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交银安享稳健养老一年(FOF) - 基金主页(代码:006880)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1596 -0.0001 -0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1664 0.0002 0.0192%

累计净值：1.1596
成立日期：2019-05-30
基金类型：
成立份额：
最近份额：185.9628亿
最近资产：
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：蔡铮杨喆刘兵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.41%	0.21%	1.98%	0.73%	-0.90%	-0.23%	1.80%	16.17%
同类排名	178/360	132/360	109/360	185/356	99/298	31/130	15/60	-

交银安享稳健养老一年(FOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	94.0700	0.33%	-0.12%
000786	北新建材	63.0000	0.22%	1.59%
300740	水羊股份	69.9400	0.18%	-0.50%
300457	赢合科技	50.3400	0.14%	0.26%
688036	传音控股	6.9300	0.14%	1.11%
002558	巨人网络	79.7100	0.13%	-0.75%
300856	科思股份	11.3300	0.11%	-1.29%
601058	赛轮轮胎	63.8400	0.11%	2.32%
000526	学大教育	12.9200	0.10%	2.66%
688106	金宏气体	26.6600	0.10%	0.38%

交银安享稳健养老一年(FOF)(006880)基金档案

基金代码	006880	基金简称	交银安享稳健养老一年	基金全称
发行日期	2019-04-24~2019-05-24	成立日期	2019-05-30	基金类型
基金经理	蔡铮杨喆刘兵	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产		最近份额	185.9628亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银新生活力灵活配置混合	2.1460	0.70%
深价值ETF	2.0350	0.44%
交银品质增长一年混合A	0.7604	0.42%
交银品质增长一年混合C	0.7439	0.42%
深价值联接	1.8760	0.37%
交银沪港深价值精选混合	1.6170	0.31%
交银内需增长一年混合	0.6979	0.29%
治理ETF	1.4560	0.28%
交银核心资产混合	1.5577	0.27%
交银治理	1.6000	0.25%