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东财稳健配置六个月持有(FOF)C(东财稳健配置六个月混合发起式(FOF)C) - 基金主页(代码:016178)

今天最新净值 1.0703 -0.0004 -0.04% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.0703
  • 成立日期:2022-10-18
  • 基金类型:FOF-稳健型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1788亿
  • 最近资产:0.18亿
  • 基金公司:东财基金
  • 基金经理:郭志斌
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.15% -0.21% -0.22% -0.03% 1.88% 15.96% 9.89% 6.83%
同类排名 228/519 57/680 115/679 143/660 203/439 100/366 173/316 -
东财稳健配置六个月持有(FOF)C(016178)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 1.0703 -0.04%
2026-09-14 1.0707 -0.02%
2026-09-11 1.0709 -0.07%
2026-09-10 1.0717 -0.07%
2026-09-09 1.0724 -0.01%
2026-09-08 1.0725 -0.01%
东财稳健配置六个月持有(FOF)C(016178)基金档案
基金代码 016178 基金简称 东财稳健配置六个月持有(FOF)C 基金全称
发行日期 2022-09-19~2022-10-14 成立日期 2022-10-18 基金类型 FOF-稳健型
基金经理 郭志斌 基金托管人 基金公司 东财基金
最近资产 0.18亿 最近份额 0.1788亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率