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华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)基金净值查询(015682)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8967 -0.0009 -0.1000% 2024-04-19

盘中实时估值(仅供参考) 0.7800 0.0006 0.0708%

累计净值：0.8967
成立日期：2022-06-24
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：华夏基金
基金经理：许利明

近一季华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)(015682)基金累计收益率-6.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-19	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)	0.7794	0.7794	0.7826	0.7826	-0.0032	-0.41%
2024-04-18	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)	0.7826	0.7826	0.7801	0.7801	0.0025	0.32%
2024-04-17	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)	0.7801	0.7801	0.7665	0.7665	0.0136	1.77%
2024-04-15	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)	0.7849	0.7849	0.7883	0.7883	-0.0034	-0.43%
2024-04-12	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)	0.7883	0.7883	0.7877	0.7877	0.0006	0.08%
2024-04-11	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)	0.7877	0.7877	0.7854	0.7854	0.0023	0.29%
2024-04-10	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)	0.7854	0.7854	0.7917	0.7917	-0.0063	-0.80%
2024-04-09	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)	0.7917	0.7917	0.7863	0.7863	0.0054	0.69%
2024-04-08	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)	0.7863	0.7863	0.7940	0.7940	-0.0077	-0.97%
2024-04-03	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)	0.7940	0.7940	0.7965	0.7965	-0.0025	-0.31%

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
云计算50	0.8409	4.81%
恒生互联	0.3587	4.67%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A	0.5743	4.42%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C	0.5698	4.42%
华夏高端制造混合A	1.1040	3.95%
大数据50	0.6900	3.74%
AI智能	0.9154	3.72%
华夏创新研选混合A	0.8470	3.70%
华夏创新研选混合C	0.8399	3.70%
5GETF	0.8989	3.61%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛城镇化主题混合A	1.0941	6.64%
长盛城镇化主题混合C	1.0891	6.63%
东财数字经济混合发起式A	0.9175	6.09%
东财数字经济混合发起式C	0.9019	6.09%
天治量化核心精选混合C	0.5620	6.08%
天治量化核心精选混合A	0.5561	6.07%
申万菱信数字产业股票型发起式C	0.6666	5.81%
大摩数字经济混合A	0.9720	5.80%
大摩数字经济混合C	0.9654	5.80%
申万菱信数字产业股票型发起式A	0.6692	5.80%