景顺长城鼎益混合(LOF)A(景顺鼎益)基金净值查询(162605)

今天最新净值 1.5880 0.0300 1.93% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.7137 -0.0063 -0.3656% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.5290
成立日期：2005-03-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：4.456亿份
最近份额：56.8403亿
最近资产：75.11亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：刘彦春

近一月景顺长城鼎益混合(LOF)A|景顺鼎益基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,景顺长城鼎益混合(LOF)A(162605)基金累计收益率-4.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A	1.5820	4.5230	1.5880	4.5290	-0.0060	-0.38%
2026-09-16	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A	1.5880	4.5290	1.5580	4.4990	0.0300	1.93%
2026-09-15	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A	1.5580	4.4990	1.5440	4.4850	0.0140	0.91%
2026-09-14	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A	1.5440	4.4850	1.5420	4.4830	0.0020	0.13%
2026-09-11	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A	1.5420	4.4830	1.5580	4.4990	-0.0160	-1.03%
2026-09-10	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A	1.5580	4.4990	1.5730	4.5140	-0.0150	-0.95%
2026-09-09	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A	1.5730	4.5140	1.5700	4.5110	0.0030	0.19%
2026-09-08	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A	1.5700	4.5110	1.5780	4.5190	-0.0080	-0.51%
2026-09-07	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A	1.5780	4.5190	1.5250	4.4660	0.0530	3.48%
2026-09-04	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A	1.5250	4.4660	1.5540	4.4950	-0.0290	-1.87%

2026-09-03	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A	1.5540	4.4950	1.5440	4.4850	0.0100	0.65%
2026-09-02	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A	1.5440	4.4850	1.5680	4.5090	-0.0240	-1.53%
2026-09-01	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A	1.5680	4.5090	1.6030	4.5440	-0.0350	-2.18%
2026-08-31	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A	1.6030	4.5440	1.6010	4.5420	0.0020	0.12%
2026-08-28	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A	1.6010	4.5420	1.6230	4.5640	-0.0220	-1.36%
2026-08-27	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A	1.6230	4.5640	1.5810	4.5220	0.0420	2.66%
2026-08-26	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A	1.5810	4.5220	1.5760	4.5170	0.0050	0.32%
2026-08-25	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A	1.5760	4.5170	1.5960	4.5370	-0.0200	-1.27%
2026-08-24	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A	1.5960	4.5370	1.6380	4.5790	-0.0420	-2.56%
2026-08-21	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A	1.6380	4.5790	1.6260	4.5670	0.0120	0.74%
2026-08-20	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A	1.6260	4.5670	1.6230	4.5640	0.0030	0.18%
2026-08-19	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A	1.6230	4.5640	1.7320	4.6730	-0.1090	-6.29%
2026-08-18	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A	1.7320	4.6730	1.7330	4.6740	-0.0010	-0.06%

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.4696	1.45%
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.4741	1.44%
景顺农牧	0.8278	0.91%
景顺长城医疗产业股票A	1.1519	0.61%
景顺长城医疗产业股票C	1.1447	0.61%
景顺长城医疗健康混合C	0.6488	0.40%
景顺长城医疗健康混合A	0.6621	0.39%
景顺长城新兴成长混合A	1.5100	0.27%
电池ETF景顺	0.7226	0.08%
景顺专精特新量化股票A	1.1027	0.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%