广发悦康三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(024009)

今天最新净值 1.0264 -0.0002 -0.02% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0264
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.32亿元
基金公司：广发基金
基金经理：杨喆宋家骥

近一季广发悦康三个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发悦康三个月持有混合(FOF)A(024009)基金累计收益率0.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0264	1.0264	1.0266	1.0266	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0266	1.0266	1.0268	1.0268	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0268	1.0268	1.0268	1.0268	0.0000	0.00%
2026-09-08	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0268	1.0268	1.0266	1.0266	0.0002	0.02%
2026-09-07	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0266	1.0266	1.0263	1.0263	0.0003	0.03%
2026-09-04	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0263	1.0263	1.0260	1.0260	0.0003	0.03%
2026-09-03	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0260	1.0260	1.0256	1.0256	0.0004	0.04%
2026-09-02	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0256	1.0256	1.0259	1.0259	-0.0003	-0.03%
2026-09-01	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0259	1.0259	1.0255	1.0255	0.0004	0.04%
2026-08-31	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0255	1.0255	1.0252	1.0252	0.0003	0.03%

2026-08-28	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0252	1.0252	1.0253	1.0253	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0253	1.0253	1.0254	1.0254	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0254	1.0254	1.0255	1.0255	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0255	1.0255	1.0255	1.0255	0.0000	0.00%
2026-08-24	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0255	1.0255	1.0254	1.0254	0.0001	0.01%
2026-08-21	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0254	1.0254	1.0253	1.0253	0.0001	0.01%
2026-08-20	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0253	1.0253	1.0253	1.0253	0.0000	0.00%
2026-08-19	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0253	1.0253	1.0260	1.0260	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0260	1.0260	1.0257	1.0257	0.0003	0.03%
2026-08-17	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0257	1.0257	1.0252	1.0252	0.0005	0.05%
2026-08-14	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0252	1.0252	1.0250	1.0250	0.0002	0.02%
2026-08-13	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0250	1.0250	1.0248	1.0248	0.0002	0.02%
2026-08-12	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0248	1.0248	1.0246	1.0246	0.0002	0.02%
2026-08-11	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0246	1.0246	1.0246	1.0246	0.0000	0.00%
2026-08-10	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0246	1.0246	1.0243	1.0243	0.0003	0.03%

2026-08-07	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0243	1.0243	1.0240	1.0240	0.0003	0.03%
2026-08-06	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0240	1.0240	1.0239	1.0239	0.0001	0.01%
2026-08-05	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0239	1.0239	1.0237	1.0237	0.0002	0.02%
2026-08-04	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0237	1.0237	1.0232	1.0232	0.0005	0.05%
2026-08-03	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0232	1.0232	1.0231	1.0231	0.0001	0.01%
2026-07-31	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0231	1.0231	1.0227	1.0227	0.0004	0.04%
2026-07-30	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0227	1.0227	1.0226	1.0226	0.0001	0.01%
2026-07-29	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0226	1.0226	1.0226	1.0226	0.0000	0.00%
2026-07-28	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0226	1.0226	1.0232	1.0232	-0.0006	-0.06%
2026-07-27	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0232	1.0232	1.0231	1.0231	0.0001	0.01%
2026-07-24	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0231	1.0231	1.0233	1.0233	-0.0002	-0.02%
2026-07-23	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0233	1.0233	1.0233	1.0233	0.0000	0.00%
2026-07-22	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0233	1.0233	1.0231	1.0231	0.0002	0.02%
2026-07-21	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0231	1.0231	1.0225	1.0225	0.0006	0.06%
2026-07-20	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0225	1.0225	1.0225	1.0225	0.0000	0.00%
2026-07-17	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0225	1.0225	1.0229	1.0229	-0.0004	-0.04%
2026-07-16	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0229	1.0229	1.0232	1.0232	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0232	1.0232	1.0232	1.0232	0.0000	0.00%
2026-07-14	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0232	1.0232	1.0228	1.0228	0.0004	0.04%
2026-07-13	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0228	1.0228	1.0232	1.0232	-0.0004	-0.04%
2026-07-10	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0232	1.0232	1.0234	1.0234	-0.0002	-0.02%
2026-07-09	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0234	1.0234	1.0231	1.0231	0.0003	0.03%
2026-07-08	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0231	1.0231	1.0230	1.0230	0.0001	0.01%
2026-07-07	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0230	1.0230	1.0230	1.0230	0.0000	0.00%
2026-07-06	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0230	1.0230	1.0229	1.0229	0.0001	0.01%
2026-07-03	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0229	1.0229	1.0227	1.0227	0.0002	0.02%
2026-07-02	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0227	1.0227	1.0229	1.0229	-0.0002	-0.02%
2026-07-01	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0229	1.0229	1.0236	1.0236	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0236	1.0236	1.0234	1.0234	0.0002	0.02%
2026-06-29	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0234	1.0234	1.0229	1.0229	0.0005	0.05%
2026-06-26	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0229	1.0229	1.0232	1.0232	-0.0003	-0.03%
2026-06-25	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0232	1.0232	1.0228	1.0228	0.0004	0.04%
2026-06-24	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0228	1.0228	1.0227	1.0227	0.0001	0.01%
2026-06-23	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0227	1.0227	1.0235	1.0235	-0.0008	-0.08%
2026-06-22	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0235	1.0235	1.0233	1.0233	0.0002	0.02%
2026-06-18	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0233	1.0233	1.0228	1.0228	0.0005	0.05%
2026-06-17	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0228	1.0228	1.0224	1.0224	0.0004	0.04%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%