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交银安享稳健养老一年(FOF)A(交银安享稳健养老一年) - 基金主页(代码:006880)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2775 -0.0011 -0.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2775
成立日期：2019-05-30
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：39.7222亿
最近资产：19.79亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘迪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.20%	-0.47%	-0.54%	-1.84%	1.42%	11.90%	10.21%	30.63%
同类排名	365/519	262/680	322/679	516/660	259/439	176/366	165/316	-

交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2806	0.24%
2026-09-15	1.2775	-0.09%
2026-09-14	1.2786	-0.01%
2026-09-11	1.2787	-0.23%
2026-09-10	1.2817	-0.12%
2026-09-09	1.2833	-0.02%

交银安享稳健养老一年(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000888	峨眉山A	8.8800	0.06%	3.20%
301535	浙江华远	0.0700	0.00%	-0.05%
301590	优优绿能	0.0100	0.00%	4.44%
301662	宏工科技	0.0100	0.00%	1.14%
301678	新恒汇	0.0400	0.00%	2.41%
603262	技源集团	0.1500	0.00%	3.02%
688545	兴福电子	0.1000	0.00%	2.64%

交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880)基金档案

基金代码	006880	基金简称	交银安享稳健养老一年(FOF)A	基金全称
发行日期	2019-04-24~2019-05-24	成立日期	2019-05-30	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	刘迪	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	19.79亿元	最近份额	39.7222亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%