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太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A(太平福安稳健养老一年持有混合(FOF))基金盘中实时估值(019676)

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今天最新净值 1.1166 0.0012 0.11% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1166
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.6280亿
最近资产：1.90亿元
基金公司：
基金经理：刘翀李家祺

太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A基金019676重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601985	中国核电	0.8500	0.04%	0.00%	0.0000%
601600	中国铝业	0.4800	0.02%	-0.57%	-0.0001%
600150	中国船舶	0.0300	0.01%	-0.91%	-0.0001%
601899	紫金矿业	0.0400	0.01%	0.32%	0.0000%
600845	宝信软件	0.0400	0.00%	0.30%	0.0000%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.08%		-0.0002%		0.00%

太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	-0.11%	0.00%
2025-12-12	0.11%	0.00%
2025-12-11	0.00%	0.00%
2025-12-10	0.06%	0.00%
2025-12-09	-0.09%	0.00%
2025-12-08	-0.09%	0.00%
2025-12-05	0.07%	0.00%
2025-12-04	-0.04%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A基金019676实时估值图

太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A基金019676实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城消费增值混合C	1.1083	3.7682%
广发价值领先混合C	1.7276	1.9662%
华安中证银行ETF	1.4078	1.9592%
招商中证银行AH价格优选ETF	1.5089	1.9082%
鹏华银行C	1.3557	1.8971%
东财银行E	1.3397	1.8927%
博时中证银行指数(LOF)C	1.8309	1.8913%
招商中证银行指数E	1.6791	1.8883%

FOF-稳健型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0501	0.1143%
天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0741	0.1073%
天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	1.0646	0.1073%
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1390	0.1023%
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1495	0.1023%
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	1.0454	0.1018%
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0574	0.1018%
浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.2162	0.0773%