太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A(太平福安稳健养老一年持有混合(FOF))基金净值查询(019676)

今天最新净值 1.1154 -0.0012 -0.11% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1154 0.0000 0.0001%

累计净值：1.1154
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.6280亿
最近资产：1.90亿元
基金公司：
基金经理：刘翀李家祺

近一年太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A|太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A(019676)基金累计收益率6.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1137	1.1137	1.1154	1.1154	-0.0017	-0.15%
2025-12-15	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1154	1.1154	1.1166	1.1166	-0.0012	-0.11%
2025-12-12	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1166	1.1166	1.1154	1.1154	0.0012	0.11%
2025-12-11	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1154	1.1154	1.1154	1.1154	0.0000	0.00%
2025-12-10	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1154	1.1154	1.1147	1.1147	0.0007	0.06%
2025-12-09	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1147	1.1147	1.1157	1.1157	-0.0010	-0.09%
2025-12-08	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1157	1.1157	1.1167	1.1167	-0.0010	-0.09%
2025-12-05	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1167	1.1167	1.1159	1.1159	0.0008	0.07%
2025-12-04	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1159	1.1159	1.1164	1.1164	-0.0005	-0.04%
2025-12-03	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1164	1.1164	1.1167	1.1167	-0.0003	-0.03%

2025-12-02	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1167	1.1167	1.1172	1.1172	-0.0005	-0.04%
2025-12-01	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1172	1.1172	1.1173	1.1173	-0.0001	-0.01%
2025-11-28	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1173	1.1173	1.1169	1.1169	0.0004	0.04%
2025-11-27	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1169	1.1169	1.1171	1.1171	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1171	1.1171	1.1169	1.1169	0.0002	0.02%
2025-11-25	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1169	1.1169	1.1161	1.1161	0.0008	0.07%
2025-11-24	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1161	1.1161	1.1147	1.1147	0.0014	0.13%
2025-11-21	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1147	1.1147	1.1178	1.1178	-0.0031	-0.28%
2025-11-20	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1178	1.1178	1.1181	1.1181	-0.0003	-0.03%
2025-11-19	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1181	1.1181	1.1179	1.1179	0.0002	0.02%
2025-11-18	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1179	1.1179	1.1205	1.1205	-0.0026	-0.23%
2025-11-17	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1205	1.1205	1.1230	1.1230	-0.0025	-0.22%
2025-11-14	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1230	1.1230	1.1260	1.1260	-0.0030	-0.27%
2025-11-13	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1260	1.1260	1.1233	1.1233	0.0027	0.24%
2025-11-12	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1233	1.1233	1.1226	1.1226	0.0007	0.06%

2025-11-11	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1226	1.1226	1.1222	1.1222	0.0004	0.04%
2025-11-10	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1222	1.1222	1.1202	1.1202	0.0020	0.18%
2025-11-07	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1202	1.1202	1.1211	1.1211	-0.0009	-0.08%
2025-11-06	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1211	1.1211	1.1186	1.1186	0.0025	0.22%
2025-11-05	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1186	1.1186	1.1188	1.1188	-0.0002	-0.02%
2025-11-04	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1188	1.1188	1.1209	1.1209	-0.0021	-0.19%
2025-11-03	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1209	1.1209	1.1198	1.1198	0.0011	0.10%
2025-10-31	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1198	1.1198	1.1204	1.1204	-0.0006	-0.05%
2025-10-30	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1204	1.1204	1.1221	1.1221	-0.0017	-0.15%
2025-10-29	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1221	1.1221	1.1191	1.1191	0.0030	0.27%
2025-10-28	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1191	1.1191	1.1216	1.1216	-0.0025	-0.22%
2025-10-27	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1216	1.1216	1.1186	1.1186	0.0030	0.27%
2025-10-24	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1186	1.1186	1.1166	1.1166	0.0020	0.18%
2025-10-23	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1166	1.1166	1.1153	1.1153	0.0013	0.12%
2025-10-22	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1153	1.1153	1.1185	1.1185	-0.0032	-0.29%
2025-10-21	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1185	1.1185	1.1156	1.1156	0.0029	0.26%
2025-10-20	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1156	1.1156	1.1147	1.1147	0.0009	0.08%
2025-10-17	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1147	1.1147	1.1193	1.1193	-0.0046	-0.41%
2025-10-16	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1193	1.1193	1.1202	1.1202	-0.0009	-0.08%
2025-10-15	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1202	1.1202	1.1169	1.1169	0.0033	0.30%
2025-10-14	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1169	1.1169	1.1200	1.1200	-0.0031	-0.28%
2025-10-13	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1200	1.1200	1.1206	1.1206	-0.0006	-0.05%
2025-10-10	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1206	1.1206	1.1256	1.1256	-0.0050	-0.44%
2025-09-26	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1149	1.1149	1.1168	1.1168	-0.0019	-0.17%
2025-09-25	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1168	1.1168	1.1162	1.1162	0.0006	0.05%
2025-09-24	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1162	1.1162	1.1152	1.1152	0.0010	0.09%
2025-09-23	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1152	1.1152	1.1165	1.1165	-0.0013	-0.12%
2025-09-22	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1165	1.1165	1.1150	1.1150	0.0015	0.13%
2025-09-19	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1150	1.1150	1.1151	1.1151	-0.0001	-0.01%
2025-09-16	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1175	1.1175	1.1178	1.1178	-0.0003	-0.03%
2025-09-15	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1178	1.1178	1.1180	1.1180	-0.0002	-0.02%
2025-09-12	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1180	1.1180	1.1164	1.1164	0.0016	0.14%
2025-09-11	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1164	1.1164	1.1125	1.1125	0.0039	0.35%
2025-09-10	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1125	1.1125	1.1145	1.1145	-0.0020	-0.18%
2025-09-09	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1145	1.1145	1.1164	1.1164	-0.0019	-0.17%
2025-09-08	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1164	1.1164	1.1144	1.1144	0.0020	0.18%
2025-09-05	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1144	1.1144	1.1091	1.1091	0.0053	0.48%
2025-09-04	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1091	1.1091	1.1140	1.1140	-0.0049	-0.44%
2025-09-03	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1140	1.1140	1.1165	1.1165	-0.0025	-0.22%
2025-09-02	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1165	1.1165	1.1212	1.1212	-0.0047	-0.42%
2025-09-01	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1212	1.1212	1.1177	1.1177	0.0035	0.31%
2025-08-29	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1177	1.1177	1.1147	1.1147	0.0030	0.27%
2025-08-28	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1147	1.1147	1.1117	1.1117	0.0030	0.27%
2025-08-27	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1117	1.1117	1.1176	1.1176	-0.0059	-0.53%
2025-08-26	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1176	1.1176	1.1199	1.1199	-0.0023	-0.21%
2025-08-25	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1199	1.1199	1.1104	1.1104	0.0095	0.86%
2025-08-22	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1104	1.1104	1.1048	1.1048	0.0056	0.51%
2025-08-21	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1048	1.1048	1.1056	1.1056	-0.0008	-0.07%
2025-08-20	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1056	1.1056	1.1033	1.1033	0.0023	0.21%
2025-08-19	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1033	1.1033	1.1045	1.1045	-0.0012	-0.11%
2025-08-18	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1045	1.1045	1.1022	1.1022	0.0023	0.21%
2025-08-15	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1022	1.1022	1.0981	1.0981	0.0041	0.37%
2025-08-14	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0981	1.0981	1.1009	1.1009	-0.0028	-0.25%
2025-08-13	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1009	1.1009	1.0964	1.0964	0.0045	0.41%
2025-08-12	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0964	1.0964	1.0976	1.0976	-0.0012	-0.11%
2025-08-11	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0976	1.0976	1.0952	1.0952	0.0024	0.22%
2025-08-08	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0952	1.0952	1.0955	1.0955	-0.0003	-0.03%
2025-08-07	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0955	1.0955	1.0939	1.0939	0.0016	0.15%
2025-08-06	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0939	1.0939	1.0922	1.0922	0.0017	0.16%
2025-08-05	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0922	1.0922	1.0896	1.0896	0.0026	0.24%
2025-08-04	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0896	1.0896	1.0870	1.0870	0.0026	0.24%
2025-08-01	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0870	1.0870	1.0881	1.0881	-0.0011	-0.10%
2025-07-31	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0881	1.0881	1.0922	1.0922	-0.0041	-0.38%
2025-07-30	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0922	1.0922	1.0936	1.0936	-0.0014	-0.13%
2025-07-29	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0936	1.0936	1.0939	1.0939	-0.0003	-0.03%
2025-07-28	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0939	1.0939	1.0934	1.0934	0.0005	0.05%
2025-07-25	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0934	1.0934	1.0943	1.0943	-0.0009	-0.08%
2025-07-24	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0943	1.0943	1.0898	1.0898	0.0045	0.41%
2025-07-23	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0898	1.0898	1.0899	1.0899	-0.0001	-0.01%
2025-07-22	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0899	1.0899	1.0879	1.0879	0.0020	0.18%
2025-07-21	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0879	1.0879	1.0845	1.0845	0.0034	0.31%
2025-07-18	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0845	1.0845	1.0820	1.0820	0.0025	0.23%
2025-07-17	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0820	1.0820	1.0801	1.0801	0.0019	0.18%
2025-07-16	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0801	1.0801	1.0804	1.0804	-0.0003	-0.03%
2025-07-15	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0804	1.0804	1.0809	1.0809	-0.0005	-0.05%
2025-07-14	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0809	1.0809	1.0816	1.0816	-0.0007	-0.06%
2025-07-08	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0791	1.0791	1.0768	1.0768	0.0023	0.21%
2025-07-07	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0768	1.0768	1.0774	1.0774	-0.0006	-0.06%
2025-07-04	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0774	1.0774	1.0780	1.0780	-0.0006	-0.06%
2025-07-03	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0780	1.0780	1.0767	1.0767	0.0013	0.12%
2025-07-02	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0767	1.0767	1.0766	1.0766	0.0001	0.01%
2025-07-01	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0766	1.0766	1.0756	1.0756	0.0010	0.09%
2025-06-30	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0756	1.0756	1.0745	1.0745	0.0011	0.10%
2025-06-27	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0745	1.0745	1.0733	1.0733	0.0012	0.11%
2025-06-26	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0733	1.0733	1.0741	1.0741	-0.0008	-0.07%
2025-06-25	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0741	1.0741	1.0708	1.0708	0.0033	0.31%
2025-06-24	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0708	1.0708	1.0683	1.0683	0.0025	0.23%
2025-06-23	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0683	1.0683	1.0670	1.0670	0.0013	0.12%
2025-06-20	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0670	1.0670	1.0671	1.0671	-0.0001	-0.01%
2025-06-19	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0671	1.0671	1.0693	1.0693	-0.0022	-0.21%
2025-06-18	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0693	1.0693	1.0698	1.0698	-0.0005	-0.05%
2025-06-17	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0698	1.0698	1.0701	1.0701	-0.0003	-0.03%
2025-06-16	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0701	1.0701	1.0693	1.0693	0.0008	0.07%
2025-06-13	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0693	1.0693	1.0708	1.0708	-0.0015	-0.14%
2025-06-11	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0711	1.0711	1.0680	1.0680	0.0031	0.29%
2025-06-10	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0680	1.0680	1.0689	1.0689	-0.0009	-0.08%
2025-06-09	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0689	1.0689	1.0672	1.0672	0.0017	0.16%
2025-06-06	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0672	1.0672	1.0664	1.0664	0.0008	0.08%
2025-06-05	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0664	1.0664	1.0658	1.0658	0.0006	0.06%
2025-06-04	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0658	1.0658	1.0633	1.0633	0.0025	0.24%
2025-06-03	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0633	1.0633	1.0626	1.0626	0.0007	0.07%
2025-05-30	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0626	1.0626	1.0634	1.0634	-0.0008	-0.08%
2025-05-29	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0634	1.0634	1.0618	1.0618	0.0016	0.15%
2025-05-28	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0618	1.0618	1.0622	1.0622	-0.0004	-0.04%
2025-05-27	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0622	1.0622	1.0633	1.0633	-0.0011	-0.10%
2025-05-26	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0633	1.0633	1.0631	1.0631	0.0002	0.02%
2025-05-23	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0631	1.0631	1.0645	1.0645	-0.0014	-0.13%
2025-05-22	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0645	1.0645	1.0663	1.0663	-0.0018	-0.17%
2025-05-21	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0663	1.0663	1.0650	1.0650	0.0013	0.12%
2025-05-20	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0650	1.0650	1.0631	1.0631	0.0019	0.18%
2025-05-19	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0631	1.0631	1.0630	1.0630	0.0001	0.01%
2025-05-16	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0630	1.0630	1.0642	1.0642	-0.0012	-0.11%
2025-05-15	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0642	1.0642	1.0667	1.0667	-0.0025	-0.23%
2025-05-14	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0667	1.0667	1.0630	1.0630	0.0037	0.35%
2025-05-13	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0630	1.0630	1.0631	1.0631	-0.0001	-0.01%
2025-05-12	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0631	1.0631	1.0599	1.0599	0.0032	0.30%
2025-05-09	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0599	1.0599	1.0599	1.0599	0.0000	0.00%
2025-05-08	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0599	1.0599	1.0586	1.0586	0.0013	0.12%
2025-05-07	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0586	1.0586	1.0578	1.0578	0.0008	0.08%
2025-05-06	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0578	1.0578	1.0537	1.0537	0.0041	0.39%
2025-04-30	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0537	1.0537	1.0534	1.0534	0.0003	0.03%
2025-04-29	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0534	1.0534	1.0534	1.0534	0.0000	0.00%
2025-04-28	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0534	1.0534	1.0544	1.0544	-0.0010	-0.09%
2025-04-25	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0544	1.0544	1.0537	1.0537	0.0007	0.07%
2025-04-24	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0537	1.0537	1.0548	1.0548	-0.0011	-0.10%
2025-04-23	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0548	1.0548	1.0536	1.0536	0.0012	0.11%
2025-04-22	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0536	1.0536	1.0525	1.0525	0.0011	0.10%
2025-04-21	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0525	1.0525	1.0503	1.0503	0.0022	0.21%
2025-04-18	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0503	1.0503	1.0504	1.0504	-0.0001	-0.01%
2025-04-17	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0504	1.0504	1.0500	1.0500	0.0004	0.04%
2025-04-16	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0500	1.0500	1.0515	1.0515	-0.0015	-0.14%
2025-04-15	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0515	1.0515	1.0517	1.0517	-0.0002	-0.02%
2025-04-14	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0517	1.0517	1.0485	1.0485	0.0032	0.31%
2025-04-11	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0485	1.0485	1.0483	1.0483	0.0002	0.02%
2025-04-10	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0483	1.0483	1.0420	1.0420	0.0063	0.60%
2025-04-09	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0420	1.0420	1.0398	1.0398	0.0022	0.21%
2025-04-08	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0398	1.0398	1.0381	1.0381	0.0017	0.16%
2025-04-07	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0381	1.0381	1.0604	1.0604	-0.0223	-2.10%
2025-04-03	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0604	1.0604	1.0611	1.0611	-0.0007	-0.07%
2025-04-02	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0611	1.0611	1.0598	1.0598	0.0013	0.12%
2025-04-01	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0598	1.0598	1.0574	1.0574	0.0024	0.23%
2025-03-31	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0574	1.0574	1.0596	1.0596	-0.0022	-0.21%
2025-03-28	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0596	1.0596	1.0621	1.0621	-0.0025	-0.24%
2025-03-27	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0621	1.0621	1.0618	1.0618	0.0003	0.03%
2025-03-26	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0618	1.0618	1.0613	1.0613	0.0005	0.05%
2025-03-25	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0613	1.0613	1.0613	1.0613	0.0000	0.00%
2025-03-24	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0613	1.0613	1.0597	1.0597	0.0016	0.15%
2025-03-21	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0597	1.0597	1.0631	1.0631	-0.0034	-0.32%
2025-03-20	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0631	1.0631	1.0638	1.0638	-0.0007	-0.07%
2025-03-19	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0638	1.0638	1.0636	1.0636	0.0002	0.02%
2025-03-18	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0636	1.0636	1.0630	1.0630	0.0006	0.06%
2025-03-17	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0630	1.0630	1.0645	1.0645	-0.0015	-0.14%
2025-03-14	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0645	1.0645	1.0605	1.0605	0.0040	0.38%
2025-03-13	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0605	1.0605	1.0603	1.0603	0.0002	0.02%
2025-03-12	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0603	1.0603	1.0598	1.0598	0.0005	0.05%
2025-03-11	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0598	1.0598	1.0602	1.0602	-0.0004	-0.04%
2025-03-10	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0602	1.0602	1.0604	1.0604	-0.0002	-0.02%
2025-03-07	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0604	1.0604	1.0613	1.0613	-0.0009	-0.08%
2025-03-06	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0613	1.0613	1.0597	1.0597	0.0016	0.15%
2025-03-05	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0597	1.0597	1.0584	1.0584	0.0013	0.12%
2025-03-04	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0584	1.0584	1.0596	1.0596	-0.0012	-0.11%
2025-03-03	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0596	1.0596	1.0594	1.0594	0.0002	0.02%
2025-02-28	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0594	1.0594	1.0670	1.0670	-0.0076	-0.71%
2025-02-27	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0670	1.0670	1.0685	1.0685	-0.0015	-0.14%
2025-02-26	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0685	1.0685	1.0613	1.0613	0.0072	0.68%
2025-02-25	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0613	1.0613	1.0661	1.0661	-0.0048	-0.45%
2025-02-24	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0661	1.0661	1.0669	1.0669	-0.0008	-0.07%
2025-02-21	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0669	1.0669	1.0621	1.0621	0.0048	0.45%
2025-02-20	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0621	1.0621	1.0639	1.0639	-0.0018	-0.17%
2025-02-19	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0639	1.0639	1.0620	1.0620	0.0019	0.18%
2025-02-18	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0620	1.0620	1.0626	1.0626	-0.0006	-0.06%
2025-02-17	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0626	1.0626	1.0620	1.0620	0.0006	0.06%
2025-02-14	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0620	1.0620	1.0584	1.0584	0.0036	0.34%
2025-02-13	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0584	1.0584	1.0574	1.0574	0.0010	0.09%
2025-02-12	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0574	1.0574	1.0548	1.0548	0.0026	0.25%
2025-02-11	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0548	1.0548	1.0562	1.0562	-0.0014	-0.13%
2025-02-10	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0562	1.0562	1.0542	1.0542	0.0020	0.19%
2025-02-07	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0542	1.0542	1.0507	1.0507	0.0035	0.33%
2025-02-06	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0507	1.0507	1.0472	1.0472	0.0035	0.33%
2025-02-05	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0472	1.0472	1.0442	1.0442	0.0030	0.29%
2025-01-27	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0442	1.0442	1.0427	1.0427	0.0015	0.14%
2025-01-24	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0427	1.0427	1.0395	1.0395	0.0032	0.31%
2025-01-23	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0395	1.0395	1.0409	1.0409	-0.0014	-0.13%
2025-01-20	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0422	1.0422	1.0398	1.0398	0.0024	0.23%
2025-01-10	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0336	1.0336	1.0359	1.0359	-0.0023	-0.22%
2025-01-09	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0359	1.0359	1.0357	1.0357	0.0002	0.02%
2025-01-08	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0357	1.0357	1.0368	1.0368	-0.0011	-0.11%
2025-01-07	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0368	1.0368	1.0382	1.0382	-0.0014	-0.13%
2025-01-06	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0382	1.0382	1.0379	1.0379	0.0003	0.03%
2025-01-03	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0379	1.0379	1.0382	1.0382	-0.0003	-0.03%
2025-01-02	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0382	1.0382	1.0404	1.0404	-0.0022	-0.21%
2024-12-31	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0404	1.0404	1.0428	1.0428	-0.0024	-0.23%
2024-12-30	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0428	1.0428	1.0423	1.0423	0.0005	0.05%
2024-12-27	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0423	1.0423	1.0423	1.0423	0.0000	0.00%
2024-12-24	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0429	1.0429	1.0405	1.0405	0.0024	0.23%
2024-12-23	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0405	1.0405	1.0408	1.0408	-0.0003	-0.03%
2024-12-20	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0408	1.0408	1.0407	1.0407	0.0001	0.01%
2024-12-19	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0407	1.0407	1.0413	1.0413	-0.0006	-0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0543	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%