太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A(太平福安稳健养老一年持有混合(FOF))基金净值查询(019676)

今天最新净值 1.1154 -0.0012 -0.11% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1154 0.0000 0.0001%

累计净值：1.1154
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.6280亿
最近资产：1.90亿元
基金公司：
基金经理：刘翀李家祺

近一月太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A|太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A(019676)基金累计收益率-0.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1137	1.1137	1.1154	1.1154	-0.0017	-0.15%
2025-12-15	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1154	1.1154	1.1166	1.1166	-0.0012	-0.11%
2025-12-12	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1166	1.1166	1.1154	1.1154	0.0012	0.11%
2025-12-11	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1154	1.1154	1.1154	1.1154	0.0000	0.00%
2025-12-10	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1154	1.1154	1.1147	1.1147	0.0007	0.06%
2025-12-09	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1147	1.1147	1.1157	1.1157	-0.0010	-0.09%
2025-12-08	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1157	1.1157	1.1167	1.1167	-0.0010	-0.09%
2025-12-05	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1167	1.1167	1.1159	1.1159	0.0008	0.07%
2025-12-04	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1159	1.1159	1.1164	1.1164	-0.0005	-0.04%
2025-12-03	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1164	1.1164	1.1167	1.1167	-0.0003	-0.03%

2025-12-02	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1167	1.1167	1.1172	1.1172	-0.0005	-0.04%
2025-12-01	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1172	1.1172	1.1173	1.1173	-0.0001	-0.01%
2025-11-28	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1173	1.1173	1.1169	1.1169	0.0004	0.04%
2025-11-27	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1169	1.1169	1.1171	1.1171	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1171	1.1171	1.1169	1.1169	0.0002	0.02%
2025-11-25	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1169	1.1169	1.1161	1.1161	0.0008	0.07%
2025-11-24	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1161	1.1161	1.1147	1.1147	0.0014	0.13%
2025-11-21	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1147	1.1147	1.1178	1.1178	-0.0031	-0.28%
2025-11-20	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1178	1.1178	1.1181	1.1181	-0.0003	-0.03%
2025-11-19	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1181	1.1181	1.1179	1.1179	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
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互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0543	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%