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鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A基金净值查询(019725)

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今天最新净值 1.0674 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0674
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.6173亿
最近资产：0.62亿
基金公司：
基金经理：徐欢

近一周鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A(019725)基金累计收益率-0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019725	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A	1.0670	1.0670	1.0674	1.0674	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	019725	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A	1.0674	1.0674	1.0677	1.0677	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	019725	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A	1.0677	1.0677	1.0700	1.0700	-0.0023	-0.21%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%