华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(华夏福源养老2045三年持有混合(FOF)A)基金净值查询(015682)

今天最新净值 0.8857 0.0010 0.11% 2025-12-23

盘中实时估值(仅供参考) 0.8836 -0.0001 -0.0067%

累计净值：0.8857
成立日期：2022-06-24
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：10.9739亿
最近资产：6.85亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：许利明

近一月华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A|华夏福源养老2045三年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(015682)基金累计收益率0.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-23	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8837	0.8837	0.8857	0.8857	-0.0020	-0.23%
2025-12-22	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8857	0.8857	0.8847	0.8847	0.0010	0.11%
2025-12-19	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8847	0.8847	0.8812	0.8812	0.0035	0.40%
2025-12-18	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8812	0.8812	0.8813	0.8813	-0.0001	-0.01%
2025-12-17	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8813	0.8813	0.8754	0.8754	0.0059	0.67%
2025-12-16	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8754	0.8754	0.8785	0.8785	-0.0031	-0.35%
2025-12-15	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8785	0.8785	0.8787	0.8787	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8787	0.8787	0.8738	0.8738	0.0049	0.56%
2025-12-11	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8738	0.8738	0.8783	0.8783	-0.0045	-0.51%
2025-12-10	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8783	0.8783	0.8761	0.8761	0.0022	0.25%

2025-12-09	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8761	0.8761	0.8827	0.8827	-0.0066	-0.75%
2025-12-08	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8827	0.8827	0.8840	0.8840	-0.0013	-0.15%
2025-12-05	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8840	0.8840	0.8815	0.8815	0.0025	0.28%
2025-12-04	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8815	0.8815	0.8825	0.8825	-0.0010	-0.11%
2025-12-03	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8825	0.8825	0.8839	0.8839	-0.0014	-0.16%
2025-12-02	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8839	0.8839	0.8852	0.8852	-0.0013	-0.15%
2025-12-01	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8852	0.8852	0.8820	0.8820	0.0032	0.36%
2025-11-28	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8820	0.8820	0.8807	0.8807	0.0013	0.15%
2025-11-27	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8807	0.8807	0.8808	0.8808	-0.0001	-0.01%

标签云

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏核心成长混合A	0.8219	5.21%
华夏核心成长混合C	0.7987	5.20%
有色50	1.8805	3.62%
华夏有色金属ETF联接A	1.8213	3.42%
华夏有色金属ETF联接C	1.8041	3.42%
华夏资源精选混合发起式A	0.9995	2.63%
华夏资源精选混合发起式C	0.9986	2.63%
华夏清洁能源龙头混合发起式A	1.4729	2.51%
华夏清洁能源龙头混合发起式C	1.4525	2.51%
新能源80	1.0738	2.40%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
前海开源裕泽	1.5653	2.60%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7574	0.36%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1849	0.33%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1688	0.33%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0631	0.22%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0810	0.22%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0206	0.21%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	1.0482	0.20%