农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A(农银金穗6个月持有混合(FOF)A)基金净值查询(014295)
今天最新净值
1.0798
-0.0005 -0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0798
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.5054亿
- 最近资产：0.51亿
- 基金公司：
- 基金经理：李松阳 方玉冰
近一月农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A|农银金穗6个月持有混合(FOF)A基金净值查询
近一月,农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A(014295)基金累计收益率-0.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014295 |
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A |
1.0788 |
1.0788 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
014295 |
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A |
1.0798 |
1.0798 |
1.0803 |
1.0803 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
014295 |
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A |
1.0803 |
1.0803 |
1.0835 |
1.0835 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
014295 |
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A |
1.0835 |
1.0835 |
1.0852 |
1.0852 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
014295 |
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A |
1.0852 |
1.0852 |
1.0849 |
1.0849 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
014295 |
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A |
1.0849 |
1.0849 |
1.0853 |
1.0853 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
014295 |
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A |
1.0853 |
1.0853 |
1.0827 |
1.0827 |
0.0026 |
0.24% |
| 2026-09-04 |
014295 |
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A |
1.0827 |
1.0827 |
1.0841 |
1.0841 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-03 |
014295 |
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A |
1.0841 |
1.0841 |
1.0830 |
1.0830 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
014295 |
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A |
1.0830 |
1.0830 |
1.0868 |
1.0868 |
-0.0038 |
-0.35% |
|
|
| 2026-09-01 |
014295 |
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A |
1.0868 |
1.0868 |
1.0886 |
1.0886 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-08-31 |
014295 |
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A |
1.0886 |
1.0886 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
014295 |
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A |
1.0880 |
1.0880 |
1.0891 |
1.0891 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
014295 |
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A |
1.0891 |
1.0891 |
1.0862 |
1.0862 |
0.0029 |
0.27% |
| 2026-08-26 |
014295 |
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A |
1.0862 |
1.0862 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
014295 |
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A |
1.0854 |
1.0854 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
014295 |
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A |
1.0851 |
1.0851 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2026-08-21 |
014295 |
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A |
1.0880 |
1.0880 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
014295 |
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A |
1.0872 |
1.0872 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
014295 |
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A |
1.0851 |
1.0851 |
1.0950 |
1.0950 |
-0.0099 |
-0.91% |
| 2026-08-18 |
014295 |
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A |
1.0950 |
1.0950 |
1.0951 |
1.0951 |
-0.0001 |
-0.01% |
