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景顺长城鼎益混合(LOF)基金净值查询(162605)

今天最新净值 1.6140 0.0020 0.1200% 2019-10-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.7159 0.0019 0.1104% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:4.4050
  • 成立日期:2005-03-16
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:4.456亿份
  • 管理人:景顺长城基金
  • 最近份额:25.8995亿
近一季景顺长城鼎益混合(LOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,景顺长城鼎益混合(LOF)(162605)基金累计收益率3.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-10-14 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.7250 4.5160 1.7230 4.5140 0.0020 0.1200%
2019-10-11 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.7230 4.5140 1.7140 4.5050 0.0090 0.5300%
2019-10-10 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.7140 4.5050 1.6870 4.4780 0.0270 1.6000%
2019-10-09 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.6870 4.4780 1.6990 4.4900 -0.0120 -0.7100%
2019-10-08 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.6990 4.4900 1.6660 4.4570 0.0330 1.9800%
2019-10-07 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.6660 4.4570 1.6730 4.4640 -0.0070 -0.4184%
2019-09-30 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.6660 4.4570 1.6730 4.4640 -0.0070 -0.4200%
2019-09-27 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.6730 4.4640 1.6530 4.4440 0.0200 1.2100%
2019-09-26 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.6530 4.4440 1.6900 4.4810 -0.0370 -2.1900%
2019-09-25 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.6900 4.4810 1.6920 4.4830 -0.0020 -0.1200%
2019-09-24 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.6920 4.4830 1.6880 4.4790 0.0040 0.2400%
2019-09-23 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.6880 4.4790 1.7120 4.5030 -0.0240 -1.4000%
2019-09-20 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.7120 4.5030 1.7070 4.4980 0.0050 0.2900%
2019-09-19 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.7070 4.4980 1.7010 4.4920 0.0060 0.3500%
2019-09-18 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.7010 4.4920 1.6750 4.4660 0.0260 1.5500%
2019-09-17 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.6750 4.4660 1.6790 4.4700 -0.0040 -0.2400%
2019-09-16 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.6790 4.4700 1.6830 4.4740 -0.0040 -0.2400%
2019-09-12 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.6830 4.4740 1.6650 4.4560 0.0180 1.0800%
2019-09-11 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.6650 4.4560 1.7180 4.5090 -0.0530 -3.0900%
2019-09-10 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.7180 4.5090 1.7230 4.5140 -0.0050 -0.2900%
2019-09-09 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.7230 4.5140 1.7340 4.5250 -0.0110 -0.6300%
2019-09-06 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.7340 4.5250 1.7540 4.5450 -0.0200 -1.1400%
2019-09-05 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.7540 4.5450 1.7430 4.5340 0.0110 0.6300%
2019-09-04 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.7430 4.5340 1.7580 4.5490 -0.0150 -0.8532%
2019-09-03 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.7580 4.5490 1.7590 4.5500 -0.0010 -0.0569%
2019-09-02 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.7590 4.5500 1.7540 4.5450 0.0050 0.2900%
2019-08-30 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.7540 4.5450 1.7260 4.5170 0.0280 1.6200%
2019-08-29 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.7260 4.5170 1.7210 4.5120 0.0050 0.2900%
2019-08-28 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.7210 4.5120 1.7070 4.4980 0.0140 0.8200%
2019-08-27 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.7070 4.4980 1.6620 4.4530 0.0450 2.7100%
2019-08-26 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.6620 4.4530 1.6760 4.4670 -0.0140 -0.8400%
2019-08-23 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.6760 4.4670 1.6690 4.4600 0.0070 0.4200%
2019-08-22 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.6690 4.4600 1.6440 4.4350 0.0250 1.5200%
2019-08-21 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.6440 4.4350 1.6520 4.4430 -0.0080 -0.4800%
2019-08-20 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.6520 4.4430 1.6510 4.4420 0.0010 0.0600%
2019-08-19 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.6510 4.4420 1.6490 4.4400 0.0020 0.1200%
2019-08-16 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.6490 4.4400 1.6280 4.4190 0.0210 1.2900%
2019-08-15 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.6280 4.4190 1.6320 4.4230 -0.0040 -0.2500%
2019-08-14 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.6320 4.4230 1.6160 4.4070 0.0160 0.9901%
2019-08-13 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.6160 4.4070 1.6250 4.4160 -0.0090 -0.5500%
2019-08-12 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.6250 4.4160 1.5960 4.3870 0.0290 1.8200%
2019-08-09 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.5960 4.3870 1.6280 4.4190 -0.0320 -1.9700%
2019-08-08 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.6280 4.4190 1.6050 4.3960 0.0230 1.4300%
2019-08-07 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.6050 4.3960 1.6170 4.4080 -0.0120 -0.7400%
2019-08-06 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.6170 4.4080 1.6180 4.4090 -0.0010 -0.0600%
2019-08-05 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.6180 4.4090 1.6440 4.4350 -0.0260 -1.5800%
2019-08-02 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.6440 4.4350 1.6500 4.4410 -0.0060 -0.3600%
2019-08-01 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.6500 4.4410 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.6024%
2019-07-31 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.6600 4.4510 0.0000 0.0000 -0.0150 -0.8955%
2019-07-30 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.6750 4.4660 0.0000 0.0000 0.0020 0.1195%
2019-07-29 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.6730 4.4640 0.0000 0.0000 0.0200 1.2099%
2019-07-26 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.6530 4.4440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.0605%
2019-07-25 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.6540 4.4450 1.6370 4.4280 0.0170 1.0400%
2019-07-24 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.6370 4.4280 1.6350 4.4260 0.0020 0.1200%
2019-07-23 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.6350 4.4260 1.6520 4.4430 -0.0170 -1.0300%
2019-07-22 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.6520 4.4430 1.6580 4.4490 -0.0060 -0.3600%
2019-07-19 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.6580 4.4490 1.6390 4.4300 0.0190 1.1600%
2019-07-18 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.6390 4.4300 1.6540 4.4450 -0.0150 -0.9069%
2019-07-17 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.6540 4.4450 1.6540 4.4450 0.0000 0.0000%
2019-07-16 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.6540 4.4450 1.6710 4.4620 -0.0170 -1.0200%
2019-07-15 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.6710 4.4620 1.6660 4.4570 0.0050 0.3000%
景顺长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺长城量化港股通股票 0.9592 1.7400%
景顺沪深300 2.1420 1.1800%
景顺研究精选 1.5350 1.1200%
景顺治理 1.2660 1.1200%
景顺MSCI中国A股国际通 1.1350 1.1100%
景顺量化新动力 1.5460 1.1100%
景顺优质成长 1.2190 1.0800%
景顺睿成混合A 1.0558 1.0600%
景顺睿成混合C 1.0505 1.0600%
景顺中小盘 1.1920 1.0200%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浙商产业 1.1440 2.6000%
国泰金牛 1.3130 1.7829%
银河精选 2.7070 1.7300%
华润元大量化优选A 1.2403 1.6200%
方正富邦创新动力混合A 1.2469 1.6136%
嘉实价值优势混合 1.3890 1.6100%
工银金融地产混合 2.2320 1.5000%
华商未来 0.6940 1.4620%
银华领先策略混合 1.5382 1.4000%
海富通中小盘混合 0.9390 1.4000%