基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A - 基金主页(代码:019725)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0670 -0.0004 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0670
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.6173亿
最近资产：0.62亿
基金公司：
基金经理：徐欢

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.40%	-0.33%	-0.05%	0.64%	3.04%	5.73%	-	6.16%
同类排名	74/519	160/680	41/679	17/660	86/439	312/366		-

鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A(019725)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0677	0.07%
2026-09-15	1.0670	-0.04%
2026-09-14	1.0674	-0.03%
2026-09-11	1.0677	-0.21%
2026-09-10	1.0700	-0.07%
2026-09-09	1.0708	0.03%

鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A(019725)基金档案

基金代码	019725	基金简称	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-稳健型
基金经理	徐欢	基金托管人		基金公司
最近资产	0.62亿	最近份额	0.6173亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%