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银华华丰三个月持有期混合(FOF)C - 基金主页(代码:022566)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0403 -0.0022 -0.21% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0403
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.61亿元
基金公司：银华基金
基金经理：熊侃王嘉鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.36%	-0.62%	-0.40%	-1.02%	1.19%	-	-	4.84%
同类排名	347/519	398/680	239/679	372/660	285/439			-

银华华丰三个月持有期混合(FOF)C(022566)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0414	0.11%
2026-09-15	1.0403	-0.21%
2026-09-14	1.0425	-0.04%
2026-09-11	1.0429	-0.32%
2026-09-10	1.0463	-0.13%
2026-09-09	1.0477	0.09%

银华华丰三个月持有期混合(FOF)C(022566)基金档案

基金代码	022566	基金简称	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	基金全称
发行日期	2024-12-30~2025-01-20	成立日期		基金类型	FOF-稳健型
基金经理	熊侃王嘉鹏	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	0.61亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%
银华盛利混合发起式A	3.9916	3.31%
银华心质混合A	1.9404	3.25%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%