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鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A基金净值查询(019725)

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今天最新净值 1.0396 0.0016 0.15% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0396
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6173亿
  • 最近资产：0.62亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：徐欢
今年以来鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A(019725)基金累计收益率2.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0396 1.0396 1.0380 1.0380 0.0016 0.15%
2025-12-16 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0380 1.0380 1.0389 1.0389 -0.0009 -0.09%
2025-12-15 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0389 1.0389 1.0394 1.0394 -0.0005 -0.05%
2025-12-12 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0394 1.0394 1.0392 1.0392 0.0002 0.02%
2025-12-11 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0392 1.0392 1.0391 1.0391 0.0001 0.01%
2025-12-10 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0391 1.0391 1.0385 1.0385 0.0006 0.06%
2025-12-09 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0385 1.0385 1.0391 1.0391 -0.0006 -0.06%
2025-12-08 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0391 1.0391 1.0396 1.0396 -0.0005 -0.05%
2025-12-05 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0396 1.0396 1.0389 1.0389 0.0007 0.07%
2025-12-04 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0389 1.0389 1.0405 1.0405 -0.0016 -0.15%
2025-12-03 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0405 1.0405 1.0409 1.0409 -0.0004 -0.04%
2025-12-02 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0409 1.0409 1.0420 1.0420 -0.0011 -0.11%
2025-12-01 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0420 1.0420 1.0411 1.0411 0.0009 0.09%
2025-11-28 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0411 1.0411 1.0404 1.0404 0.0007 0.07%
2025-11-27 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0404 1.0404 1.0405 1.0405 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0405 1.0405 1.0417 1.0417 -0.0012 -0.12%
2025-11-25 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0417 1.0417 1.0415 1.0415 0.0002 0.02%
2025-11-24 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0415 1.0415 1.0409 1.0409 0.0006 0.06%
2025-11-21 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0409 1.0409 1.0431 1.0431 -0.0022 -0.21%
2025-11-20 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0431 1.0431 1.0435 1.0435 -0.0004 -0.04%
2025-11-19 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0435 1.0435 1.0434 1.0434 0.0001 0.01%
2025-11-18 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0434 1.0434 1.0445 1.0445 -0.0011 -0.11%
2025-11-17 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0445 1.0445 1.0453 1.0453 -0.0008 -0.08%
2025-11-14 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0453 1.0453 1.0461 1.0461 -0.0008 -0.08%
2025-11-13 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0461 1.0461 1.0452 1.0452 0.0009 0.09%
2025-11-12 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0452 1.0452 1.0448 1.0448 0.0004 0.04%
2025-11-11 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0448 1.0448 1.0445 1.0445 0.0003 0.03%
2025-11-10 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0445 1.0445 1.0431 1.0431 0.0014 0.13%
2025-11-07 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0431 1.0431 1.0430 1.0430 0.0001 0.01%
2025-11-06 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0430 1.0430 1.0424 1.0424 0.0006 0.06%
2025-11-05 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0424 1.0424 1.0418 1.0418 0.0006 0.06%
2025-11-04 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0418 1.0418 1.0425 1.0425 -0.0007 -0.07%
2025-11-03 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0425 1.0425 1.0419 1.0419 0.0006 0.06%
2025-10-31 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0419 1.0419 1.0412 1.0412 0.0007 0.07%
2025-10-30 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0412 1.0412 1.0413 1.0413 -0.0001 -0.01%
2025-10-29 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0413 1.0413 1.0406 1.0406 0.0007 0.07%
2025-10-28 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0406 1.0406 1.0413 1.0413 -0.0007 -0.07%
2025-10-27 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0413 1.0413 1.0404 1.0404 0.0009 0.09%
2025-10-24 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0404 1.0404 1.0403 1.0403 0.0001 0.01%
2025-10-23 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0403 1.0403 1.0405 1.0405 -0.0002 -0.02%
2025-10-22 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0405 1.0405 1.0419 1.0419 -0.0014 -0.13%
2025-10-21 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0419 1.0419 1.0402 1.0402 0.0017 0.16%
2025-10-20 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0402 1.0402 1.0411 1.0411 -0.0009 -0.09%
2025-10-17 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0411 1.0411 1.0406 1.0406 0.0005 0.05%
2025-10-16 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0406 1.0406 1.0401 1.0401 0.0005 0.05%
2025-10-15 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0401 1.0401 1.0389 1.0389 0.0012 0.12%
2025-10-14 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0389 1.0389 1.0386 1.0386 0.0003 0.03%
2025-10-13 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0386 1.0386 1.0370 1.0370 0.0016 0.15%
2025-10-10 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0370 1.0370 1.0378 1.0378 -0.0008 -0.08%
2025-09-26 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0334 1.0334 1.0336 1.0336 -0.0002 -0.02%
2025-09-25 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0336 1.0336 1.0342 1.0342 -0.0006 -0.06%
2025-09-24 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0342 1.0342 1.0339 1.0339 0.0003 0.03%
2025-09-23 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0339 1.0339 1.0342 1.0342 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0342 1.0342 1.0340 1.0340 0.0002 0.02%
2025-09-19 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0340 1.0340 1.0345 1.0345 -0.0005 -0.05%
2025-09-16 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0359 1.0359 1.0355 1.0355 0.0004 0.04%
2025-09-15 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0355 1.0355 1.0354 1.0354 0.0001 0.01%
2025-09-12 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0354 1.0354 1.0354 1.0354 0.0000 0.00%
2025-09-11 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0354 1.0354 1.0352 1.0352 0.0002 0.02%
2025-09-10 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0352 1.0352 1.0360 1.0360 -0.0008 -0.08%
2025-09-09 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0360 1.0360 1.0366 1.0366 -0.0006 -0.06%
2025-09-08 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0366 1.0366 1.0364 1.0364 0.0002 0.02%
2025-09-05 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0364 1.0364 1.0361 1.0361 0.0003 0.03%
2025-09-04 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0361 1.0361 1.0358 1.0358 0.0003 0.03%
2025-09-03 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0358 1.0358 1.0353 1.0353 0.0005 0.05%
2025-09-02 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0353 1.0353 1.0355 1.0355 -0.0002 -0.02%
2025-09-01 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0355 1.0355 1.0351 1.0351 0.0004 0.04%
2025-08-29 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0351 1.0351 1.0344 1.0344 0.0007 0.07%
2025-08-28 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0344 1.0344 1.0351 1.0351 -0.0007 -0.07%
2025-08-27 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0351 1.0351 1.0370 1.0370 -0.0019 -0.18%
2025-08-26 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0370 1.0370 1.0366 1.0366 0.0004 0.04%
2025-08-25 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0366 1.0366 1.0350 1.0350 0.0016 0.15%
2025-08-22 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0350 1.0350 1.0345 1.0345 0.0005 0.05%
2025-08-21 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0345 1.0345 1.0336 1.0336 0.0009 0.09%
2025-08-20 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0336 1.0336 1.0335 1.0335 0.0001 0.01%
2025-08-19 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0335 1.0335 1.0333 1.0333 0.0002 0.02%
2025-08-18 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0333 1.0333 1.0347 1.0347 -0.0014 -0.14%
2025-08-15 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0347 1.0347 1.0347 1.0347 0.0000 0.00%
2025-08-14 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0347 1.0347 1.0354 1.0354 -0.0007 -0.07%
2025-08-13 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0354 1.0354 1.0351 1.0351 0.0003 0.03%
2025-08-12 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0351 1.0351 1.0356 1.0356 -0.0005 -0.05%
2025-08-11 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0356 1.0356 1.0359 1.0359 -0.0003 -0.03%
2025-08-08 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0359 1.0359 1.0358 1.0358 0.0001 0.01%
2025-08-07 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0358 1.0358 1.0353 1.0353 0.0005 0.05%
2025-08-06 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0353 1.0353 1.0350 1.0350 0.0003 0.03%
2025-08-05 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 0.0010 0.10%
2025-08-04 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0340 1.0340 1.0334 1.0334 0.0006 0.06%
2025-08-01 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0334 1.0334 1.0332 1.0332 0.0002 0.02%
2025-07-31 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0332 1.0332 1.0336 1.0336 -0.0004 -0.04%
2025-07-30 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0336 1.0336 1.0331 1.0331 0.0005 0.05%
2025-07-29 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0331 1.0331 1.0338 1.0338 -0.0007 -0.07%
2025-07-28 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0338 1.0338 1.0336 1.0336 0.0002 0.02%
2025-07-25 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0336 1.0336 1.0341 1.0341 -0.0005 -0.05%
2025-07-24 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0341 1.0341 1.0349 1.0349 -0.0008 -0.08%
2025-07-23 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0349 1.0349 1.0354 1.0354 -0.0005 -0.05%
2025-07-22 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0354 1.0354 1.0349 1.0349 0.0005 0.05%
2025-07-21 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0349 1.0349 1.0347 1.0347 0.0002 0.02%
2025-07-18 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0347 1.0347 1.0342 1.0342 0.0005 0.05%
2025-07-17 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0342 1.0342 1.0337 1.0337 0.0005 0.05%
2025-07-16 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0337 1.0337 1.0335 1.0335 0.0002 0.02%
2025-07-15 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0335 1.0335 1.0332 1.0332 0.0003 0.03%
2025-07-14 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0332 1.0332 1.0334 1.0334 -0.0002 -0.02%
2025-07-08 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0336 1.0336 1.0334 1.0334 0.0002 0.02%
2025-07-07 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0334 1.0334 1.0335 1.0335 -0.0001 -0.01%
2025-07-04 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0335 1.0335 1.0333 1.0333 0.0002 0.02%
2025-07-03 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0333 1.0333 1.0328 1.0328 0.0005 0.05%
2025-07-02 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0328 1.0328 1.0321 1.0321 0.0007 0.07%
2025-07-01 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0321 1.0321 1.0313 1.0313 0.0008 0.08%
2025-06-30 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0313 1.0313 1.0314 1.0314 -0.0001 -0.01%
2025-06-27 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0314 1.0314 1.0313 1.0313 0.0001 0.01%
2025-06-26 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0313 1.0313 1.0313 1.0313 0.0000 0.00%
2025-06-25 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0313 1.0313 1.0313 1.0313 0.0000 0.00%
2025-06-24 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0313 1.0313 1.0314 1.0314 -0.0001 -0.01%
2025-06-23 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0314 1.0314 1.0312 1.0312 0.0002 0.02%
2025-06-20 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0312 1.0312 1.0308 1.0308 0.0004 0.04%
2025-06-19 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0308 1.0308 1.0311 1.0311 -0.0003 -0.03%
2025-06-18 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0311 1.0311 1.0310 1.0310 0.0001 0.01%
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2025-06-13 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0305 1.0305 1.0307 1.0307 -0.0002 -0.02%
2025-06-11 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0306 1.0306 1.0299 1.0299 0.0007 0.07%
2025-06-10 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0299 1.0299 1.0300 1.0300 -0.0001 -0.01%
2025-06-09 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0300 1.0300 1.0295 1.0295 0.0005 0.05%
2025-06-06 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0295 1.0295 1.0290 1.0290 0.0005 0.05%
2025-06-05 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0290 1.0290 1.0291 1.0291 -0.0001 -0.01%
2025-06-04 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0291 1.0291 1.0288 1.0288 0.0003 0.03%
2025-06-03 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0288 1.0288 1.0287 1.0287 0.0001 0.01%
2025-05-30 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0287 1.0287 1.0282 1.0282 0.0005 0.05%
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2025-05-28 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0285 1.0285 1.0286 1.0286 -0.0001 -0.01%
2025-05-27 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0286 1.0286 1.0289 1.0289 -0.0003 -0.03%
2025-05-26 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0289 1.0289 1.0288 1.0288 0.0001 0.01%
2025-05-23 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0288 1.0288 1.0289 1.0289 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0289 1.0289 1.0290 1.0290 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0290 1.0290 1.0291 1.0291 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0291 1.0291 1.0285 1.0285 0.0006 0.06%
2025-05-19 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0285 1.0285 1.0280 1.0280 0.0005 0.05%
2025-05-16 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0280 1.0280 1.0284 1.0284 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0284 1.0284 1.0285 1.0285 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0285 1.0285 1.0285 1.0285 0.0000 0.00%
2025-05-13 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0285 1.0285 1.0280 1.0280 0.0005 0.05%
2025-05-12 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0280 1.0280 1.0297 1.0297 -0.0017 -0.17%
2025-05-09 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0297 1.0297 1.0296 1.0296 0.0001 0.01%
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2025-04-28 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0274 1.0274 1.0271 1.0271 0.0003 0.03%
2025-04-25 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0271 1.0271 1.0270 1.0270 0.0001 0.01%
2025-04-24 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.00%
2025-04-23 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0270 1.0270 1.0301 1.0301 -0.0031 -0.30%
2025-04-22 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0301 1.0301 1.0277 1.0277 0.0024 0.23%
2025-04-21 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0277 1.0277 1.0271 1.0271 0.0006 0.06%
2025-04-18 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0271 1.0271 1.0270 1.0270 0.0001 0.01%
2025-04-17 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0270 1.0270 1.0271 1.0271 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0271 1.0271 1.0257 1.0257 0.0014 0.14%
2025-04-15 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0257 1.0257 1.0257 1.0257 0.0000 0.00%
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2025-03-12 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0166 1.0166 1.0161 1.0161 0.0005 0.05%
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2025-03-10 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0174 1.0174 1.0177 1.0177 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0177 1.0177 1.0189 1.0189 -0.0012 -0.12%
2025-03-06 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0189 1.0189 1.0190 1.0190 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0190 1.0190 1.0184 1.0184 0.0006 0.06%
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2025-03-03 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0184 1.0184 1.0181 1.0181 0.0003 0.03%
2025-02-28 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0181 1.0181 1.0193 1.0193 -0.0012 -0.12%
2025-02-27 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0193 1.0193 1.0199 1.0199 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0199 1.0199 1.0187 1.0187 0.0012 0.12%
2025-02-25 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0187 1.0187 1.0191 1.0191 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0191 1.0191 1.0210 1.0210 -0.0019 -0.19%
2025-02-21 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0210 1.0210 1.0222 1.0222 -0.0012 -0.12%
2025-02-20 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0222 1.0222 1.0228 1.0228 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0228 1.0228 1.0216 1.0216 0.0012 0.12%
2025-02-18 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0216 1.0216 1.0226 1.0226 -0.0010 -0.10%
2025-02-17 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0226 1.0226 1.0248 1.0248 -0.0022 -0.21%
2025-02-14 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0248 1.0248 1.0254 1.0254 -0.0006 -0.06%
2025-02-13 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0254 1.0254 1.0254 1.0254 0.0000 0.00%
2025-02-12 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0254 1.0254 1.0253 1.0253 0.0001 0.01%
2025-02-11 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0253 1.0253 1.0250 1.0250 0.0003 0.03%
2025-02-10 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.00%
2025-02-07 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0250 1.0250 1.0243 1.0243 0.0007 0.07%
2025-02-06 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0243 1.0243 1.0232 1.0232 0.0011 0.11%
2025-02-05 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0232 1.0232 1.0214 1.0214 0.0018 0.18%
2025-01-27 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0214 1.0214 1.0202 1.0202 0.0012 0.12%
2025-01-24 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0202 1.0202 1.0198 1.0198 0.0004 0.04%
2025-01-23 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0198 1.0198 1.0202 1.0202 -0.0004 -0.04%
2025-01-20 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0198 1.0198 1.0200 1.0200 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0195 1.0195 1.0197 1.0197 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0197 1.0197 1.0207 1.0207 -0.0010 -0.10%
2025-01-08 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0207 1.0207 1.0205 1.0205 0.0002 0.02%
2025-01-07 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0205 1.0205 1.0210 1.0210 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0210 1.0210 1.0208 1.0208 0.0002 0.02%
2025-01-03 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0208 1.0208 1.0201 1.0201 0.0007 0.07%
2025-01-02 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0201 1.0201 1.0188 1.0188 0.0013 0.13%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
德邦鑫星价值C 3.6958 5.98%
国寿安保策略精选混合C 1.5025 5.85%
鹏华核心优势混合C 1.2934 5.80%
红土创新新兴产业混合C 2.7830 5.70%
红土创新新科技股票C 5.2782 5.46%
红土精选混合C 3.9633 5.44%
宏利绩优混合C 2.5420 5.43%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5550 5.42%
申万菱信智能驱动股票C 4.8464 5.39%
红土创新智能制造混合型发起式C 1.0007 5.38%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0106 0.12%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0094 0.12%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
人保稳进配置三个月持有(FOF) 1.0373 0.44%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9681 0.29%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0738 0.28%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0566 0.28%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9679 0.28%
南方全天候策略A 1.4968 0.26%
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