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太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A(太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)) - 基金主页(代码:019676)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1406 -0.0011 -0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1406
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.6280亿
最近资产：2.74亿
基金公司：
基金经理：刘翀李家祺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.19%	-0.27%	-0.22%	0.42%	2.04%	16.22%	-	12.87%
同类排名	88/519	108/680	115/679	36/660	184/439	96/366		-

太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A(019676)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1411	0.04%
2026-09-15	1.1406	-0.10%
2026-09-14	1.1417	-0.03%
2026-09-11	1.1420	-0.08%
2026-09-10	1.1429	-0.09%
2026-09-09	1.1439	0.02%

太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00883	中国海洋石油	1.1000	0.14%	-3.87%
601857	中国石油	2.2000	0.13%	-2.84%
00005	汇丰控股	0.1600	0.09%	2.94%
300750	宁德时代	0.0400	0.08%	-1.24%
600519	贵州茅台	0.0100	0.07%	-0.05%
601899	紫金矿业	0.3500	0.06%	5.30%
601318	中国平安	0.1600	0.05%	1.13%
00001	长和	0.1500	0.04%	1.12%
600150	中国船舶	0.2500	0.04%	1.45%

太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A(019676)基金档案

基金代码	019676	基金简称	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-稳健型
基金经理	刘翀李家祺	基金托管人		基金公司
最近资产	2.74亿	最近份额	2.6280亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%