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交银安享稳健养老一年(FOF)A(交银安享稳健养老一年)基金净值查询(006880)

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今天最新净值 1.2689 0.0039 0.31% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2702 0.0013 0.1017%

累计净值：1.2689
成立日期：2019-05-30
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：39.7222亿
最近资产：21.30亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：蔡铮杨喆刘兵

近一周交银安享稳健养老一年(FOF)A|交银安享稳健养老一年基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880)基金累计收益率-0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2689	1.2689	1.2650	1.2650	0.0039	0.31%
2025-12-16	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2650	1.2650	1.2688	1.2688	-0.0038	-0.30%
2025-12-15	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2688	1.2688	1.2703	1.2703	-0.0015	-0.12%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
环境治理	0.4807	1.63%
交银稳健配置混合	0.9281	1.58%
交银启衡混合A	1.0803	1.41%
交银启衡混合C	1.0542	1.41%
交银悦信精选混合A	1.1789	1.37%
交银悦信精选混合C	1.1628	1.37%
交银瑞和三年持有期混合	1.0389	1.31%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9247	1.30%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.9241	1.30%
交银医药创新股票A	2.4651	1.30%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0094	0.11%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0082	0.11%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0005	0.03%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0004	0.03%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0009	0.02%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0006	0.02%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%
宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0000	100.00%