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华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y(华夏福源养老2045三年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(017365)

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今天最新净值 0.8913 0.0050 0.56% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8914 0.0003 0.0341%
  • 累计净值：0.8913
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.8815亿
  • 最近资产：0.66亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：许利明
近一季华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y|华夏福源养老2045三年持有混合(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y(017365)基金累计收益率-1.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8911 0.8911 0.8913 0.8913 -0.0002 -0.02%
2025-12-12 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8913 0.8913 0.8863 0.8863 0.0050 0.56%
2025-12-11 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8863 0.8863 0.8909 0.8909 -0.0046 -0.52%
2025-12-10 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8909 0.8909 0.8886 0.8886 0.0023 0.26%
2025-12-09 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8886 0.8886 0.8954 0.8954 -0.0068 -0.76%
2025-12-08 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8954 0.8954 0.8966 0.8966 -0.0012 -0.13%
2025-12-05 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8966 0.8966 0.8941 0.8941 0.0025 0.28%
2025-12-04 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8941 0.8941 0.8950 0.8950 -0.0009 -0.10%
2025-12-03 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8950 0.8950 0.8965 0.8965 -0.0015 -0.17%
2025-12-02 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8965 0.8965 0.8978 0.8978 -0.0013 -0.14%
2025-12-01 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8978 0.8978 0.8945 0.8945 0.0033 0.37%
2025-11-28 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8945 0.8945 0.8932 0.8932 0.0013 0.15%
2025-11-27 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8932 0.8932 0.8933 0.8933 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8933 0.8933 0.8938 0.8938 -0.0005 -0.06%
2025-11-25 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8938 0.8938 0.8926 0.8926 0.0012 0.13%
2025-11-24 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8926 0.8926 0.8899 0.8899 0.0027 0.30%
2025-11-21 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8899 0.8899 0.8984 0.8984 -0.0085 -0.95%
2025-11-20 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8984 0.8984 0.8994 0.8994 -0.0010 -0.11%
2025-11-19 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8994 0.8994 0.9007 0.9007 -0.0013 -0.14%
2025-11-18 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9007 0.9007 0.9065 0.9065 -0.0058 -0.64%
2025-11-17 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9065 0.9065 0.9093 0.9093 -0.0028 -0.31%
2025-11-14 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9093 0.9093 0.9147 0.9147 -0.0054 -0.59%
2025-11-13 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9147 0.9147 0.9111 0.9111 0.0036 0.40%
2025-11-12 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9111 0.9111 0.9102 0.9102 0.0009 0.10%
2025-11-11 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9102 0.9102 0.9105 0.9105 -0.0003 -0.03%
2025-11-10 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9105 0.9105 0.9012 0.9012 0.0093 1.03%
2025-11-07 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9012 0.9012 0.9024 0.9024 -0.0012 -0.13%
2025-11-06 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9024 0.9024 0.8982 0.8982 0.0042 0.47%
2025-11-05 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8982 0.8982 0.8964 0.8964 0.0018 0.20%
2025-11-04 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8964 0.8964 0.9017 0.9017 -0.0053 -0.59%
2025-11-03 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9017 0.9017 0.8988 0.8988 0.0029 0.32%
2025-10-31 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8988 0.8988 0.9005 0.9005 -0.0017 -0.19%
2025-10-30 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9005 0.9005 0.9045 0.9045 -0.0040 -0.44%
2025-10-29 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9045 0.9045 0.9013 0.9013 0.0032 0.36%
2025-10-28 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9013 0.9013 0.9039 0.9039 -0.0026 -0.29%
2025-10-27 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9039 0.9039 0.9002 0.9002 0.0037 0.41%
2025-10-24 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9002 0.9002 0.8997 0.8997 0.0005 0.06%
2025-10-23 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8997 0.8997 0.8978 0.8978 0.0019 0.21%
2025-10-22 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8978 0.8978 0.9001 0.9001 -0.0023 -0.26%
2025-10-21 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9001 0.9001 0.8961 0.8961 0.0040 0.45%
2025-10-20 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8961 0.8961 0.8927 0.8927 0.0034 0.38%
2025-10-17 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8927 0.8927 0.9016 0.9016 -0.0089 -0.99%
2025-10-16 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9016 0.9016 0.9037 0.9037 -0.0021 -0.23%
2025-10-15 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9037 0.9037 0.8958 0.8958 0.0079 0.88%
2025-10-14 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8958 0.8958 0.9009 0.9009 -0.0051 -0.57%
2025-10-13 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9009 0.9009 0.9062 0.9062 -0.0053 -0.58%
2025-10-10 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9062 0.9062 0.9084 0.9084 -0.0022 -0.24%
2025-09-26 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8999 0.8999 0.9015 0.9015 -0.0016 -0.18%
2025-09-25 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9015 0.9015 0.9028 0.9028 -0.0013 -0.14%
2025-09-24 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9028 0.9028 0.8971 0.8971 0.0057 0.64%
2025-09-23 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8971 0.8971 0.9014 0.9014 -0.0043 -0.48%
2025-09-22 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9014 0.9014 0.9047 0.9047 -0.0033 -0.36%
2025-09-19 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9047 0.9047 0.9029 0.9029 0.0018 0.20%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0000 100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0000 100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1797 2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1595 2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7402 1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 1.1532 1.92%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 1.1377 1.92%
前海开源裕源 2.3153 1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 1.0047 1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 1.0167 1.39%
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