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景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(025900)

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今天最新净值 1.0042 -0.0017 -0.17% 2026-09-11
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  • 累计净值：1.0042
  • 成立日期：2026-02-06
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：12.44亿元
  • 基金公司：景顺长城基金
  • 基金经理：江虹
近一年景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A(025900)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 1.0010 1.0010 1.0042 1.0042 -0.0032 -0.32%
2026-09-10 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 1.0042 1.0042 1.0059 1.0059 -0.0017 -0.17%
2026-09-09 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 1.0059 1.0059 1.0057 1.0057 0.0002 0.02%
2026-09-08 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 1.0057 1.0057 1.0053 1.0053 0.0004 0.04%
2026-09-07 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 1.0053 1.0053 1.0058 1.0058 -0.0005 -0.05%
2026-09-04 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 1.0058 1.0058 1.0053 1.0053 0.0005 0.05%
2026-09-03 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 1.0053 1.0053 1.0033 1.0033 0.0020 0.20%
2026-09-02 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 1.0033 1.0033 1.0059 1.0059 -0.0026 -0.26%
2026-09-01 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 1.0059 1.0059 1.0058 1.0058 0.0001 0.01%
2026-08-31 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 1.0058 1.0058 1.0075 1.0075 -0.0017 -0.17%
2026-08-28 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 1.0075 1.0075 1.0074 1.0074 0.0001 0.01%
2026-08-27 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 1.0074 1.0074 1.0069 1.0069 0.0005 0.05%
2026-08-26 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 1.0069 1.0069 1.0055 1.0055 0.0014 0.14%
2026-08-25 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 1.0055 1.0055 1.0054 1.0054 0.0001 0.01%
2026-08-24 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 1.0054 1.0054 1.0058 1.0058 -0.0004 -0.04%
2026-08-21 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 1.0058 1.0058 1.0048 1.0048 0.0010 0.10%
2026-08-20 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 1.0048 1.0048 1.0028 1.0028 0.0020 0.20%
2026-08-19 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 1.0028 1.0028 1.0059 1.0059 -0.0031 -0.31%
2026-08-18 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 1.0059 1.0059 1.0061 1.0061 -0.0002 -0.02%
2026-08-17 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 1.0061 1.0061 1.0036 1.0036 0.0025 0.25%
2026-08-14 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 1.0036 1.0036 1.0036 1.0036 0.0000 0.00%
2026-08-13 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 1.0036 1.0036 1.0047 1.0047 -0.0011 -0.11%
2026-08-12 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 1.0047 1.0047 1.0042 1.0042 0.0005 0.05%
2026-08-11 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 1.0042 1.0042 1.0061 1.0061 -0.0019 -0.19%
2026-08-10 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 1.0061 1.0061 1.0041 1.0041 0.0020 0.20%
2026-08-07 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 1.0041 1.0041 1.0027 1.0027 0.0014 0.14%
2026-08-06 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 1.0027 1.0027 1.0024 1.0024 0.0003 0.03%
2026-08-05 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 1.0024 1.0024 0.9998 0.9998 0.0026 0.26%
2026-08-04 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 0.9998 0.9998 0.9996 0.9996 0.0002 0.02%
2026-08-03 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 0.9996 0.9996 0.9998 0.9998 -0.0002 -0.02%
2026-07-31 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 0.9998 0.9998 0.9987 0.9987 0.0011 0.11%
2026-07-30 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 0.9987 0.9987 0.9987 0.9987 0.0000 0.00%
2026-07-29 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 0.9987 0.9987 0.9969 0.9969 0.0018 0.18%
2026-07-28 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 0.9969 0.9969 0.9984 0.9984 -0.0015 -0.15%
2026-07-27 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 0.9984 0.9984 0.9966 0.9966 0.0018 0.18%
2026-07-24 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 0.9966 0.9966 0.9995 0.9995 -0.0029 -0.29%
2026-07-23 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 0.9995 0.9995 0.9978 0.9978 0.0017 0.17%
2026-07-22 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 0.9978 0.9978 0.9963 0.9963 0.0015 0.15%
2026-07-21 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 0.9963 0.9963 0.9945 0.9945 0.0018 0.18%
2026-07-20 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 0.9945 0.9945 0.9930 0.9930 0.0015 0.15%
2026-07-17 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 0.9930 0.9930 0.9953 0.9953 -0.0023 -0.23%
2026-07-16 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 0.9953 0.9953 0.9962 0.9962 -0.0009 -0.09%
2026-07-15 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 0.9962 0.9962 0.9953 0.9953 0.0009 0.09%
2026-07-14 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 0.9953 0.9953 0.9935 0.9935 0.0018 0.18%
2026-07-13 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 0.9935 0.9935 0.9962 0.9962 -0.0027 -0.27%
2026-07-10 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 0.9962 0.9962 0.9964 0.9964 -0.0002 -0.02%
2026-07-09 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 0.9964 0.9964 0.9963 0.9963 0.0001 0.01%
2026-07-08 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 0.9963 0.9963 0.9974 0.9974 -0.0011 -0.11%
2026-07-07 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 0.9974 0.9974 0.9996 0.9996 -0.0022 -0.22%
2026-07-06 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 0.9996 0.9996 0.9989 0.9989 0.0007 0.07%
2026-07-03 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 0.9989 0.9989 0.9974 0.9974 0.0015 0.15%
2026-07-02 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 0.9974 0.9974 0.9977 0.9977 -0.0003 -0.03%
2026-07-01 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 0.9977 0.9977 0.9973 0.9973 0.0004 0.04%
2026-06-30 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 0.9973 0.9973 0.9979 0.9979 -0.0006 -0.06%
2026-06-29 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 0.9979 0.9979 0.9962 0.9962 0.0017 0.17%
2026-06-26 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 0.9962 0.9962 0.9981 0.9981 -0.0019 -0.19%
2026-06-25 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 0.9981 0.9981 0.9983 0.9983 -0.0002 -0.02%
2026-06-24 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 0.9983 0.9983 0.9979 0.9979 0.0004 0.04%
2026-06-23 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 0.9979 0.9979 1.0012 1.0012 -0.0033 -0.33%
2026-06-22 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 1.0012 1.0012 0.9992 0.9992 0.0020 0.20%
2026-06-18 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 0.9992 0.9992 1.0005 1.0005 -0.0013 -0.13%
2026-06-17 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 1.0005 1.0005 1.0004 1.0004 0.0001 0.01%
2026-06-16 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 1.0004 1.0004 1.0004 1.0004 0.0000 0.00%
2026-06-15 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 1.0004 1.0004 0.9979 0.9979 0.0025 0.25%
2026-06-12 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 0.9979 0.9979 0.9956 0.9956 0.0023 0.23%
2026-06-11 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 0.9956 0.9956 0.9967 0.9967 -0.0011 -0.11%
2026-06-10 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 0.9967 0.9967 0.9986 0.9986 -0.0019 -0.19%
2026-06-09 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 0.9986 0.9986 0.9980 0.9980 0.0006 0.06%
2026-06-08 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 0.9980 0.9980 1.0014 1.0014 -0.0034 -0.34%
2026-06-05 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 1.0014 1.0014 1.0023 1.0023 -0.0009 -0.09%
2026-06-04 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 1.0023 1.0023 1.0033 1.0033 -0.0010 -0.10%
2026-06-03 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 1.0033 1.0033 1.0038 1.0038 -0.0005 -0.05%
2026-06-02 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 1.0038 1.0038 1.0031 1.0031 0.0007 0.07%
2026-06-01 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 1.0031 1.0031 1.0028 1.0028 0.0003 0.03%
2026-05-29 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 1.0028 1.0028 1.0028 1.0028 0.0000 0.00%
2026-05-28 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 1.0028 1.0028 1.0038 1.0038 -0.0010 -0.10%
2026-05-27 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 1.0038 1.0038 1.0049 1.0049 -0.0011 -0.11%
2026-05-26 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 1.0049 1.0049 1.0044 1.0044 0.0005 0.05%
2026-05-25 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 1.0044 1.0044 1.0035 1.0035 0.0009 0.09%
2026-05-22 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 1.0035 1.0035 1.0021 1.0021 0.0014 0.14%
2026-05-21 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 1.0021 1.0021 1.0032 1.0032 -0.0011 -0.11%
2026-05-20 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 1.0032 1.0032 1.0037 1.0037 -0.0005 -0.05%
2026-05-19 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 1.0037 1.0037 1.0030 1.0030 0.0007 0.07%
2026-05-18 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 1.0030 1.0030 1.0035 1.0035 -0.0005 -0.05%
2026-05-15 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 1.0035 1.0035 1.0049 1.0049 -0.0014 -0.14%
2026-05-14 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 1.0049 1.0049 1.0064 1.0064 -0.0015 -0.15%
2026-05-13 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 1.0064 1.0064 1.0057 1.0057 0.0007 0.07%
2026-05-12 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 1.0057 1.0057 1.0058 1.0058 -0.0001 -0.01%
2026-05-11 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 1.0058 1.0058 1.0050 1.0050 0.0008 0.08%
2026-05-08 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 1.0050 1.0050 1.0049 1.0049 0.0001 0.01%
2026-05-07 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 1.0049 1.0049 1.0039 1.0039 0.0010 0.10%
2026-05-06 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 1.0039 1.0039 1.0028 1.0028 0.0011 0.11%
2026-04-28 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 1.0018 1.0018 1.0020 1.0020 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 1.0020 1.0020 1.0019 1.0019 0.0001 0.01%
2026-04-17 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 1.0019 1.0019 0.9995 0.9995 0.0024 0.24%
2026-04-10 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 0.9995 0.9995 0.9971 0.9971 0.0024 0.24%
2026-04-03 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 0.9971 0.9971 0.9961 0.9961 0.0010 0.10%
2026-03-27 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 0.9961 0.9961 0.9965 0.9965 -0.0004 -0.04%
2026-03-20 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 0.9965 0.9965 1.0005 1.0005 -0.0040 -0.40%
2026-03-13 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 1.0005 1.0005 1.0015 1.0015 -0.0010 -0.10%
2026-03-06 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 1.0015 1.0015 1.0019 1.0019 -0.0004 -0.04%
2026-02-27 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 1.0019 1.0019 0.9996 0.9996 0.0023 0.23%
2026-02-13 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 0.9996 0.9996 1.0000 1.0000 -0.0004 -0.04%
2026-02-06 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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景顺长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺长城中证芯片产业ETF联接A 1.7396 4.15%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C 1.7356 4.15%
景顺科创 1.6926 3.93%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接A 2.1453 3.87%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接C 2.1353 3.87%
TMTETF 3.8461 3.70%
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 1.5450 3.62%
景顺长城景骊成长混合A 0.9343 3.49%
科创创业人工智能ETF景顺 1.1739 3.49%
景顺科综 1.5192 3.42%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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