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华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y(华夏福源养老2045三年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(017365)

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今天最新净值 0.8520 -0.0063 -0.73% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) 0.9120 -0.0004 -0.0485% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8520
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.8815亿
  • 最近资产：8.53亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：许利明 潘更
近一季华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y|华夏福源养老2045三年持有混合(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y(017365)基金累计收益率-0.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8516 0.8516 0.8520 0.8520 -0.0004 -0.05%
2026-09-11 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8520 0.8520 0.8583 0.8583 -0.0063 -0.73%
2026-09-10 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8583 0.8583 0.8641 0.8641 -0.0058 -0.67%
2026-09-09 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8641 0.8641 0.8665 0.8665 -0.0024 -0.28%
2026-09-08 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8665 0.8665 0.8663 0.8663 0.0002 0.02%
2026-09-07 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8663 0.8663 0.8676 0.8676 -0.0013 -0.15%
2026-09-04 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8676 0.8676 0.8624 0.8624 0.0052 0.60%
2026-09-03 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8624 0.8624 0.8618 0.8618 0.0006 0.07%
2026-09-02 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8618 0.8618 0.8678 0.8678 -0.0060 -0.69%
2026-09-01 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8678 0.8678 0.8670 0.8670 0.0008 0.09%
2026-08-31 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8670 0.8670 0.8720 0.8720 -0.0050 -0.57%
2026-08-28 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8720 0.8720 0.8711 0.8711 0.0009 0.10%
2026-08-27 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8711 0.8711 0.8707 0.8707 0.0004 0.05%
2026-08-26 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8707 0.8707 0.8664 0.8664 0.0043 0.50%
2026-08-25 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8664 0.8664 0.8628 0.8628 0.0036 0.42%
2026-08-24 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8628 0.8628 0.8668 0.8668 -0.0040 -0.46%
2026-08-21 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8668 0.8668 0.8702 0.8702 -0.0034 -0.39%
2026-08-20 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8702 0.8702 0.8671 0.8671 0.0031 0.36%
2026-08-19 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8671 0.8671 0.8720 0.8720 -0.0049 -0.56%
2026-08-18 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8720 0.8720 0.8705 0.8705 0.0015 0.17%
2026-08-17 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8705 0.8705 0.8675 0.8675 0.0030 0.35%
2026-08-14 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8675 0.8675 0.8698 0.8698 -0.0023 -0.26%
2026-08-13 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8698 0.8698 0.8747 0.8747 -0.0049 -0.56%
2026-08-12 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8747 0.8747 0.8726 0.8726 0.0021 0.24%
2026-08-11 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8726 0.8726 0.8768 0.8768 -0.0042 -0.48%
2026-08-10 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8768 0.8768 0.8705 0.8705 0.0063 0.72%
2026-08-07 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8705 0.8705 0.8714 0.8714 -0.0009 -0.10%
2026-08-06 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8714 0.8714 0.8743 0.8743 -0.0029 -0.33%
2026-08-05 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8743 0.8743 0.8717 0.8717 0.0026 0.30%
2026-08-04 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8717 0.8717 0.8742 0.8742 -0.0025 -0.29%
2026-08-03 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8742 0.8742 0.8733 0.8733 0.0009 0.10%
2026-07-31 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8733 0.8733 0.8738 0.8738 -0.0005 -0.06%
2026-07-30 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8738 0.8738 0.8736 0.8736 0.0002 0.02%
2026-07-29 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8736 0.8736 0.8640 0.8640 0.0096 1.10%
2026-07-28 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8640 0.8640 0.8638 0.8638 0.0002 0.02%
2026-07-27 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8638 0.8638 0.8554 0.8554 0.0084 0.98%
2026-07-24 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8554 0.8554 0.8649 0.8649 -0.0095 -1.11%
2026-07-23 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8649 0.8649 0.8622 0.8622 0.0027 0.31%
2026-07-22 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8622 0.8622 0.8630 0.8630 -0.0008 -0.09%
2026-07-21 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8630 0.8630 0.8612 0.8612 0.0018 0.21%
2026-07-20 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8612 0.8612 0.8529 0.8529 0.0083 0.97%
2026-07-17 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8529 0.8529 0.8629 0.8629 -0.0100 -1.17%
2026-07-16 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8629 0.8629 0.8608 0.8608 0.0021 0.24%
2026-07-15 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8608 0.8608 0.8537 0.8537 0.0071 0.83%
2026-07-14 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8537 0.8537 0.8490 0.8490 0.0047 0.55%
2026-07-13 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8490 0.8490 0.8540 0.8540 -0.0050 -0.59%
2026-07-10 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8540 0.8540 0.8521 0.8521 0.0019 0.22%
2026-07-09 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8521 0.8521 0.8541 0.8541 -0.0020 -0.23%
2026-07-08 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8541 0.8541 0.8532 0.8532 0.0009 0.11%
2026-07-07 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8532 0.8532 0.8620 0.8620 -0.0088 -1.03%
2026-07-06 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8620 0.8620 0.8535 0.8535 0.0085 0.99%
2026-07-03 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8535 0.8535 0.8501 0.8501 0.0034 0.40%
2026-07-02 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8501 0.8501 0.8488 0.8488 0.0013 0.15%
2026-07-01 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8488 0.8488 0.8432 0.8432 0.0056 0.66%
2026-06-30 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8432 0.8432 0.8467 0.8467 -0.0035 -0.41%
2026-06-29 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8467 0.8467 0.8404 0.8404 0.0063 0.75%
2026-06-26 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8404 0.8404 0.8486 0.8486 -0.0082 -0.97%
2026-06-25 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8486 0.8486 0.8476 0.8476 0.0010 0.12%
2026-06-24 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8476 0.8476 0.8483 0.8483 -0.0007 -0.08%
2026-06-23 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8483 0.8483 0.8544 0.8544 -0.0061 -0.71%
2026-06-22 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8544 0.8544 0.8526 0.8526 0.0018 0.21%
2026-06-18 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8526 0.8526 0.8614 0.8614 -0.0088 -1.03%
2026-06-17 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8614 0.8614 0.8636 0.8636 -0.0022 -0.25%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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