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华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(华夏福源养老2045三年持有混合(FOF)A) - 基金主页(代码:015682)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8366 -0.0005 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8366
成立日期：2022-06-24
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：10.9739亿
最近资产：8.53亿
基金公司：华夏基金
基金经理：许利明潘更

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.50%	-1.70%	-1.88%	-1.63%	-6.22%	13.24%	-6.70%	-9.80%
同类排名	260/267	213/282	84/282	80/282	248/254	226/233	199/199	-

华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(015682)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.8327	-0.47%
2026-09-14	0.8366	-0.06%
2026-09-11	0.8371	-0.74%
2026-09-10	0.8433	-0.66%
2026-09-09	0.8489	-0.29%
2026-09-08	0.8514	0.04%

华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601111	中国国航	120.0000	1.36%	3.26%
06049	保利物业	15.4000	0.71%	1.77%
01579	颐海国际	28.5000	0.69%	5.76%
600115	中国东航	91.0000	0.65%	3.72%
603801	志邦家居	43.0000	0.65%	3.46%
01024	快手-W	9.2000	0.62%	1.84%
02319	蒙牛乳业	22.0000	0.56%	1.48%
600585	海螺水泥	12.1000	0.47%	2.16%
600529	山东药玻	13.0000	0.40%	0.77%
603136	天目湖	21.0000	0.40%	4.91%

华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(015682)基金档案

基金代码	015682	基金简称	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	基金全称
发行日期	2022-06-07~2022-06-21	成立日期	2022-06-24	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	许利明潘更	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	8.53亿	最近份额	10.9739亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.51%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.50%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.73%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.73%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.63%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.62%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.35%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.35%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.34%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%