交银安享稳健养老一年(FOF)A(交银安享稳健养老一年)基金净值查询(006880)

今天最新净值 1.2689 0.0039 0.31% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2663 0.0013 0.1017%

累计净值：1.2689
成立日期：2019-05-30
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：39.7222亿
最近资产：21.30亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：蔡铮杨喆刘兵

近一季交银安享稳健养老一年(FOF)A|交银安享稳健养老一年基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880)基金累计收益率0.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2689	1.2689	1.2650	1.2650	0.0039	0.31%
2025-12-16	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2650	1.2650	1.2688	1.2688	-0.0038	-0.30%
2025-12-15	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2688	1.2688	1.2703	1.2703	-0.0015	-0.12%
2025-12-12	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2703	1.2703	1.2683	1.2683	0.0020	0.16%
2025-12-11	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2683	1.2683	1.2701	1.2701	-0.0018	-0.14%
2025-12-10	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2701	1.2701	1.2696	1.2696	0.0005	0.04%
2025-12-09	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2696	1.2696	1.2710	1.2710	-0.0014	-0.11%
2025-12-08	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2710	1.2710	1.2699	1.2699	0.0011	0.09%
2025-12-05	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2699	1.2699	1.2673	1.2673	0.0026	0.21%
2025-12-04	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2673	1.2673	1.2685	1.2685	-0.0012	-0.09%

2025-12-03	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2685	1.2685	1.2702	1.2702	-0.0017	-0.13%
2025-12-02	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2702	1.2702	1.2718	1.2718	-0.0016	-0.13%
2025-12-01	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2718	1.2718	1.2698	1.2698	0.0020	0.16%
2025-11-28	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2698	1.2698	1.2677	1.2677	0.0021	0.17%
2025-11-27	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2677	1.2677	1.2676	1.2676	0.0001	0.01%
2025-11-26	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2676	1.2676	1.2679	1.2679	-0.0003	-0.02%
2025-11-25	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2679	1.2679	1.2646	1.2646	0.0033	0.26%
2025-11-24	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2646	1.2646	1.2630	1.2630	0.0016	0.13%
2025-11-21	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2630	1.2630	1.2710	1.2710	-0.0080	-0.63%
2025-11-20	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2710	1.2710	1.2724	1.2724	-0.0014	-0.11%
2025-11-19	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2724	1.2724	1.2722	1.2722	0.0002	0.02%
2025-11-18	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2722	1.2722	1.2756	1.2756	-0.0034	-0.27%
2025-11-17	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2756	1.2756	1.2772	1.2772	-0.0016	-0.13%
2025-11-14	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2772	1.2772	1.2808	1.2808	-0.0036	-0.28%
2025-11-13	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2808	1.2808	1.2779	1.2779	0.0029	0.23%

2025-11-12	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2779	1.2779	1.2782	1.2782	-0.0003	-0.02%
2025-11-11	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2782	1.2782	1.2781	1.2781	0.0001	0.01%
2025-11-10	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2781	1.2781	1.2762	1.2762	0.0019	0.15%
2025-11-07	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2762	1.2762	1.2763	1.2763	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2763	1.2763	1.2736	1.2736	0.0027	0.21%
2025-11-05	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2736	1.2736	1.2725	1.2725	0.0011	0.09%
2025-11-04	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2725	1.2725	1.2747	1.2747	-0.0022	-0.17%
2025-11-03	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2747	1.2747	1.2731	1.2731	0.0016	0.13%
2025-10-31	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2731	1.2731	1.2730	1.2730	0.0001	0.01%
2025-10-30	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2730	1.2730	1.2743	1.2743	-0.0013	-0.10%
2025-10-29	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2743	1.2743	1.2718	1.2718	0.0025	0.20%
2025-10-28	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2718	1.2718	1.2730	1.2730	-0.0012	-0.09%
2025-10-27	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2730	1.2730	1.2708	1.2708	0.0022	0.17%
2025-10-24	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2708	1.2708	1.2696	1.2696	0.0012	0.09%
2025-10-23	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2696	1.2696	1.2694	1.2694	0.0002	0.02%
2025-10-22	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2694	1.2694	1.2723	1.2723	-0.0029	-0.23%
2025-10-21	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2723	1.2723	1.2676	1.2676	0.0047	0.37%
2025-10-20	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2676	1.2676	1.2681	1.2681	-0.0005	-0.04%
2025-10-17	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2681	1.2681	1.2692	1.2692	-0.0011	-0.09%
2025-10-16	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2692	1.2692	1.2690	1.2690	0.0002	0.02%
2025-10-15	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2690	1.2690	1.2652	1.2652	0.0038	0.30%
2025-10-14	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2652	1.2652	1.2668	1.2668	-0.0016	-0.13%
2025-10-13	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2668	1.2668	1.2650	1.2650	0.0018	0.14%
2025-10-10	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2650	1.2650	1.2678	1.2678	-0.0028	-0.22%
2025-09-26	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2576	1.2576	1.2587	1.2587	-0.0011	-0.09%
2025-09-25	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2587	1.2587	1.2594	1.2594	-0.0007	-0.06%
2025-09-24	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2594	1.2594	1.2577	1.2577	0.0017	0.14%
2025-09-23	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2577	1.2577	1.2587	1.2587	-0.0010	-0.08%
2025-09-22	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2587	1.2587	1.2578	1.2578	0.0009	0.07%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
环境治理	0.4807	1.63%
交银稳健配置混合	0.9281	1.58%
交银启衡混合A	1.0803	1.41%
交银启衡混合C	1.0542	1.41%
交银悦信精选混合A	1.1789	1.37%
交银悦信精选混合C	1.1628	1.37%
交银瑞和三年持有期混合	1.0389	1.31%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9247	1.30%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.9241	1.30%
交银医药创新股票A	2.4651	1.30%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0094	0.11%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0082	0.11%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0005	0.03%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0004	0.03%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0009	0.02%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0006	0.02%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%
宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0000	100.00%