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景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(025900)

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今天最新净值 1.0042 -0.0017 -0.17% 2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0042
  • 成立日期：2026-02-06
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：12.44亿元
  • 基金公司：景顺长城基金
  • 基金经理：江虹
近一季景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A(025900)基金累计收益率0.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 1.0010 1.0010 1.0042 1.0042 -0.0032 -0.32%
2026-09-10 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 1.0042 1.0042 1.0059 1.0059 -0.0017 -0.17%
2026-09-09 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 1.0059 1.0059 1.0057 1.0057 0.0002 0.02%
2026-09-08 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 1.0057 1.0057 1.0053 1.0053 0.0004 0.04%
2026-09-07 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 1.0053 1.0053 1.0058 1.0058 -0.0005 -0.05%
2026-09-04 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 1.0058 1.0058 1.0053 1.0053 0.0005 0.05%
2026-09-03 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 1.0053 1.0053 1.0033 1.0033 0.0020 0.20%
2026-09-02 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 1.0033 1.0033 1.0059 1.0059 -0.0026 -0.26%
2026-09-01 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 1.0059 1.0059 1.0058 1.0058 0.0001 0.01%
2026-08-31 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 1.0058 1.0058 1.0075 1.0075 -0.0017 -0.17%
2026-08-28 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 1.0075 1.0075 1.0074 1.0074 0.0001 0.01%
2026-08-27 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 1.0074 1.0074 1.0069 1.0069 0.0005 0.05%
2026-08-26 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 1.0069 1.0069 1.0055 1.0055 0.0014 0.14%
2026-08-25 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 1.0055 1.0055 1.0054 1.0054 0.0001 0.01%
2026-08-24 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 1.0054 1.0054 1.0058 1.0058 -0.0004 -0.04%
2026-08-21 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 1.0058 1.0058 1.0048 1.0048 0.0010 0.10%
2026-08-20 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 1.0048 1.0048 1.0028 1.0028 0.0020 0.20%
2026-08-19 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 1.0028 1.0028 1.0059 1.0059 -0.0031 -0.31%
2026-08-18 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 1.0059 1.0059 1.0061 1.0061 -0.0002 -0.02%
2026-08-17 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 1.0061 1.0061 1.0036 1.0036 0.0025 0.25%
2026-08-14 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 1.0036 1.0036 1.0036 1.0036 0.0000 0.00%
2026-08-13 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 1.0036 1.0036 1.0047 1.0047 -0.0011 -0.11%
2026-08-12 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 1.0047 1.0047 1.0042 1.0042 0.0005 0.05%
2026-08-11 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 1.0042 1.0042 1.0061 1.0061 -0.0019 -0.19%
2026-08-10 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 1.0061 1.0061 1.0041 1.0041 0.0020 0.20%
2026-08-07 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 1.0041 1.0041 1.0027 1.0027 0.0014 0.14%
2026-08-06 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 1.0027 1.0027 1.0024 1.0024 0.0003 0.03%
2026-08-05 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 1.0024 1.0024 0.9998 0.9998 0.0026 0.26%
2026-08-04 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 0.9998 0.9998 0.9996 0.9996 0.0002 0.02%
2026-08-03 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 0.9996 0.9996 0.9998 0.9998 -0.0002 -0.02%
2026-07-31 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 0.9998 0.9998 0.9987 0.9987 0.0011 0.11%
2026-07-30 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 0.9987 0.9987 0.9987 0.9987 0.0000 0.00%
2026-07-29 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 0.9987 0.9987 0.9969 0.9969 0.0018 0.18%
2026-07-28 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 0.9969 0.9969 0.9984 0.9984 -0.0015 -0.15%
2026-07-27 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 0.9984 0.9984 0.9966 0.9966 0.0018 0.18%
2026-07-24 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 0.9966 0.9966 0.9995 0.9995 -0.0029 -0.29%
2026-07-23 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 0.9995 0.9995 0.9978 0.9978 0.0017 0.17%
2026-07-22 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 0.9978 0.9978 0.9963 0.9963 0.0015 0.15%
2026-07-21 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 0.9963 0.9963 0.9945 0.9945 0.0018 0.18%
2026-07-20 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 0.9945 0.9945 0.9930 0.9930 0.0015 0.15%
2026-07-17 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 0.9930 0.9930 0.9953 0.9953 -0.0023 -0.23%
2026-07-16 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 0.9953 0.9953 0.9962 0.9962 -0.0009 -0.09%
2026-07-15 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 0.9962 0.9962 0.9953 0.9953 0.0009 0.09%
2026-07-14 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 0.9953 0.9953 0.9935 0.9935 0.0018 0.18%
2026-07-13 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 0.9935 0.9935 0.9962 0.9962 -0.0027 -0.27%
2026-07-10 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 0.9962 0.9962 0.9964 0.9964 -0.0002 -0.02%
2026-07-09 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 0.9964 0.9964 0.9963 0.9963 0.0001 0.01%
2026-07-08 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 0.9963 0.9963 0.9974 0.9974 -0.0011 -0.11%
2026-07-07 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 0.9974 0.9974 0.9996 0.9996 -0.0022 -0.22%
2026-07-06 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 0.9996 0.9996 0.9989 0.9989 0.0007 0.07%
2026-07-03 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 0.9989 0.9989 0.9974 0.9974 0.0015 0.15%
2026-07-02 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 0.9974 0.9974 0.9977 0.9977 -0.0003 -0.03%
2026-07-01 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 0.9977 0.9977 0.9973 0.9973 0.0004 0.04%
2026-06-30 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 0.9973 0.9973 0.9979 0.9979 -0.0006 -0.06%
2026-06-29 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 0.9979 0.9979 0.9962 0.9962 0.0017 0.17%
2026-06-26 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 0.9962 0.9962 0.9981 0.9981 -0.0019 -0.19%
2026-06-25 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 0.9981 0.9981 0.9983 0.9983 -0.0002 -0.02%
2026-06-24 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 0.9983 0.9983 0.9979 0.9979 0.0004 0.04%
2026-06-23 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 0.9979 0.9979 1.0012 1.0012 -0.0033 -0.33%
2026-06-22 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 1.0012 1.0012 0.9992 0.9992 0.0020 0.20%
2026-06-18 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 0.9992 0.9992 1.0005 1.0005 -0.0013 -0.13%
2026-06-17 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 1.0005 1.0005 1.0004 1.0004 0.0001 0.01%
2026-06-16 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 1.0004 1.0004 1.0004 1.0004 0.0000 0.00%
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景顺长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺长城中证芯片产业ETF联接A 1.6703 1.68%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C 1.6665 1.67%
景顺科创 1.6260 1.51%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接C 2.0558 1.42%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接A 2.0654 1.41%
景顺长城景骊成长混合A 0.9028 1.15%
景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.6182 1.04%
景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.5850 1.03%
景顺鼎益LOF 1.5580 0.90%
景顺长城鼎益混合(LOF)C 1.5270 0.86%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0161 0.04%
交银招享一年混合C 1.0335 0.03%
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A 1.1103 0.00%
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0569 0.00%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A 1.1149 -0.01%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C 1.1023 -0.01%
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0958 -0.01%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E 1.0796 -0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0203 -0.01%
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