农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A(农银金穗6个月持有混合(FOF)A)基金净值查询(014295)

今天最新净值 1.0803 -0.0032 -0.30% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0803
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5054亿
最近资产：0.51亿
基金公司：
基金经理：李松阳方玉冰

近一季农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A|农银金穗6个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A(014295)基金累计收益率-0.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0798	1.0798	1.0803	1.0803	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0803	1.0803	1.0835	1.0835	-0.0032	-0.30%
2026-09-10	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0835	1.0835	1.0852	1.0852	-0.0017	-0.16%
2026-09-09	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0852	1.0852	1.0849	1.0849	0.0003	0.03%
2026-09-08	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0849	1.0849	1.0853	1.0853	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0853	1.0853	1.0827	1.0827	0.0026	0.24%
2026-09-04	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0827	1.0827	1.0841	1.0841	-0.0014	-0.13%
2026-09-03	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0841	1.0841	1.0830	1.0830	0.0011	0.10%
2026-09-02	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0830	1.0830	1.0868	1.0868	-0.0038	-0.35%
2026-09-01	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0868	1.0868	1.0886	1.0886	-0.0018	-0.17%

2026-08-31	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0886	1.0886	1.0880	1.0880	0.0006	0.06%
2026-08-28	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0880	1.0880	1.0891	1.0891	-0.0011	-0.10%
2026-08-27	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0891	1.0891	1.0862	1.0862	0.0029	0.27%
2026-08-26	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0862	1.0862	1.0854	1.0854	0.0008	0.07%
2026-08-25	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0854	1.0854	1.0851	1.0851	0.0003	0.03%
2026-08-24	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0851	1.0851	1.0880	1.0880	-0.0029	-0.27%
2026-08-21	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0880	1.0880	1.0872	1.0872	0.0008	0.07%
2026-08-20	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0872	1.0872	1.0851	1.0851	0.0021	0.19%
2026-08-19	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0851	1.0851	1.0950	1.0950	-0.0099	-0.91%
2026-08-18	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0950	1.0950	1.0951	1.0951	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0951	1.0951	1.0901	1.0901	0.0050	0.46%
2026-08-14	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0901	1.0901	1.0884	1.0884	0.0017	0.16%
2026-08-13	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0884	1.0884	1.0901	1.0901	-0.0017	-0.16%
2026-08-12	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0901	1.0901	1.0881	1.0881	0.0020	0.18%
2026-08-11	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0881	1.0881	1.0894	1.0894	-0.0013	-0.12%

2026-08-10	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0894	1.0894	1.0885	1.0885	0.0009	0.08%
2026-08-07	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0885	1.0885	1.0848	1.0848	0.0037	0.34%
2026-08-06	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0848	1.0848	1.0834	1.0834	0.0014	0.13%
2026-08-05	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0834	1.0834	1.0778	1.0778	0.0056	0.52%
2026-08-04	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0778	1.0778	1.0720	1.0720	0.0058	0.54%
2026-08-03	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0720	1.0720	1.0739	1.0739	-0.0019	-0.18%
2026-07-31	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0739	1.0739	1.0699	1.0699	0.0040	0.37%
2026-07-30	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0699	1.0699	1.0749	1.0749	-0.0050	-0.47%
2026-07-29	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0749	1.0749	1.0735	1.0735	0.0014	0.13%
2026-07-28	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0735	1.0735	1.0821	1.0821	-0.0086	-0.80%
2026-07-27	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0821	1.0821	1.0764	1.0764	0.0057	0.53%
2026-07-24	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0764	1.0764	1.0811	1.0811	-0.0047	-0.43%
2026-07-23	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0811	1.0811	1.0810	1.0810	0.0001	0.01%
2026-07-22	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0810	1.0810	1.0823	1.0823	-0.0013	-0.12%
2026-07-21	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0823	1.0823	1.0732	1.0732	0.0091	0.85%
2026-07-20	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0732	1.0732	1.0747	1.0747	-0.0015	-0.14%
2026-07-17	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0747	1.0747	1.0857	1.0857	-0.0110	-1.02%
2026-07-16	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0857	1.0857	1.0903	1.0903	-0.0046	-0.42%
2026-07-15	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0903	1.0903	1.0922	1.0922	-0.0019	-0.17%
2026-07-14	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0922	1.0922	1.0869	1.0869	0.0053	0.49%
2026-07-13	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0869	1.0869	1.0940	1.0940	-0.0071	-0.65%
2026-07-10	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0940	1.0940	1.0989	1.0989	-0.0049	-0.45%
2026-07-09	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0989	1.0989	1.0925	1.0925	0.0064	0.59%
2026-07-08	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0925	1.0925	1.0947	1.0947	-0.0022	-0.20%
2026-07-07	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0947	1.0947	1.0982	1.0982	-0.0035	-0.32%
2026-07-06	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0982	1.0982	1.0990	1.0990	-0.0008	-0.07%
2026-07-03	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0990	1.0990	1.0980	1.0980	0.0010	0.09%
2026-07-02	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0980	1.0980	1.1063	1.1063	-0.0083	-0.75%
2026-07-01	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.1063	1.1063	1.1087	1.1087	-0.0024	-0.22%
2026-06-30	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.1087	1.1087	1.1043	1.1043	0.0044	0.40%
2026-06-29	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.1043	1.1043	1.1022	1.1022	0.0021	0.19%
2026-06-26	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.1022	1.1022	1.1089	1.1089	-0.0067	-0.60%
2026-06-25	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.1089	1.1089	1.1060	1.1060	0.0029	0.26%
2026-06-24	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.1060	1.1060	1.1029	1.1029	0.0031	0.28%
2026-06-23	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.1029	1.1029	1.1095	1.1095	-0.0066	-0.59%
2026-06-22	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.1095	1.1095	1.1055	1.1055	0.0040	0.36%
2026-06-18	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.1055	1.1055	1.1041	1.1041	0.0014	0.13%
2026-06-17	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.1041	1.1041	1.1012	1.1012	0.0029	0.26%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%