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华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y(华夏福源养老2045三年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(017365)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.8516 -0.0004 -0.05% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9120 -0.0004 -0.0485% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8516
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.8815亿
  • 最近资产：8.53亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：许利明 潘更
近一月华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y|华夏福源养老2045三年持有混合(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一月,华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y(017365)基金累计收益率-1.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8477 0.8477 0.8516 0.8516 -0.0039 -0.46%
2026-09-14 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8516 0.8516 0.8520 0.8520 -0.0004 -0.05%
2026-09-11 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8520 0.8520 0.8583 0.8583 -0.0063 -0.73%
2026-09-10 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8583 0.8583 0.8641 0.8641 -0.0058 -0.67%
2026-09-09 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8641 0.8641 0.8665 0.8665 -0.0024 -0.28%
2026-09-08 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8665 0.8665 0.8663 0.8663 0.0002 0.02%
2026-09-07 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8663 0.8663 0.8676 0.8676 -0.0013 -0.15%
2026-09-04 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8676 0.8676 0.8624 0.8624 0.0052 0.60%
2026-09-03 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8624 0.8624 0.8618 0.8618 0.0006 0.07%
2026-09-02 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8618 0.8618 0.8678 0.8678 -0.0060 -0.69%
2026-09-01 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8678 0.8678 0.8670 0.8670 0.0008 0.09%
2026-08-31 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8670 0.8670 0.8720 0.8720 -0.0050 -0.57%
2026-08-28 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8720 0.8720 0.8711 0.8711 0.0009 0.10%
2026-08-27 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8711 0.8711 0.8707 0.8707 0.0004 0.05%
2026-08-26 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8707 0.8707 0.8664 0.8664 0.0043 0.50%
2026-08-25 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8664 0.8664 0.8628 0.8628 0.0036 0.42%
2026-08-24 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8628 0.8628 0.8668 0.8668 -0.0040 -0.46%
2026-08-21 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8668 0.8668 0.8702 0.8702 -0.0034 -0.39%
2026-08-20 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8702 0.8702 0.8671 0.8671 0.0031 0.36%
2026-08-19 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8671 0.8671 0.8720 0.8720 -0.0049 -0.56%
2026-08-18 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8720 0.8720 0.8705 0.8705 0.0015 0.17%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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