农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A(农银金穗6个月持有混合(FOF)A)基金净值查询(014295)

今天最新净值 1.0669 0.0020 0.19% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0669
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5054亿
最近资产：0.51亿
基金公司：
基金经理：罗文波李松阳方玉冰

近一季农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A|农银金穗6个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A(014295)基金累计收益率1.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0652	1.0652	1.0669	1.0669	-0.0017	-0.16%
2025-12-12	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0669	1.0669	1.0649	1.0649	0.0020	0.19%
2025-12-11	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0649	1.0649	1.0662	1.0662	-0.0013	-0.12%
2025-12-10	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0662	1.0662	1.0653	1.0653	0.0009	0.08%
2025-12-09	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0653	1.0653	1.0671	1.0671	-0.0018	-0.17%
2025-12-08	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0671	1.0671	1.0659	1.0659	0.0012	0.11%
2025-12-05	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0659	1.0659	1.0629	1.0629	0.0030	0.28%
2025-12-04	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0629	1.0629	1.0637	1.0637	-0.0008	-0.08%
2025-12-03	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0637	1.0637	1.0655	1.0655	-0.0018	-0.17%
2025-12-02	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0655	1.0655	1.0673	1.0673	-0.0018	-0.17%

2025-12-01	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0673	1.0673	1.0649	1.0649	0.0024	0.23%
2025-11-28	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0649	1.0649	1.0631	1.0631	0.0018	0.17%
2025-11-27	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0631	1.0631	1.0634	1.0634	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0634	1.0634	1.0632	1.0632	0.0002	0.02%
2025-11-25	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0632	1.0632	1.0603	1.0603	0.0029	0.27%
2025-11-24	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0603	1.0603	1.0592	1.0592	0.0011	0.10%
2025-11-21	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0592	1.0592	1.0659	1.0659	-0.0067	-0.63%
2025-11-20	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0659	1.0659	1.0672	1.0672	-0.0013	-0.12%
2025-11-19	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0672	1.0672	1.0667	1.0667	0.0005	0.05%
2025-11-18	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0667	1.0667	1.0694	1.0694	-0.0027	-0.25%
2025-11-17	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0694	1.0694	1.0711	1.0711	-0.0017	-0.16%
2025-11-14	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0711	1.0711	1.0746	1.0746	-0.0035	-0.33%
2025-11-13	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0746	1.0746	1.0717	1.0717	0.0029	0.27%
2025-11-12	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0717	1.0717	1.0715	1.0715	0.0002	0.02%
2025-11-11	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0715	1.0715	1.0722	1.0722	-0.0007	-0.07%

2025-11-10	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0722	1.0722	1.0705	1.0705	0.0017	0.16%
2025-11-07	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0705	1.0705	1.0714	1.0714	-0.0009	-0.08%
2025-11-06	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0714	1.0714	1.0687	1.0687	0.0027	0.25%
2025-11-05	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0687	1.0687	1.0681	1.0681	0.0006	0.06%
2025-11-04	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0681	1.0681	1.0705	1.0705	-0.0024	-0.22%
2025-11-03	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0705	1.0705	1.0696	1.0696	0.0009	0.08%
2025-10-31	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0696	1.0696	1.0700	1.0700	-0.0004	-0.04%
2025-10-30	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0700	1.0700	1.0719	1.0719	-0.0019	-0.18%
2025-10-29	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0719	1.0719	1.0695	1.0695	0.0024	0.22%
2025-10-28	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0695	1.0695	1.0705	1.0705	-0.0010	-0.09%
2025-10-27	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0705	1.0705	1.0678	1.0678	0.0027	0.25%
2025-10-24	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0678	1.0678	1.0656	1.0656	0.0022	0.21%
2025-10-23	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0656	1.0656	1.0657	1.0657	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0657	1.0657	1.0671	1.0671	-0.0014	-0.13%
2025-10-21	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0671	1.0671	1.0631	1.0631	0.0040	0.38%
2025-10-20	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0631	1.0631	1.0633	1.0633	-0.0002	-0.02%
2025-10-17	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0633	1.0633	1.0657	1.0657	-0.0024	-0.23%
2025-10-16	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0657	1.0657	1.0659	1.0659	-0.0002	-0.02%
2025-10-15	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0659	1.0659	1.0623	1.0623	0.0036	0.34%
2025-10-14	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0623	1.0623	1.0651	1.0651	-0.0028	-0.26%
2025-10-13	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0651	1.0651	1.0647	1.0647	0.0004	0.04%
2025-10-10	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0647	1.0647	1.0683	1.0683	-0.0036	-0.34%
2025-09-26	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0591	1.0591	1.0608	1.0608	-0.0017	-0.16%
2025-09-25	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0608	1.0608	1.0607	1.0607	0.0001	0.01%
2025-09-24	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0607	1.0607	1.0588	1.0588	0.0019	0.18%
2025-09-23	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0588	1.0588	1.0598	1.0598	-0.0010	-0.09%
2025-09-22	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0598	1.0598	1.0582	1.0582	0.0016	0.15%
2025-09-19	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0582	1.0582	1.0587	1.0587	-0.0005	-0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.12%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.45%
宏利复兴混合C	2.6010	6.27%
宏利绩优混合C	2.5202	6.22%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.18%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.18%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.14%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.08%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0091	0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0055	-0.08%