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华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y(华夏福源养老2045三年持有混合(FOF)Y) - 基金主页(代码:017365)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8477 -0.0039 -0.46% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9120 -0.0004 -0.0485% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8477
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：10.8815亿
最近资产：8.53亿
基金公司：
基金经理：许利明潘更

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.62%	-2.17%	-2.28%	-2.46%	-6.34%	13.80%	-5.69%	-5.43%
同类排名	259/267	235/282	105/282	36/282	247/254	224/233	199/200	-

华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y(017365)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.8466	-0.13%
2026-09-15	0.8477	-0.46%
2026-09-14	0.8516	-0.05%
2026-09-11	0.8520	-0.73%
2026-09-10	0.8583	-0.67%
2026-09-09	0.8641	-0.28%

华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601111	中国国航	120.0000	1.36%	3.26%
06049	保利物业	15.4000	0.71%	1.77%
01579	颐海国际	28.5000	0.69%	5.76%
600115	中国东航	91.0000	0.65%	3.72%
603801	志邦家居	43.0000	0.65%	3.46%
01024	快手-W	9.2000	0.62%	1.84%
02319	蒙牛乳业	22.0000	0.56%	1.48%
600585	海螺水泥	12.1000	0.47%	2.16%
600529	山东药玻	13.0000	0.40%	0.77%
603136	天目湖	21.0000	0.40%	4.91%

华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y(017365)基金档案

基金代码	017365	基金简称	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-均衡型
基金经理	许利明潘更	基金托管人		基金公司
最近资产	8.53亿	最近份额	10.8815亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%