景顺长城鼎益基金净值查询(162605)
今天最新净值
2.0710
0.0000 0.0000%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
2.0393
-0.0017 -0.0840%
- 累计净值:5.0120
- 成立日期:2005-03-16
- 基金类型:
- 成立份额:4.456亿份
- 最近份额:69.4324亿
- 最近资产:
- 基金公司:景顺长城基金
- 基金经理:刘彦春
近一周,景顺长城鼎益(162605)基金累计收益率4.33%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
162605 |
景顺长城鼎益 |
2.0410 |
4.9820 |
2.0400 |
4.9810 |
0.0010 |
0.05% |
2024-03-27 |
162605 |
景顺长城鼎益 |
2.0400 |
4.9810 |
2.0610 |
5.0020 |
-0.0210 |
-1.02% |
2024-03-26 |
162605 |
景顺长城鼎益 |
2.0610 |
5.0020 |
2.0380 |
4.9790 |
0.0230 |
1.13% |
2024-03-25 |
162605 |
景顺长城鼎益 |
2.0380 |
4.9790 |
2.0480 |
4.9890 |
-0.0100 |
-0.49% |
2024-03-22 |
162605 |
景顺长城鼎益 |
2.0480 |
4.9890 |
2.0780 |
5.0190 |
-0.0300 |
-1.44% |