |
017278 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1978 |
1.2538 |
1.1984 |
1.2544 |
-0.0006 |
-0.05% |
