基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A(太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)) - 基金主页(代码:019676)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1417 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1417
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.6280亿
最近资产：2.74亿
基金公司：
基金经理：刘翀李家祺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.28%	-0.18%	-0.12%	0.71%	2.12%	16.33%	-	12.87%
同类排名	86/519	73/680	87/679	35/660	181/439	95/366		-

太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A(019676)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1406	-0.10%
2026-09-14	1.1417	-0.03%
2026-09-11	1.1420	-0.08%
2026-09-10	1.1429	-0.09%
2026-09-09	1.1439	0.02%
2026-09-08	1.1437	-0.01%

太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00883	中国海洋石油	1.1000	0.14%	-3.87%
601857	中国石油	2.2000	0.13%	-2.84%
00005	汇丰控股	0.1600	0.09%	2.94%
300750	宁德时代	0.0400	0.08%	-1.24%
600519	贵州茅台	0.0100	0.07%	-0.05%
601899	紫金矿业	0.3500	0.06%	5.30%
601318	中国平安	0.1600	0.05%	1.13%
00001	长和	0.1500	0.04%	1.12%
600150	中国船舶	0.2500	0.04%	1.45%

太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A(019676)基金档案

基金代码	019676	基金简称	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-稳健型
基金经理	刘翀李家祺	基金托管人		基金公司
最近资产	2.74亿	最近份额	2.6280亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
国泰优势行业混合C	4.3396	5.03%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.1117	0.03%
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.0973	0.03%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	1.0015	0.02%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9769	0.02%