太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A(太平福安稳健养老一年持有混合(FOF))基金净值查询(019676)

今天最新净值 1.1166 0.0012 0.11% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1166 0.0000 -0.0002%

累计净值：1.1166
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.6280亿
最近资产：1.90亿元
基金公司：
基金经理：刘翀李家祺

近一季太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A|太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A(019676)基金累计收益率-0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1154	1.1154	1.1166	1.1166	-0.0012	-0.11%
2025-12-12	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1166	1.1166	1.1154	1.1154	0.0012	0.11%
2025-12-11	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1154	1.1154	1.1154	1.1154	0.0000	0.00%
2025-12-10	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1154	1.1154	1.1147	1.1147	0.0007	0.06%
2025-12-09	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1147	1.1147	1.1157	1.1157	-0.0010	-0.09%
2025-12-08	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1157	1.1157	1.1167	1.1167	-0.0010	-0.09%
2025-12-05	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1167	1.1167	1.1159	1.1159	0.0008	0.07%
2025-12-04	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1159	1.1159	1.1164	1.1164	-0.0005	-0.04%
2025-12-03	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1164	1.1164	1.1167	1.1167	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1167	1.1167	1.1172	1.1172	-0.0005	-0.04%

2025-12-01	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1172	1.1172	1.1173	1.1173	-0.0001	-0.01%
2025-11-28	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1173	1.1173	1.1169	1.1169	0.0004	0.04%
2025-11-27	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1169	1.1169	1.1171	1.1171	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1171	1.1171	1.1169	1.1169	0.0002	0.02%
2025-11-25	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1169	1.1169	1.1161	1.1161	0.0008	0.07%
2025-11-24	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1161	1.1161	1.1147	1.1147	0.0014	0.13%
2025-11-21	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1147	1.1147	1.1178	1.1178	-0.0031	-0.28%
2025-11-20	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1178	1.1178	1.1181	1.1181	-0.0003	-0.03%
2025-11-19	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1181	1.1181	1.1179	1.1179	0.0002	0.02%
2025-11-18	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1179	1.1179	1.1205	1.1205	-0.0026	-0.23%
2025-11-17	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1205	1.1205	1.1230	1.1230	-0.0025	-0.22%
2025-11-14	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1230	1.1230	1.1260	1.1260	-0.0030	-0.27%
2025-11-13	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1260	1.1260	1.1233	1.1233	0.0027	0.24%
2025-11-12	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1233	1.1233	1.1226	1.1226	0.0007	0.06%
2025-11-11	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1226	1.1226	1.1222	1.1222	0.0004	0.04%

2025-11-10	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1222	1.1222	1.1202	1.1202	0.0020	0.18%
2025-11-07	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1202	1.1202	1.1211	1.1211	-0.0009	-0.08%
2025-11-06	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1211	1.1211	1.1186	1.1186	0.0025	0.22%
2025-11-05	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1186	1.1186	1.1188	1.1188	-0.0002	-0.02%
2025-11-04	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1188	1.1188	1.1209	1.1209	-0.0021	-0.19%
2025-11-03	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1209	1.1209	1.1198	1.1198	0.0011	0.10%
2025-10-31	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1198	1.1198	1.1204	1.1204	-0.0006	-0.05%
2025-10-30	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1204	1.1204	1.1221	1.1221	-0.0017	-0.15%
2025-10-29	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1221	1.1221	1.1191	1.1191	0.0030	0.27%
2025-10-28	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1191	1.1191	1.1216	1.1216	-0.0025	-0.22%
2025-10-27	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1216	1.1216	1.1186	1.1186	0.0030	0.27%
2025-10-24	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1186	1.1186	1.1166	1.1166	0.0020	0.18%
2025-10-23	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1166	1.1166	1.1153	1.1153	0.0013	0.12%
2025-10-22	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1153	1.1153	1.1185	1.1185	-0.0032	-0.29%
2025-10-21	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1185	1.1185	1.1156	1.1156	0.0029	0.26%
2025-10-20	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1156	1.1156	1.1147	1.1147	0.0009	0.08%
2025-10-17	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1147	1.1147	1.1193	1.1193	-0.0046	-0.41%
2025-10-16	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1193	1.1193	1.1202	1.1202	-0.0009	-0.08%
2025-10-15	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1202	1.1202	1.1169	1.1169	0.0033	0.30%
2025-10-14	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1169	1.1169	1.1200	1.1200	-0.0031	-0.28%
2025-10-13	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1200	1.1200	1.1206	1.1206	-0.0006	-0.05%
2025-10-10	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1206	1.1206	1.1256	1.1256	-0.0050	-0.44%
2025-09-26	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1149	1.1149	1.1168	1.1168	-0.0019	-0.17%
2025-09-25	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1168	1.1168	1.1162	1.1162	0.0006	0.05%
2025-09-24	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1162	1.1162	1.1152	1.1152	0.0010	0.09%
2025-09-23	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1152	1.1152	1.1165	1.1165	-0.0013	-0.12%
2025-09-22	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1165	1.1165	1.1150	1.1150	0.0015	0.13%
2025-09-19	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1150	1.1150	1.1151	1.1151	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0091	0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0985	-0.03%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%