交银安享稳健养老一年(FOF)A(交银安享稳健养老一年)基金净值查询(006880)

今天最新净值 1.2787 -0.0030 -0.23% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2787
成立日期：2019-05-30
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：39.7222亿
最近资产：19.79亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘迪

近一季交银安享稳健养老一年(FOF)A|交银安享稳健养老一年基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880)基金累计收益率-1.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2786	1.2786	1.2787	1.2787	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2787	1.2787	1.2817	1.2817	-0.0030	-0.23%
2026-09-10	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2817	1.2817	1.2833	1.2833	-0.0016	-0.12%
2026-09-09	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2833	1.2833	1.2835	1.2835	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2835	1.2835	1.2835	1.2835	0.0000	0.00%
2026-09-07	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2835	1.2835	1.2825	1.2825	0.0010	0.08%
2026-09-04	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2825	1.2825	1.2828	1.2828	-0.0003	-0.02%
2026-09-03	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2828	1.2828	1.2810	1.2810	0.0018	0.14%
2026-09-02	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2810	1.2810	1.2837	1.2837	-0.0027	-0.21%
2026-09-01	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2837	1.2837	1.2847	1.2847	-0.0010	-0.08%

2026-08-31	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2847	1.2847	1.2855	1.2855	-0.0008	-0.06%
2026-08-28	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2855	1.2855	1.2862	1.2862	-0.0007	-0.05%
2026-08-27	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2862	1.2862	1.2845	1.2845	0.0017	0.13%
2026-08-26	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2845	1.2845	1.2840	1.2840	0.0005	0.04%
2026-08-25	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2840	1.2840	1.2830	1.2830	0.0010	0.08%
2026-08-24	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2830	1.2830	1.2844	1.2844	-0.0014	-0.11%
2026-08-21	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2844	1.2844	1.2836	1.2836	0.0008	0.06%
2026-08-20	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2836	1.2836	1.2804	1.2804	0.0032	0.25%
2026-08-19	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2804	1.2804	1.2881	1.2881	-0.0077	-0.60%
2026-08-18	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2881	1.2881	1.2886	1.2886	-0.0005	-0.04%
2026-08-17	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2886	1.2886	1.2845	1.2845	0.0041	0.32%
2026-08-14	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2845	1.2845	1.2845	1.2845	0.0000	0.00%
2026-08-13	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2845	1.2845	1.2860	1.2860	-0.0015	-0.12%
2026-08-12	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2860	1.2860	1.2841	1.2841	0.0019	0.15%
2026-08-11	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2841	1.2841	1.2853	1.2853	-0.0012	-0.09%

2026-08-10	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2853	1.2853	1.2834	1.2834	0.0019	0.15%
2026-08-07	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2834	1.2834	1.2811	1.2811	0.0023	0.18%
2026-08-06	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2811	1.2811	1.2804	1.2804	0.0007	0.05%
2026-08-05	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2804	1.2804	1.2780	1.2780	0.0024	0.19%
2026-08-04	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2780	1.2780	1.2761	1.2761	0.0019	0.15%
2026-08-03	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2761	1.2761	1.2757	1.2757	0.0004	0.03%
2026-07-31	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2757	1.2757	1.2734	1.2734	0.0023	0.18%
2026-07-30	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2734	1.2734	1.2736	1.2736	-0.0002	-0.02%
2026-07-29	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2736	1.2736	1.2727	1.2727	0.0009	0.07%
2026-07-28	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2727	1.2727	1.2769	1.2769	-0.0042	-0.33%
2026-07-27	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2769	1.2769	1.2731	1.2731	0.0038	0.30%
2026-07-24	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2731	1.2731	1.2771	1.2771	-0.0040	-0.31%
2026-07-23	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2771	1.2771	1.2760	1.2760	0.0011	0.09%
2026-07-22	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2760	1.2760	1.2765	1.2765	-0.0005	-0.04%
2026-07-21	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2765	1.2765	1.2711	1.2711	0.0054	0.42%
2026-07-20	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2711	1.2711	1.2722	1.2722	-0.0011	-0.09%
2026-07-17	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2722	1.2722	1.2820	1.2820	-0.0098	-0.77%
2026-07-16	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2820	1.2820	1.2868	1.2868	-0.0048	-0.37%
2026-07-15	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2868	1.2868	1.2874	1.2874	-0.0006	-0.05%
2026-07-14	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2874	1.2874	1.2826	1.2826	0.0048	0.37%
2026-07-13	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2826	1.2826	1.2905	1.2905	-0.0079	-0.61%
2026-07-10	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2905	1.2905	1.2929	1.2929	-0.0024	-0.19%
2026-07-09	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2929	1.2929	1.2895	1.2895	0.0034	0.26%
2026-07-08	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2895	1.2895	1.2922	1.2922	-0.0027	-0.21%
2026-07-07	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2922	1.2922	1.2970	1.2970	-0.0048	-0.37%
2026-07-06	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2970	1.2970	1.2972	1.2972	-0.0002	-0.02%
2026-07-03	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2972	1.2972	1.2950	1.2950	0.0022	0.17%
2026-07-02	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2950	1.2950	1.3001	1.3001	-0.0051	-0.39%
2026-07-01	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.3001	1.3001	1.2998	1.2998	0.0003	0.02%
2026-06-30	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2998	1.2998	1.2971	1.2971	0.0027	0.21%
2026-06-29	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2971	1.2971	1.2950	1.2950	0.0021	0.16%
2026-06-26	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2950	1.2950	1.3008	1.3008	-0.0058	-0.45%
2026-06-25	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.3008	1.3008	1.3004	1.3004	0.0004	0.03%
2026-06-24	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.3004	1.3004	1.2996	1.2996	0.0008	0.06%
2026-06-23	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2996	1.2996	1.3055	1.3055	-0.0059	-0.45%
2026-06-22	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.3055	1.3055	1.3032	1.3032	0.0023	0.18%
2026-06-18	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.3032	1.3032	1.3029	1.3029	0.0003	0.02%
2026-06-17	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.3029	1.3029	1.3019	1.3019	0.0010	0.08%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%