交银安享稳健养老一年(FOF)基金净值查询(006880)
今天最新净值
1.1596
-0.0001 -0.0100%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.1681
0.0000 0.0023%
- 累计净值：1.1596
- 成立日期：2019-05-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：185.9628亿
- 最近资产：
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：蔡铮 杨喆 刘兵
近一季,交银安享稳健养老一年(FOF)(006880)基金累计收益率0.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
006880 |
交银安享稳健养老一年(FOF) |
1.1681 |
1.1681 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
006880 |
交银安享稳健养老一年(FOF) |
1.1680 |
1.1680 |
1.1669 |
1.1669 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
006880 |
交银安享稳健养老一年(FOF) |
1.1669 |
1.1669 |
1.1596 |
1.1596 |
0.0073 |
0.63% |
| 2024-04-16 |
006880 |
交银安享稳健养老一年(FOF) |
1.1596 |
1.1596 |
1.1662 |
1.1662 |
-0.0066 |
-0.57% |
| 2024-04-15 |
006880 |
交银安享稳健养老一年(FOF) |
1.1662 |
1.1662 |
1.1654 |
1.1654 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-12 |
006880 |
交银安享稳健养老一年(FOF) |
1.1654 |
1.1654 |
1.1641 |
1.1641 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
006880 |
交银安享稳健养老一年(FOF) |
1.1641 |
1.1641 |
1.1621 |
1.1621 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-04-10 |
006880 |
交银安享稳健养老一年(FOF) |
1.1621 |
1.1621 |
1.1642 |
1.1642 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2024-04-09 |
006880 |
交银安享稳健养老一年(FOF) |
1.1642 |
1.1642 |
1.1631 |
1.1631 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
006880 |
交银安享稳健养老一年(FOF) |
1.1631 |
1.1631 |
1.1650 |
1.1650 |
-0.0019 |
-0.16% |
|
|
| 2024-04-03 |
006880 |
交银安享稳健养老一年(FOF) |
1.1650 |
1.1650 |
1.1647 |
1.1647 |
0.0003 |
0.03% |
