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交银安享稳健养老一年(FOF)A(交银安享稳健养老一年) - 基金主页(代码:006880)

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今天最新净值 1.2683 -0.0018 -0.14%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2728 0.0025 0.1956%

累计净值：1.2683
成立日期：2019-05-30
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：39.7222亿
最近资产：21.30亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：蔡铮杨喆刘兵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.59%	0.08%	-0.77%	0.67%	5.25%	9.81%	9.06%	26.83%
同类排名	162/367	148/443	332/439	127/428	165/365	165/325	100/251	-

交银安享稳健养老一年(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002407	多氟多	15.9300	0.15%	6.61%
600585	海螺水泥	9.8500	0.10%	0.64%
688186	广大特材	8.2100	0.10%	0.40%
300973	立高食品	4.7900	0.09%	0.43%
600873	梅花生物	16.4500	0.08%	0.70%
600998	九州通	37.7700	0.08%	0.59%
000888	峨眉山A	8.8800	0.05%	2.46%
603262	技源集团	0.1500	0.00%	-0.40%
688545	兴福电子	0.1000	0.00%	0.52%
688729	屹唐股份	0.3500	0.00%	1.03%

交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880)基金档案

基金代码	006880	基金简称	交银安享稳健养老一年(FOF)A	基金全称
发行日期	2019-04-24~2019-05-24	成立日期	2019-05-30	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	蔡铮杨喆刘兵	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	21.30亿元	最近份额	39.7222亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银优择回报灵活配置混合A	3.4022	5.85%
交银优择回报灵活配置混合C	3.3953	5.85%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.8036	5.82%
交银启明混合A	1.6067	5.55%
交银启盛混合A	1.5721	4.07%
交银启盛混合C	1.5466	4.07%
交银瑞安混合A	1.0770	4.05%
交银瑞安混合C	1.0739	4.05%
交银启嘉混合A	1.3970	3.96%
交银内核驱动混合	1.1725	3.95%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0985	-0.03%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0656	-0.07%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0654	-0.07%